Redcentric Değerleme
6YD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6YD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 6YD ( €1.39 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €2.45 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6YD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
6YD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 6YD neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.
| 6YD'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 1.1x |
| Satış | UK£167.94m |
| Piyasa Değeri | UK£190.68m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 13.5x |
| PEG Oranı | 4.6x |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
6YD'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 2.9x | ||
QBY q.beyond | 0.5x | 4.8% | €91.2m |
IOS IONOS Group | 2.1x | 8.3% | €3.2b |
DCIK DCI Database for Commerce and Industry | 8.4x | n/a | €11.1m |
A1OS All for One Group | 0.5x | 6.4% | €263.6m |
6YD Redcentric | 1.1x | 5.3% | €190.7m |
Price-To-Sales vs Akranlar: 6YD, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.1x) kıyasla oran (2.9x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
6YD'nin PS Oranı, DE IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
ASKN asknet Solutions | 0.01x | 20.1% | US$984.32k |
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Sales vs Sektör: 6YD Price-To-Sales Oranı ( 1.1 x) baz alındığında, German IT sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
6YD 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 1.1x |
| Adil PS Oran | 2x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: 6YD tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.1 2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
CSE Global
S$303.7m
An investment holding company, engages in the provision of integrated industrial automation, information technology, and intelligent transport solutions in the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.
XCC
S$0.29
7D
-0.7%
1Y
8.1%
Indra Sistemas
€2.9b
Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.
IDA
€16.50
7D
0.4%
1Y
15.0%
Kontron
€1.0b
Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.
SANT
€16.94
7D
-1.8%
1Y
-24.0%