Semrush Holdings Değerleme
628 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 628 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 628 ( €13.4 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €10.43 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 628 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
628 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 628 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.
| 628'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 5.7x |
| Satış | US$357.57m |
| Piyasa Değeri | US$2.08b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 5.2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 99x |
| PEG Oranı | 2.6x |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
628'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 11.4x | ||
AOF ATOSS Software | 11.4x | 12.7% | €1.9b |
NB2 Northern Data | 28.9x | 31.5% | €2.2b |
TMV TeamViewer | 2.7x | 6.5% | €1.8b |
MUM Mensch und Maschine Software | 2.6x | -0.1% | €897.2m |
628 Semrush Holdings | 5.7x | 16.6% | €2.1b |
Price-To-Sales vs Akranlar: 628, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.7x) kıyasla oran (11.4x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
628'nin PS Oranı, DE Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: 628 Price-To-Sales Oranı ( 5.7 x) baz alındığında, German Software sektör ortalamasına ( 2.2 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
628 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 5.7x |
| Adil PS Oran | 6.8x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: 628 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 5.7 6.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €13.40 | €16.58 +23.7% | 9.0% | €19.71 | €15.02 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €11.80 | €15.99 +35.5% | 9.0% | €19.01 | €14.48 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €13.90 | €15.51 +11.6% | 12.3% | €18.97 | €12.65 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €12.40 | €15.41 +24.2% | 9.3% | €17.39 | €12.81 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €13.50 | €14.97 +10.9% | 9.6% | €16.75 | €13.03 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €12.30 | €14.97 +21.7% | 9.6% | €16.75 | €13.03 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €14.20 | €14.97 +5.4% | 9.6% | €16.75 | €13.03 | n/a | 6 |
| May ’25 | n/a | €13.16 0% | 13.0% | €15.98 | €11.28 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | n/a | €12.56 0% | 13.3% | €15.57 | €10.99 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | n/a | €12.53 0% | 9.3% | €13.92 | €11.14 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | n/a | €11.04 0% | 17.3% | €13.80 | €8.28 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | n/a | €10.50 0% | 17.4% | €13.89 | €8.34 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | n/a | €10.26 0% | 12.9% | €12.13 | €8.39 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | n/a | €11.36 0% | 10.8% | €13.25 | €9.46 | €11.80 | 6 |
| Oct ’24 | n/a | €10.70 0% | 11.8% | €12.79 | €9.14 | €13.90 | 7 |
| Sep ’24 | n/a | €10.70 0% | 11.8% | €12.79 | €9.14 | €12.40 | 7 |
| Aug ’24 | n/a | €9.82 0% | 16.3% | €12.58 | €8.09 | €13.50 | 7 |
| Jul ’24 | n/a | €10.07 0% | 17.4% | €12.82 | €8.24 | €12.30 | 6 |
| Jun ’24 | n/a | €10.07 0% | 17.4% | €12.82 | €8.24 | €14.20 | 6 |
| May ’24 | n/a | €10.72 0% | 16.6% | €13.24 | €8.51 | n/a | 6 |
| Apr ’24 | n/a | €10.72 0% | 16.6% | €13.24 | €8.51 | n/a | 6 |
| Mar ’24 | n/a | €12.67 0% | 27.3% | €19.01 | €8.55 | n/a | 6 |
| Feb ’24 | n/a | €12.67 0% | 27.3% | €19.01 | €8.55 | n/a | 6 |
| Jan ’24 | n/a | €12.88 0% | 24.1% | €18.86 | €9.43 | n/a | 6 |
| Dec ’23 | n/a | €13.62 0% | 20.5% | €19.23 | €10.58 | n/a | 6 |
| Nov ’23 | n/a | €15.91 0% | 11.5% | €19.48 | €13.64 | n/a | 6 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Kontron
€1.1b
Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.
SANT
€17.23
7D
-0.1%
1Y
-22.7%
TeamViewer
€1.8b
Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.
TMV
€11.64
7D
0.3%
1Y
-13.6%
Indra Sistemas
€2.9b
Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.
IDA
€16.59
7D
0.9%
1Y
15.6%