Research Solutions, Inc.

DB:61I Stok Raporu

Piyasa değeri: €104.3m

Research Solutions Değerleme

61I gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 61I 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 61I ( €3.16 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €6.48 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 61I adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

61I için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 61I kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 61I için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 61I'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
61I'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.4x
SatışUS$46.61m
Piyasa DeğeriUS$109.24m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

61I'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 61I için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.5x
3ITN audius
0.8x7.3%€62.0m
OBS ORBIS
0.4x4.0%€55.9m
AEIN Allgeier
0.3x2.9%€175.0m
A1OS All for One Group
0.5x6.4%€258.7m
61I Research Solutions
2.4x8.1%€109.2m

Price-To-Sales vs Akranlar: 61I Price-To-Sales Oranı ( 2.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

61I'nin PS Oranı, DE IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
ASKN asknet Solutions
0.01x20.1%US$984.32k
Bu PS aralığında başka şirket yok
61I 2.4xSektör Avg. 0.7xNo. of Companies6PS00.61.21.82.43+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 61I Price-To-Sales Oranı ( 2.4 x) baz alındığında, German IT sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

61I 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

61I PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.4x
Adil PS Oran1.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 61I tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.4 1.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 61I tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€3.16
€4.86
+53.8%
13.3%€5.70€4.13n/a3
Nov ’25€2.38
€4.58
+92.6%
13.3%€5.37€3.90n/a3
Oct ’25€2.42
€4.58
+89.4%
13.3%€5.37€3.90n/a3
Sep ’25€2.48
€4.62
+86.1%
13.3%€5.41€3.92n/a3
Aug ’25€2.54
€4.75
+87.0%
13.3%€5.57€4.04n/a3
Jul ’25€2.34
€4.75
+103.0%
13.3%€5.57€4.04n/a3
Jun ’25€2.40
€4.75
+97.9%
13.3%€5.57€4.04n/a3
May ’25€2.76
€4.47
+61.9%
6.4%€4.67€4.06n/a3
Apr ’25€2.92
€4.33
+48.4%
7.0%€4.64€4.03n/a2
Mar ’25€2.84
€4.33
+52.6%
7.0%€4.64€4.03n/a2
Feb ’25€2.38
€4.38
+83.8%
7.0%€4.68€4.07n/a2
Jan ’25€2.28
€4.38
+91.9%
7.0%€4.68€4.07n/a2
Dec ’24€2.24
€4.38
+95.3%
7.0%€4.68€4.07n/a2
Nov ’24€2.16
€4.39
+103.4%
7.0%€4.70€4.09€2.382
Oct ’24€2.26
€4.39
+94.4%
7.0%€4.70€4.09€2.422
Sep ’24€2.02
€4.30
+112.9%
7.0%€4.60€4.00€2.482
Aug ’24€1.91
€4.42
+131.4%
7.0%€4.73€4.11€2.542
Jul ’24€1.86
€4.42
+137.6%
7.0%€4.73€4.11€2.342
Jun ’24€1.93
€4.42
+129.0%
7.0%€4.73€4.11€2.402
May ’24€1.91
€4.42
+131.4%
7.0%€4.73€4.11€2.762
Apr ’24€1.81
€4.42
+144.2%
7.0%€4.73€4.11€2.922
Mar ’24€1.91
€4.38
+129.2%
7.0%€4.68€4.07€2.842
Feb ’24€1.99
€4.30
+116.2%
7.0%€4.60€4.00€2.382
Jan ’24€1.80
€4.51
+150.7%
7.0%€4.83€4.20€2.282
Dec ’23€1.97
€4.51
+129.1%
7.0%€4.83€4.20€2.242
Nov ’23€1.95
€4.82
+147.4%
7.0%€5.16€4.49€2.162

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

CSE Global

S$310.8m

An investment holding company, engages in the provision of integrated industrial automation, information technology, and intelligent transport solutions in the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.

XCC

S$0.30

7D

2.1%

1Y

8.8%

Kontron

€1.1b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€17.08

7D

-2.3%

1Y

-23.1%

TeamViewer

€1.8b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.56

7D

1.6%

1Y

-13.1%