Research Solutions, Inc.

DB:61I Stok Raporu

Piyasa değeri: €90.5m

Research Solutions Değerleme

61I gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 61I 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

€5.92
Fair Value
51.4% değerinin altında içsel indirim
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 61I ( €2.88 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €5.92 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 61I adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

61I için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 61I karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 61I için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 61I'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
61I'un PE Oranı nedir?
PE Oranı83.2x
KazançlarUS$1.27m
Piyasa DeğeriUS$105.27m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

61I'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 61I için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.1x
3ITN audius
34.9x26.02%€60.0m
OBS ORBIS
15.3x13.14%€53.7m
A1OS All for One Group
12.9x27.92%€205.6m
AEIN Allgeier
41.3x38.99%€192.7m
61I Research Solutions
83.2x64.27%€105.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 61I Price-To-Earnings Oranı ( 83.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 26.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

61I'nin PE Oranı, DE IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
61I 83.2xSektör Avg. 19.3xNo. of Companies4PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 61I Price-To-Earnings Oranı ( 83.2 x) baz alındığında, German IT sektör ortalamasına ( 22.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

61I 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

61I PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran83.2x
Adil PE Oran51.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 61I tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 83.2 51.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 61I tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€2.88
€4.54
+57.61%
8.84%€5.11€4.26n/a3
Oct ’26€3.14
€4.54
+44.56%
8.84%€5.11€4.26n/a3
Sep ’26€2.54
€4.40
+73.04%
13.26%€5.15€3.74n/a3
Aug ’26€2.30
€4.55
+97.68%
13.26%€5.33€3.87n/a3
Jul ’26€2.40
€4.55
+89.44%
13.26%€5.33€3.87n/a3
Jun ’26€2.40
€4.55
+89.44%
13.26%€5.33€3.87n/a3
May ’26€2.36
€4.90
+107.55%
13.26%€5.74€4.16n/a3
Apr ’26€2.42
€4.90
+102.40%
13.26%€5.74€4.16n/a3
Mar ’26€2.90
€4.90
+68.90%
13.26%€5.74€4.16n/a3
Feb ’26€3.64
€4.86
+33.53%
13.26%€5.70€4.13n/a3
Jan ’26€3.94
€4.86
+23.36%
13.26%€5.70€4.13n/a3
Dec ’25€3.18
€4.86
+52.84%
13.26%€5.70€4.13n/a3
Nov ’25€2.38
€4.58
+92.58%
13.26%€5.37€3.90n/a3
Oct ’25€2.42
€4.58
+89.40%
13.26%€5.37€3.90€3.143
Sep ’25€2.48
€4.62
+86.12%
13.26%€5.41€3.92€2.543
Aug ’25€2.54
€4.75
+86.98%
13.26%€5.57€4.04€2.303
Jul ’25€2.34
€4.75
+102.96%
13.26%€5.57€4.04€2.403
Jun ’25€2.40
€4.75
+97.89%
13.26%€5.57€4.04€2.403
May ’25€2.76
€4.47
+61.91%
6.41%€4.67€4.06€2.363
Apr ’25€2.92
€4.33
+48.43%
6.95%€4.64€4.03€2.422
Mar ’25€2.84
€4.33
+52.61%
6.95%€4.64€4.03€2.902
Feb ’25€2.38
€4.38
+83.84%
6.95%€4.68€4.07€3.642
Jan ’25€2.28
€4.38
+91.90%
6.95%€4.68€4.07€3.942
Dec ’24€2.24
€4.38
+95.33%
6.95%€4.68€4.07€3.182
Nov ’24€2.16
€4.39
+103.38%
6.95%€4.70€4.09€2.382
Oct ’24€2.26
€4.39
+94.38%
6.95%€4.70€4.09€2.422
€4.59
Fair Value
37.2% değerinin altında içsel indirim
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/21 10:41
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/20 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2025/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Research Solutions, Inc. 3 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jacob StephanLake Street Capital Markets, LLC
Allen KleeMaxim Group
Richard BaldryRoth Capital Partners