Netcompany Group A/S

DB:60N Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.3b

Netcompany Group Değerleme

60N gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 60N 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 60N ( €47.34 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €68.96 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 60N adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

60N için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 60N karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 60N için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 60N'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
60N'un PE Oranı nedir?
PE Oranı40.4x
KazançlarDKK 417.60m
Piyasa DeğeriDKK 16.89b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

60N'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 60N için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.7x
NA9 Nagarro
24x17.1%€1.3b
BC8 Bechtle
16.3x9.4%€4.1b
SANT Kontron
12.5x19.1%€1.1b
COK Cancom
18.1x1.1%€729.3m
60N Netcompany Group
40.4x30.0%€16.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 60N Price-To-Earnings Oranı ( 40.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

60N'nin PE Oranı, DE IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
60N 40.4xSektör Avg. 17.9xNo. of Companies4PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 60N Price-To-Earnings Oranı ( 40.4 x) baz alındığında, German IT sektör ortalamasına ( 18.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

60N 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

60N PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran40.4x
Adil PE Oran29.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 60N tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 40.4 29.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 60N tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€47.34
€45.62
-3.6%
9.4%€51.88€40.22n/a7
Nov ’25€42.44
€44.67
+5.2%
9.5%€51.89€40.22n/a7
Oct ’25€41.42
€43.31
+4.6%
8.0%€50.15€39.55n/a8
Sep ’25€40.82
€41.61
+1.9%
13.4%€50.13€28.82n/a9
Aug ’25€38.32
€40.45
+5.6%
12.2%€46.38€28.82n/a9
Jul ’25€40.60
€40.62
+0.05%
12.6%€47.86€28.82n/a9
Jun ’25€40.40
€40.39
-0.03%
12.5%€47.85€28.82n/a9
May ’25€34.26
€37.74
+10.1%
13.3%€43.56€26.81n/a9
Apr ’25€38.13
€36.98
-3.0%
15.0%€43.60€26.83n/a9
Mar ’25€40.12
€36.98
-7.8%
15.0%€43.60€26.83n/a9
Feb ’25€37.46
€35.63
-4.9%
14.1%€43.60€26.83n/a9
Jan ’25€30.43
€34.51
+13.4%
13.2%€40.92€25.49n/a9
Dec ’24€29.12
€34.34
+17.9%
13.4%€40.89€25.47n/a9
Nov ’24€30.23
€38.14
+26.2%
13.0%€46.89€30.82€42.448
Oct ’24€36.16
€37.56
+3.9%
14.7%€46.96€28.17€41.427
Sep ’24€34.79
€37.56
+8.0%
14.7%€46.96€28.17€40.827
Aug ’24€42.52
€42.27
-0.6%
20.9%€57.73€28.86€38.328
Jul ’24€37.90
€42.11
+11.1%
21.6%€57.74€27.53€40.608
Jun ’24€37.57
€42.11
+12.1%
21.6%€57.74€27.53€40.408
May ’24€34.88
€42.05
+20.6%
21.7%€58.05€27.51€34.268
Apr ’24€33.36
€42.31
+26.8%
22.5%€59.79€27.55€38.138
Mar ’24€32.60
€42.31
+29.8%
22.5%€59.79€27.55€40.128
Feb ’24€36.86
€45.50
+23.4%
20.0%€59.83€34.95€37.467
Jan ’24€39.70
€55.98
+41.0%
12.7%€63.87€43.70€30.436
Dec ’23€45.48
€55.86
+22.8%
12.7%€63.86€43.69€29.126
Nov ’23€35.28
€53.68
+52.1%
15.5%€63.82€37.62€30.236

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Kontron

€1.1b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€17.23

7D

-0.1%

1Y

-22.7%

TeamViewer

€1.8b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.64

7D

0.3%

1Y

-13.6%

Indra Sistemas

€2.9b

Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.

IDA

€16.59

7D

0.9%

1Y

15.6%