Penneo Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4ZD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

4ZD ( €1.07 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( €4.22 )

4ZD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4ZD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4ZD ( €1.07 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €4.22 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4ZD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4ZD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4ZD kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 4ZD için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 4ZD'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
4ZD'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	3.1x
Satış	DKK 93.68m
Piyasa Değeri	DKK 287.64m

4ZD temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	3x
İşletme Değeri/FAVÖK	-20x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

4ZD'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 4ZD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.4x
CLIQ Cliq Digital	0.09x	12.9%	€25.7m
ISHA INTERSHOP Communications	0.7x	6.2%	€28.1m
CSH CENIT	0.3x	5.5%	€65.7m
LSX LS telcom	0.5x	5.0%	€20.2m
4ZD Penneo	3.1x	20.6%	€287.6m

Price-To-Sales vs Akranlar: 4ZD Price-To-Sales Oranı ( 3.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

4ZD'nin PS Oranı, DE Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
CSH CENIT	0.3x	5.5%	US$69.15m
CLIQ Cliq Digital	0.09x	12.9%	US$27.03m
LSX LS telcom	0.5x	5.0%	US$21.22m
8DQ GetSwift Technologies	0.07x	n/a	US$2.53m

6 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 4ZD Price-To-Sales Oranı ( 3.1 x) baz alındığında, German Software sektör ortalamasına ( 1.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

4ZD 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

4ZD PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	3.1x
Adil PS Oran	2.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 4ZD tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.1 2.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

CSE Global

S$307.3m

An investment holding company, engages in the provision of integrated industrial automation, information technology, and intelligent transport solutions in the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.

XCC

S$0.30

1.4%

5.0%

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

COUD

UK£26.00

-0.8%

-14.6%

INTERSHOP Communications

€28.1m

Offers B2B ecommerce solutions in Germany and internationally.

ISHA

€1.90

5.0%

31.9%