TIS Inc.

DB:4HO Stok Raporu

Piyasa değeri: €6.4b

TIS Değerleme

4HO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4HO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4HO ( €28.4 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €19.39 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4HO adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4HO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4HO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4HO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4HO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4HO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.4x
KazançlarJP¥52.90b
Piyasa DeğeriJP¥1.18t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4HO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4HO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.2x
BC8 Bechtle
25.4x12.31%€5.5b
YSN secunet Security Networks
37.1x12.68%€1.2b
SANT Kontron
10.3x-0.57%€1.4b
NA9 Nagarro
20x24.71%€978.4m
4HO TIS
22.4x5.66%€1.2t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4HO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.4x) kıyasla oran (23.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4HO'nin PE Oranı, DE IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
4HO 22.4xSektör Avg. 19.2xNo. of Companies3PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4HO Price-To-Earnings Oranı ( 22.4 x) baz alındığında, German IT sektör ortalamasına ( 25.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4HO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4HO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.4x
Adil PE Oran24.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4HO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.4 24.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4HO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€28.40
€28.68
+1.00%
10.12%€33.17€24.67n/a9
Dec ’26€28.60
€28.99
+1.38%
10.12%€33.53€24.94n/a9
Nov ’26€29.40
€29.12
-0.95%
8.75%€33.21€25.33n/a9
Oct ’26€27.60
€29.79
+7.93%
9.39%€34.16€26.05n/a8
Sep ’26€28.00
€29.78
+6.35%
9.87%€34.40€26.24n/a8
Aug ’26€28.20
€27.96
-0.86%
9.22%€30.76€22.26n/a8
Jul ’26€28.20
€28.53
+1.18%
9.22%€31.39€22.72n/a8
Jun ’26€28.60
€28.22
-1.34%
13.52%€32.04€21.97n/a7
May ’26€25.00
€24.38
-2.48%
13.99%€28.42€19.15n/a8
Apr ’26€25.20
€25.13
-0.29%
15.20%€31.35€19.44n/a10
Mar ’26€26.20
€25.05
-4.39%
15.57%€32.11€19.91n/a10
Feb ’26€21.00
€22.97
+9.37%
12.91%€28.77€18.98n/a10
Jan ’26€22.40
€23.24
+3.74%
13.07%€28.81€19.00n/a9
Dec ’25€22.80
€22.92
+0.52%
12.38%€29.05€19.16€28.609
Nov ’25€21.60
€22.23
+2.94%
12.53%€28.44€18.76€29.409
Oct ’25€22.80
€23.87
+4.71%
12.46%€30.11€19.86€27.6010
Sep ’25€22.20
€22.78
+2.63%
13.83%€29.28€19.31€28.0010
Aug ’25€19.50
€21.67
+11.10%
14.32%€28.36€18.71€28.2010
Jul ’25€17.60
€20.90
+18.77%
14.32%€27.37€18.05€28.2010
Jun ’25€16.50
€21.21
+28.54%
14.88%€27.60€16.45€28.6010
May ’25€19.80
€22.23
+12.25%
13.80%€27.26€17.35€25.0010
Apr ’25€19.50
€22.23
+13.98%
13.80%€27.26€17.35€25.2010
Mar ’25€20.60
€21.95
+6.57%
13.93%€27.04€17.21€26.2010
Feb ’25€21.00
€21.79
+3.77%
13.82%€26.98€17.36€21.0010
Jan ’25€19.60
€22.00
+12.24%
13.95%€27.66€17.80€22.409
Dec ’24€19.00
€21.94
+15.49%
14.09%€26.96€17.35€22.809
€28.22
Fair Value
0.6% aşırı değerlenmiş içsel indirim
9
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/12/29 22:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/12/29 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

TIS Inc. 20 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Yuki KanekoBofA Global Research
Moriya KoketsuCitigroup Inc
Makoto UenoDaiwa Securities Co. Ltd.