WALLIX GROUP SA

DB:3WG Stok Raporu

Piyasa değeri: €68.6m

WALLIX GROUP Değerleme

3WG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3WG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3WG ( €10.22 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €160.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3WG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3WG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3WG kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 3WG için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 3WG'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
3WG'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2x
Satış€34.81m
Piyasa Değeri€68.59m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

3WG'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 3WG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.5x
EXL Exasol
1.5x13.0%€56.4m
CYR cyan
9.4x28.1%€54.9m
IVU IVU Traffic Technologies
1.7xn/a€231.1m
IXX init innovation in traffic systems
1.5x13.2%€369.4m
3WG WALLIX GROUP
2x18.8%€68.6m

Price-To-Sales vs Akranlar: 3WG, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2x) kıyasla oran (3.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

3WG'nin PS Oranı, DE Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CSH CENIT
0.3x5.2%US$72.36m
CLIQ Cliq Digital
0.08x13.2%US$24.26m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.24m
IVX InVision
0.6xn/aUS$9.69m
3WG 2.0xSektör Avg. 2.1xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 3WG Price-To-Sales Oranı ( 2 x) baz alındığında, German Software sektör ortalamasına ( 2.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

3WG 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

3WG PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2x
Adil PS Oran3.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 3WG tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2 3.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3WG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€10.22
€13.50
+32.1%
11.1%€15.00€12.00n/a2
Nov ’25€9.22
€13.50
+46.4%
11.1%€15.00€12.00n/a2
Oct ’25€8.80
€13.50
+53.4%
11.1%€15.00€12.00n/a2
Sep ’25€7.25
€13.50
+86.2%
11.1%€15.00€12.00n/a2
Aug ’25€7.70
€13.50
+75.3%
11.1%€15.00€12.00n/a2
Jul ’25€8.64
€16.00
+85.2%
6.3%€17.00€15.00n/a2
Jun ’25€8.67
€16.50
+90.3%
3.0%€17.00€16.00n/a2
May ’25€8.55
€16.50
+93.0%
3.0%€17.00€16.00n/a2
Apr ’25€8.03
€16.50
+105.5%
3.0%€17.00€16.00n/a2
Mar ’25€10.16
€17.00
+67.3%
5.9%€18.00€16.00n/a2
Feb ’25€8.21
€17.00
+107.1%
5.9%€18.00€16.00n/a2
Jan ’25€8.97
€17.00
+89.5%
5.9%€18.00€16.00n/a2
Dec ’24€9.67
€17.00
+75.8%
5.9%€18.00€16.00n/a2
Nov ’24€7.51
€17.00
+126.4%
5.9%€18.00€16.00€9.222
Oct ’24€8.92
€17.00
+90.6%
5.9%€18.00€16.00€8.802
Sep ’24€10.22
€17.00
+66.3%
5.9%€18.00€16.00€7.252
Aug ’24€10.30
€17.00
+65.0%
5.9%€18.00€16.00€7.702
Jul ’24€9.93
€18.00
+81.3%
11.1%€20.00€16.00€8.642
Jun ’24€13.42
€19.00
+41.6%
5.3%€20.00€18.00€8.672
May ’24€11.68
€19.00
+62.7%
5.3%€20.00€18.00€8.552
Apr ’24€9.55
€19.00
+99.0%
5.3%€20.00€18.00€8.032
Mar ’24€12.22
€19.00
+55.5%
5.3%€20.00€18.00€10.162
Feb ’24€14.92
€19.00
+27.3%
5.3%€20.00€18.00€8.212
Jan ’24€11.50
€19.00
+65.2%
5.3%€20.00€18.00€8.972
Dec ’23€11.50
€19.00
+65.2%
5.3%€20.00€18.00€9.672
Nov ’23€13.26
€19.00
+43.3%
5.3%€20.00€18.00€7.512

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

CSE Global

S$310.8m

An investment holding company, engages in the provision of integrated industrial automation, information technology, and intelligent transport solutions in the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.

XCC

S$0.30

7D

2.1%

1Y

8.8%

TeamViewer

€1.8b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.56

7D

1.6%

1Y

-13.1%

Kontron

€1.1b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€17.08

7D

-2.3%

1Y

-23.1%