Qualys, Inc.

DB:3L7A Stok Raporu

Piyasa değeri: €4.0b

Qualys Değerleme

3L7A gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Senedi Fiyatı ve Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3L7A 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 3L7A ( €112.05 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €144.53 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3L7A adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3L7A için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3L7A karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3L7A için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 3L7A'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
3L7A'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25x
KazançlarUS$189.14m
Piyasa DeğeriUS$4.73b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3L7A'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3L7A için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması34x
IXX init innovation in traffic systems
27.6x29.56%€458.8m
IVU IVU Traffic Technologies
27x9.36%€362.7m
EXL Exasol
38.6x23.49%€72.0m
NEM Nemetschek
42.9x17.40%€8.8b
3L7A Qualys
25x3.58%€4.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3L7A, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (25x) kıyasla oran (34x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3L7A'nin PE Oranı, European Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
3L7A 25.0xSektör Avg. 26.6xNo. of Companies19PE020406080100+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3L7A Price-To-Earnings Oranı ( 25 x) baz alındığında, German Software sektör ortalamasına ( 27.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3L7A 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3L7A PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25x
Adil PE Oran23.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3L7A tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25 23.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3L7A tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€112.05
€122.24
+9.10%
10.10%€145.08€99.85n/a19
Jan ’27€115.75
€122.21
+5.58%
10.10%€145.04€99.82n/a19
Dec ’26€122.65
€123.11
+0.38%
11.17%€146.81€89.81n/a19
Nov ’26€106.50
€120.04
+12.72%
11.16%€137.38€83.28n/a18
Oct ’26€111.70
€119.53
+7.01%
11.30%€135.98€82.44n/a18
Sep ’26€115.45
€120.87
+4.70%
11.36%€137.14€83.14n/a18
Aug ’26€112.35
€119.66
+6.51%
11.79%€140.13€78.82n/a18
Jul ’26€122.10
€120.09
-1.65%
11.34%€141.17€79.41n/a19
Jun ’26€121.80
€120.09
-1.40%
11.34%€141.17€79.41n/a19
May ’26€110.30
€120.77
+9.49%
13.01%€153.79€79.09n/a19
Apr ’26€118.90
€131.10
+10.26%
10.27%€161.75€106.29n/a19
Mar ’26€126.00
€136.81
+8.58%
10.07%€167.21€109.88n/a19
Feb ’26€134.40
€143.37
+6.68%
10.06%€168.07€110.45n/a19
Jan ’26€132.45
€144.03
+8.74%
10.15%€168.25€110.56€115.7519
Dec ’25€144.25
€138.76
-3.81%
10.46%€163.28€107.30€122.6519
Nov ’25€110.45
€126.52
+14.55%
10.42%€148.34€100.13€106.5020
Oct ’25€114.30
€127.65
+11.68%
10.23%€146.48€98.87€111.7019
Sep ’25€112.95
€127.65
+13.02%
10.23%€146.48€98.87€115.4519
Aug ’25€127.60
€147.63
+15.70%
15.80%€201.81€104.57€112.3518
Jul ’25€132.05
€152.37
+15.39%
15.91%€205.99€106.74€122.1019
Jun ’25€128.85
€152.38
+18.26%
16.03%€204.75€106.10€121.8018
May ’25€153.70
€156.38
+1.75%
15.58%€205.08€106.27€110.3019
Apr ’25€153.70
€154.67
+0.63%
16.02%€203.13€105.26€118.9018
Mar ’25€154.20
€154.46
+0.17%
16.49%€203.02€105.20€126.0017
Feb ’25€174.20
€157.13
-9.80%
19.23%€212.87€105.51€134.4018
Jan ’25€178.00
€143.24
-19.53%
20.65%€208.84€103.51€132.4518
€121.58
Fair Value
7.8% değerinin altında içsel indirim
19
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/21 13:44
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/20 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Qualys, Inc. 45 Bu analistlerden 24, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jamie SheltonArete Research Services LLP
Shrenik KothariBaird
Rahul ChopraBerenberg