Cipher Mining Değerleme
3A9 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3A9 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 3A9 ( €5.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €58.16 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3A9 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
3A9 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 3A9 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| 3A9'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 12.8x |
| Satış | US$152.47m |
| Piyasa Değeri | US$1.96b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 12.8x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 55.8x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
3A9'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 11.4x | ||
NB2 Northern Data | 28.7x | 31.5% | €2.2b |
AOF ATOSS Software | 11.5x | 12.7% | €1.9b |
TMV TeamViewer | 2.7x | 6.5% | €1.8b |
MUM Mensch und Maschine Software | 2.5x | -0.1% | €888.7m |
3A9 Cipher Mining | 12.8x | 57.1% | €2.0b |
Price-To-Sales vs Akranlar: 3A9 Price-To-Sales Oranı ( 12.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.4 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
3A9'nin PS Oranı, DE Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: 3A9 Price-To-Sales Oranı ( 12.8 x) baz alındığında, German Software sektör ortalamasına ( 2.1 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
3A9 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 12.8x |
| Adil PS Oran | n/a |
Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 3A9 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €5.50 | €7.76 +41.0% | 18.1% | €10.48 | €5.72 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €4.42 | €7.00 +58.4% | 20.3% | €10.11 | €5.52 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €3.46 | €6.66 +92.6% | 15.9% | €8.09 | €5.39 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €3.16 | €6.97 +120.4% | 13.6% | €8.07 | €5.38 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | n/a | €6.34 0% | 17.9% | €8.29 | €4.61 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | n/a | €6.13 0% | 19.8% | €8.38 | €4.65 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | n/a | €5.36 0% | 14.6% | €6.89 | €4.60 | n/a | 6 |
| May ’25 | n/a | €5.31 0% | 20.2% | €7.49 | €4.22 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | n/a | €5.25 0% | 20.2% | €7.42 | €4.17 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | n/a | €5.22 0% | 20.2% | €7.38 | €4.15 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | n/a | €5.33 0% | 19.0% | €7.30 | €4.11 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | n/a | €4.88 0% | 13.1% | €5.63 | €3.99 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | n/a | €4.88 0% | 13.1% | €5.63 | €3.99 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | n/a | €4.75 0% | 15.3% | €5.70 | €3.80 | €4.42 | 6 |
| Oct ’24 | n/a | €4.92 0% | 12.0% | €5.63 | €4.22 | €3.46 | 6 |
| Sep ’24 | n/a | €4.69 0% | 11.4% | €5.52 | €4.14 | €3.16 | 5 |
| Aug ’24 | n/a | €4.04 0% | 24.3% | €5.39 | €2.70 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | n/a | €3.37 0% | 13.6% | €3.74 | €2.81 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | n/a | €3.19 0% | 14.3% | €3.65 | €2.74 | n/a | 4 |
| May ’24 | n/a | €3.19 0% | 14.3% | €3.65 | €2.73 | n/a | 4 |
| Apr ’24 | n/a | €2.67 0% | 4.9% | €2.76 | €2.49 | n/a | 3 |
| Mar ’24 | n/a | €2.68 0% | 5.3% | €2.82 | €2.54 | n/a | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
CSE Global
S$310.8m
An investment holding company, engages in the provision of integrated industrial automation, information technology, and intelligent transport solutions in the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.
XCC
S$0.30
7D
2.1%
1Y
8.8%
TeamViewer
€1.8b
Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.
TMV
€11.56
7D
1.6%
1Y
-13.1%
Kontron
€1.1b
Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.
SANT
€17.08
7D
-2.3%
1Y
-23.1%