Porch Group, Inc.

DB:32RD Stok Raporu

Piyasa değeri: €346.1m

Porch Group Değerleme

32RD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 32RD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 32RD ( €3.42 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €1.62 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 32RD adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

32RD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 32RD kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 32RD için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 32RD'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
32RD'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.8x
SatışUS$452.10m
Piyasa DeğeriUS$360.38m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

32RD'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 32RD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.7x
EQS EQS Group
5.5x18.6%€394.9m
PSAN PSI Software
1.3x8.9%€334.5m
FAA Fabasoft
2.3x9.8%€195.4m
OSP2 USU Software
1.7x8.2%€229.8m
32RD Porch Group
0.8x6.7%€360.4m

Price-To-Sales vs Akranlar: 32RD, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.8x) kıyasla oran (2.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

32RD'nin PS Oranı, DE Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CSH CENIT
0.4x5.2%US$73.94m
CLIQ Cliq Digital
0.09x13.2%US$25.72m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.11m
IVX InVision
0.6xn/aUS$9.54m
32RD 0.8xSektör Avg. 2.2xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 32RD Price-To-Sales Oranı ( 0.8 x) baz alındığında, German Software sektör ortalamasına ( 2.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

32RD 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

32RD PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.8x
Adil PS Oran1.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 32RD tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.8 1.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 32RD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€3.42
€4.32
+26.2%
25.5%€6.59€3.30n/a6
Nov ’25€1.95
€3.55
+81.8%
46.8%€6.47€1.39n/a6
Oct ’25€1.32
€3.51
+165.7%
45.3%€6.37€1.36n/a7
Sep ’25€1.18
€3.51
+197.3%
45.3%€6.37€1.36n/a7
Aug ’25€1.85
€5.01
+171.0%
34.3%€9.27€3.48n/a8
Jul ’25€1.39
€5.01
+260.7%
34.3%€9.27€3.48n/a8
Jun ’25€1.93
€5.01
+159.8%
34.3%€9.27€3.48n/a8
May ’25€3.12
€5.04
+61.5%
34.3%€9.32€3.50n/a8
Apr ’25€3.86
€4.66
+20.6%
40.9%€9.25€2.78n/a8
Mar ’25€3.08
€3.48
+13.1%
67.5%€9.13€0.91n/a8
Feb ’25€2.12
€3.48
+64.3%
67.5%€9.13€0.91n/a8
Jan ’25€2.86
€3.43
+19.9%
68.0%€9.14€0.91n/a8
Dec ’24€1.36
€3.24
+138.2%
77.3%€9.34€0.93n/a8
Nov ’24€0.50
€3.92
+684.8%
67.1%€9.17€1.15€1.958
Oct ’24€0.78
€3.92
+406.3%
67.1%€9.17€1.15€1.328
Sep ’24€0.77
€3.92
+409.6%
67.1%€9.17€1.15€1.188
Aug ’24€1.21
€4.63
+282.5%
78.3%€12.83€1.28€1.858
Jul ’24€1.26
€4.63
+267.3%
78.3%€12.83€1.28€1.398
Jun ’24€1.22
€4.51
+269.7%
76.4%€12.87€1.29€1.939
May ’24€0.85
€4.37
+411.6%
80.5%€12.81€1.37€3.128
Apr ’24€1.26
€4.63
+267.3%
73.5%€12.89€1.38€3.869
Mar ’24€2.04
€5.48
+168.4%
54.5%€12.88€1.84€3.0810
Feb ’24€2.82
€5.48
+94.2%
54.5%€12.88€1.84€2.1210
Jan ’24€1.69
€5.52
+226.4%
53.0%€13.17€1.88€2.8611
Dec ’23€2.04
€5.61
+174.9%
54.7%€13.52€1.35€1.3611
Nov ’23€1.37
€8.28
+504.4%
40.7%€15.59€3.41€0.5011

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

CSE Global

S$303.7m

An investment holding company, engages in the provision of integrated industrial automation, information technology, and intelligent transport solutions in the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.

XCC

S$0.29

7D

0%

1Y

6.5%

TeamViewer

€1.8b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.60

7D

-3.4%

1Y

-13.4%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€16.94

7D

-3.2%

1Y

-24.8%