Crayon Group Holding Değerleme

30X gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 30X 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 30X ( €8.73 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €23.54 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 30X adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

30X için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

30X temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1.5x
İşletme Değeri/FAVÖK14.6x
PEG Oranı2.8x

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

30X'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 30X için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.9x
IXX init innovation in traffic systems
1.6x12.5%€370.4m
SUSE SUSE
3x7.4%€1.9b
IVU IVU Traffic Technologies
1.7xn/a€222.6m
EXL Exasol
1.2x14.7%€45.5m
30X Crayon Group Holding
1.4x14.3%€9.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: 30X, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.4x) kıyasla oran (1.5x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

30X'nin PE Oranı, DE Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a39.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a39.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 30X Price-To-Sales Oranı ( 1.4 x) baz alındığında, German Software sektör ortalamasına ( 1.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

30X 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

30X PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.4x
Adil PS Oran5.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 30X tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.4 5.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 30X tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€8.73
€12.37
+41.7%
20.3%€15.08€7.58n/a6
Oct ’25€10.43
€12.30
+17.9%
20.3%€14.99€7.54n/a6
Sep ’25€11.08
€12.45
+12.4%
19.8%€14.84€7.68n/a6
Aug ’25€11.07
€11.15
+0.7%
25.6%€14.64€6.31n/a6
Jul ’25€10.92
€11.05
+1.2%
22.5%€13.09€6.54n/a6
Jun ’25€9.64
€10.61
+10.1%
21.8%€12.80€6.40n/a6
May ’25€6.91
€10.20
+47.8%
23.6%€13.12€6.56n/a6
Apr ’25€6.80
€10.20
+50.2%
23.6%€13.12€6.56n/a6
Mar ’25€6.72
€10.02
+49.3%
23.1%€13.21€6.60n/a6
Feb ’25€7.67
€9.89
+29.0%
25.7%€13.26€6.45n/a6
Jan ’25€7.24
€9.06
+25.2%
27.7%€12.68€6.17n/a6
Dec ’24€7.16
€9.06
+26.5%
27.7%€12.68€6.17n/a6
Nov ’24€5.41
€9.85
+82.2%
25.2%€12.68€6.34€8.896
Oct ’24€5.90
€10.77
+82.7%
19.7%€13.05€6.52€10.436
Sep ’24€7.30
€11.23
+54.0%
13.0%€13.04€8.70€11.086
Aug ’24€9.57
€12.50
+30.6%
16.8%€15.72€8.98€11.076
Jul ’24€9.05
€11.90
+31.5%
16.7%€14.83€8.48€10.926
Jun ’24€9.63
€11.60
+20.5%
18.8%€14.84€8.39€9.646
May ’24€6.65
€11.89
+78.8%
18.6%€15.42€8.72€6.916
Apr ’24€7.43
€11.89
+60.1%
18.6%€15.42€8.72€6.806
Mar ’24€8.60
€12.20
+41.8%
18.9%€15.97€9.03€6.726
Feb ’24€9.00
€13.24
+47.2%
18.2%€16.30€8.57€7.676
Jan ’24€9.51
€14.88
+56.6%
9.3%€17.11€13.30€7.245
Dec ’23€10.10
€14.88
+47.4%
9.3%€17.11€13.30€7.165
Nov ’23€8.48
€14.88
+75.6%
9.3%€17.11€13.30€5.415

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin