Endava plc

DB:2Y5 Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.9b

Endava Değerleme

2Y5 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2Y5 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€31.01
Fair Value
1.3% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 2Y5 ( €31.4 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €31.01 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2Y5 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2Y5 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2Y5 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2Y5 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 2Y5'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
2Y5'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.2x
SatışUK£747.39m
Piyasa DeğeriUK£1.56b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

2Y5'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 2Y5 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.8x
SANT Kontron
0.7x7.4%€1.2b
NA9 Nagarro
1.3x10.3%€1.2b
BC8 Bechtle
0.6x4.7%€4.1b
COK Cancom
0.5x3.8%€803.0m
2Y5 Endava
2.2x9.2%€1.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: 2Y5 Price-To-Sales Oranı ( 2.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

2Y5'nin PS Oranı, DE IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
ASKN asknet Solutions
0.01x20.1%US$984.32k
Bu PS aralığında başka şirket yok
2Y5 2.2xSektör Avg. 0.7xNo. of Companies7PS00.61.21.82.43+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 2Y5 Price-To-Sales Oranı ( 2.2 x) baz alındığında, German IT sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

2Y5 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

2Y5 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.2x
Adil PS Oran2.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 2Y5 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.2 2.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2Y5 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€31.40
€37.52
+19.5%
17.2%€51.61€28.44n/a11
Jan ’26€29.00
€35.95
+24.0%
17.7%€51.87€28.59n/a12
Dec ’25€27.00
€35.49
+31.4%
18.0%€51.92€27.89n/a13
Nov ’25€21.60
€34.14
+58.1%
20.4%€49.85€24.98n/a12
Oct ’25€22.80
€34.30
+50.4%
19.5%€49.65€25.07n/a12
Sep ’25€29.00
€40.30
+39.0%
26.2%€62.10€29.00n/a12
Aug ’25€29.60
€40.30
+36.2%
26.2%€62.10€29.00n/a12
Jul ’25€27.20
€40.11
+47.5%
25.9%€61.49€28.72n/a12
Jun ’25€24.80
€41.01
+65.4%
25.1%€61.04€28.67n/a12
May ’25€27.80
€46.98
+69.0%
20.6%€60.20€31.26n/a12
Apr ’25€34.80
€48.21
+38.5%
18.3%€60.32€36.14n/a12
Mar ’25€35.00
€49.23
+40.7%
24.7%€78.06€36.05n/a11
Feb ’25€65.50
€69.17
+5.6%
14.1%€83.03€49.75€31.2011
Jan ’25€71.50
€64.61
-9.6%
10.9%€77.03€49.06€29.0010
Dec ’24€59.50
€63.65
+7.0%
11.2%€76.39€48.65€27.009
Nov ’24€47.20
€61.91
+31.2%
12.5%€78.49€49.13€21.608
Oct ’24€54.50
€64.12
+17.7%
18.1%€92.57€49.53€22.808
Sep ’24€44.80
€66.07
+47.5%
17.9%€93.52€49.91€29.008
Aug ’24€47.20
€65.83
+39.5%
18.1%€93.32€49.80€29.608
Jul ’24€45.80
€64.99
+41.9%
19.0%€92.96€49.60€27.207
Jun ’24€45.20
€69.65
+54.1%
20.8%€96.25€49.05€24.807
May ’24€51.00
€85.89
+68.4%
12.0%€102.42€74.54€27.807
Apr ’24€59.50
€89.15
+49.8%
13.0%€111.23€73.74€34.807
Mar ’24€75.00
€88.54
+18.0%
13.2%€110.95€72.12€35.007
Feb ’24€80.50
€93.09
+15.6%
13.3%€114.53€73.35€65.507
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€36.22
Fair Value
13.3% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/06 10:04
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/06 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Endava plc 20 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ishan MajumdarBaptista Research
Tyler DuPontBofA Global Research
Joseph ForesiCantor Fitzgerald & Co.