DXC Technology Company

DB:2XT Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.6b

DXC Technology Değerleme

2XT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2XT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€146.72
Fair Value
86.4% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 2XT ( €19.97 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €146.72 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2XT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2XT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2XT neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2XT için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 2XT'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
2XT'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.3x
SatışUS$13.26b
Piyasa DeğeriUS$3.71b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

2XT'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 2XT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.1x
BC8 Bechtle
0.6x4.9%€3.9b
SANT Kontron
0.7x7.4%€1.1b
NA9 Nagarro
1.1x10.3%€1.1b
YSN secunet Security Networks
1.9x8.1%€727.2m
2XT DXC Technology
0.3x-2.0%€3.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: 2XT, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (1.1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

2XT'nin PS Oranı, DE IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
ASKN asknet Solutions
0.01x20.1%US$984.32k
Bu PS aralığında başka şirket yok
2XT 0.3xSektör Avg. 0.7xNo. of Companies7PS00.61.21.82.43+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 2XT Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, German IT sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

2XT 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

2XT PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.3x
Adil PS Oran1.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 2XT tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.3 1.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2XT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€19.97
€21.32
+6.8%
10.8%€25.20€18.40n/a10
Jan ’26€19.28
€21.05
+9.2%
10.4%€24.77€18.08n/a10
Dec ’25€21.31
€21.05
-1.2%
10.4%€24.77€18.08n/a10
Nov ’25€18.22
€18.09
-0.7%
6.4%€20.21€16.53n/a10
Oct ’25€18.56
€17.77
-4.3%
6.4%€19.84€16.23n/a10
Sep ’25€18.60
€18.19
-2.2%
8.9%€22.44€16.49n/a11
Aug ’25€18.79
€16.74
-10.9%
13.7%€22.67€13.88n/a11
Jul ’25€17.71
€16.74
-5.4%
13.7%€22.67€13.88n/a11
Jun ’25€13.94
€16.75
+20.2%
16.9%€22.56€13.81n/a12
May ’25€18.84
€21.23
+12.7%
5.3%€23.00€19.71n/a14
Apr ’25€19.42
€20.87
+7.5%
5.4%€22.54€19.32n/a15
Mar ’25€20.18
€21.01
+4.1%
5.5%€22.64€19.41n/a14
Feb ’25€20.32
€20.92
+3.0%
5.0%€22.51€19.30n/a13
Jan ’25€20.55
€22.13
+7.7%
12.7%€30.57€19.64€19.2813
Dec ’24€21.25
€22.13
+4.1%
12.7%€30.57€19.64€21.3113
Nov ’24€19.01
€23.42
+23.2%
12.6%€30.95€19.87€18.2213
Oct ’24€19.30
€23.59
+22.2%
11.2%€27.66€19.36€18.5612
Sep ’24€19.31
€23.59
+22.2%
11.2%€27.66€19.36€18.6012
Aug ’24€25.03
€26.39
+5.4%
12.6%€31.13€22.24€18.7912
Jul ’24€24.56
€27.57
+12.3%
13.3%€32.36€23.12€17.7111
Jun ’24€23.02
€27.57
+19.8%
13.3%€32.36€23.12€13.9411
May ’24€21.59
€30.30
+40.3%
11.2%€35.38€25.14€18.8411
Apr ’24€23.23
€30.30
+30.5%
11.2%€35.38€25.14€19.4211
Mar ’24€26.09
€30.30
+16.1%
11.2%€35.38€25.14€20.1811
Feb ’24€26.36
€31.28
+18.7%
16.6%€44.17€24.85€20.3211
Jan ’24€24.98
€32.25
+29.1%
15.7%€45.17€25.41€20.5511
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
€21.44
Fair Value
6.9% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/20 07:53
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/17 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

DXC Technology Company 35 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Darrin PellerBarclays
Georgios KertsosBerenberg
Keith BachmanBMO Capital Markets Equity Research