Globant S.A.

DB:2G2 Stok Raporu

Piyasa değeri: €8.9b

Globant Değerleme

2G2 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2G2 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€133.52
Fair Value
53.8% overvalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 2G2 ( €205.4 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €133.52 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2G2 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2G2 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2G2 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2G2 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2G2'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2G2'un PE Oranı nedir?
PE Oranı54.3x
KazançlarUS$169.46m
Piyasa DeğeriUS$9.21b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2G2'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2G2 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.5x
BC8 Bechtle
15.2x7.7%€3.7b
SANT Kontron
13.8x19.0%€1.2b
NA9 Nagarro
18.7x15.7%€1.0b
COK Cancom
18.2x1.1%€729.3m
2G2 Globant
54.3x21.1%€9.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2G2 Price-To-Earnings Oranı ( 54.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2G2'nin PE Oranı, DE IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
2G2 54.3xSektör Avg. 17.4xNo. of Companies4PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2G2 Price-To-Earnings Oranı ( 54.3 x) baz alındığında, German IT sektör ortalamasına ( 18.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2G2 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2G2 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran54.3x
Adil PE Oran32x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2G2 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 54.3 32 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2G2 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€205.40
€229.03
+11.5%
13.1%€275.31€135.72n/a23
Jan ’26€206.10
€227.13
+10.2%
12.7%€274.03€135.09n/a23
Dec ’25€215.60
€219.63
+1.9%
12.3%€269.46€132.83n/a23
Nov ’25€190.45
€208.38
+9.4%
11.2%€234.80€128.91n/a23
Oct ’25€175.95
€201.64
+14.6%
11.2%€229.02€125.73n/a23
Sep ’25€178.95
€201.53
+12.6%
11.0%€230.72€126.67n/a23
Aug ’25€178.70
€201.07
+12.5%
12.9%€240.21€124.73n/a22
Jul ’25€163.35
€201.33
+23.3%
13.2%€242.14€125.73n/a22
Jun ’25€146.25
€199.15
+36.2%
13.6%€239.38€124.29n/a20
May ’25€170.15
€231.75
+36.2%
9.7%€271.24€188.00n/a18
Apr ’25€192.50
€237.96
+23.6%
8.9%€267.87€185.66n/a18
Mar ’25€205.40
€239.83
+16.8%
8.0%€268.31€185.97n/a18
Feb ’25€216.80
€231.24
+6.7%
10.9%€261.29€166.19n/a18
Jan ’25€215.00
€208.96
-2.8%
8.8%€243.66€164.88€206.1017
Dec ’24€200.40
€206.49
+3.0%
6.2%€229.88€184.82€215.6016
Nov ’24€159.90
€211.22
+32.1%
6.5%€236.23€190.87€190.4515
Oct ’24€186.30
€211.16
+13.3%
6.8%€236.05€193.56€175.9514
Sep ’24€186.90
€199.95
+7.0%
7.6%€220.92€165.69€178.9514
Aug ’24€160.00
€192.60
+20.4%
8.3%€216.34€162.25€178.7012
Jul ’24€166.90
€189.85
+13.7%
9.3%€220.82€165.62€163.3512
Jun ’24€170.30
€189.07
+11.0%
9.4%€222.14€166.61€146.2511
May ’24€135.40
€189.92
+40.3%
9.2%€223.32€164.07€170.1511
Apr ’24€146.30
€199.08
+36.1%
8.5%€229.10€168.32€192.5010
Mar ’24€154.55
€199.08
+28.8%
8.5%€229.10€168.32€205.4010
Feb ’24€147.35
€206.94
+40.4%
9.2%€236.68€180.24€216.809
Jan ’24€155.90
€220.80
+41.6%
6.6%€245.13€195.16€215.0010
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
€227.41
Fair Value
9.7% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/09 18:15
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/09 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Globant S.A. 33 Bu analistlerden 24, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jason KupferbergBofA Global Research
Daniel FederleBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Osni CarfiBTG Pactual