Globant S.A.

DB:2G2 Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.5b

Globant Değerleme

2G2 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2G2 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2G2 ( €57.12 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €97.61 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2G2 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2G2 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2G2 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2G2 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2G2'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2G2'un PE Oranı nedir?
PE Oranı29.4x
KazançlarUS$99.76m
Piyasa DeğeriUS$2.98b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2G2'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2G2 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.3x
SANT Kontron
10.3x-0.57%€1.4b
YSN secunet Security Networks
37.5x12.68%€1.2b
BC8 Bechtle
25.6x12.31%€5.5b
NA9 Nagarro
19.9x24.71%€970.1m
2G2 Globant
29.4x34.56%€3.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2G2 Price-To-Earnings Oranı ( 29.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 23.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2G2'nin PE Oranı, DE IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
2G2 29.4xSektör Avg. 19.0xNo. of Companies4PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2G2 Price-To-Earnings Oranı ( 29.4 x) baz alındığında, German IT sektör ortalamasına ( 25.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2G2 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2G2 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran29.4x
Adil PE Oran37.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2G2 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 29.4 37.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2G2 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€57.12
€71.78
+25.66%
23.61%€127.67€51.07n/a21
Dec ’26€54.08
€72.64
+34.33%
23.61%€129.21€51.68n/a21
Nov ’26€51.68
€82.39
+59.41%
40.35%€206.78€51.70n/a21
Oct ’26€48.26
€85.89
+77.98%
38.03%€204.53€57.95n/a19
Sep ’26€57.02
€91.11
+59.79%
34.61%€205.42€63.34n/a20
Aug ’26€73.22
€111.91
+52.84%
22.86%€201.32€76.15n/a20
Jul ’26€76.50
€116.17
+51.86%
24.12%€195.09€82.28n/a22
Jun ’26€85.72
€131.92
+53.90%
29.19%€225.20€95.01n/a23
May ’26€103.45
€161.03
+55.66%
20.78%€225.79€114.66n/a23
Apr ’26€107.85
€200.60
+86.00%
14.95%€237.51€137.03n/a22
Mar ’26€142.00
€212.62
+49.73%
14.26%€249.94€144.20n/a22
Feb ’26€199.60
€227.47
+13.96%
12.93%€270.77€133.48n/a22
Jan ’26€206.10
€227.13
+10.20%
12.73%€274.03€135.09n/a23
Dec ’25€215.60
€219.09
+1.62%
12.33%€268.81€132.51€54.0823
Nov ’25€190.45
€208.83
+9.65%
11.18%€235.31€129.19€51.6823
Oct ’25€175.95
€201.64
+14.60%
11.17%€229.02€125.73€48.2623
Sep ’25€178.95
€201.53
+12.62%
10.98%€230.72€126.67€57.0223
Aug ’25€178.70
€201.07
+12.52%
12.87%€240.21€124.73€73.2222
Jul ’25€163.35
€201.33
+23.25%
13.19%€242.14€125.73€76.5022
Jun ’25€146.25
€199.15
+36.17%
13.65%€239.38€124.29€85.7220
May ’25€170.15
€231.75
+36.20%
9.71%€271.24€188.00€103.4518
Apr ’25€192.50
€237.96
+23.61%
8.89%€267.87€185.66€107.8518
Mar ’25€205.40
€239.83
+16.76%
8.05%€268.31€185.97€142.0018
Feb ’25€216.80
€231.79
+6.91%
10.86%€261.92€166.59€199.6018
Jan ’25€215.00
€208.96
-2.81%
8.79%€243.66€164.88€206.1017
Dec ’24€200.40
€206.49
+3.04%
6.19%€229.88€184.82€215.6016
€72.46
Fair Value
21.2% değerinin altında içsel indirim
21
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/12/30 08:39
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/12/30 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Globant S.A. 38 Bu analistlerden 22, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jason KupferbergBofA Global Research
Tyler DuPontBofA Global Research
Daniel FederleBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários