Cerillion Değerleme

1VW gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1VW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1VW ( €21.82 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €13.5 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1VW adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

1VW için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1VW karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1VW için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1VW'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1VW'un PE Oranı nedir?
PE Oranı34.5x
KazançlarUK£15.26m
Piyasa DeğeriUK£525.83m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1VW'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1VW için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27x
MUM Mensch und Maschine Software
27.8x14.0%€888.7m
TMV TeamViewer
14.7x11.1%€1.7b
AOF ATOSS Software
44.7x7.8%€2.0b
FAA Fabasoft
20.8x3.3%€190.8m
1VW Cerillion
34.5x8.5%€525.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1VW Price-To-Earnings Oranı ( 34.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 27 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1VW'nin PE Oranı, European Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1VW 34.5xSektör Avg. 26.9xNo. of Companies19PE020406080100+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1VW Price-To-Earnings Oranı ( 34.5 x) baz alındığında, German Software sektör ortalamasına ( 23.1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1VW 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1VW PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran34.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 1VW 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1VW tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€21.82
€24.54
+12.5%
9.8%€28.12€20.10n/a7
Nov ’25€21.90
€22.43
+2.4%
5.7%€24.05€20.20n/a6
Oct ’25€21.34
€19.72
-7.6%
6.1%€21.31€17.05n/a7
Sep ’25n/a
€19.72
0%
6.1%€21.31€17.05n/a7
Aug ’25n/a
€19.72
0%
6.1%€21.31€17.05n/a7
Jul ’25n/a
€19.72
0%
6.1%€21.31€17.05n/a7
Jun ’25n/a
€19.18
0%
6.3%€20.95€16.76n/a7
May ’25n/a
€18.83
0%
6.7%€20.87€16.70n/a7
Apr ’25n/a
€18.76
0%
7.3%€21.08€16.86n/a7
Mar ’25n/a
€18.76
0%
7.3%€21.08€16.86n/a7
Feb ’25n/a
€18.76
0%
7.3%€21.08€16.86n/a7
Jan ’25n/a
€17.40
0%
5.1%€19.14€16.40n/a7
Dec ’24n/a
€17.40
0%
5.1%€19.14€16.40n/a7
Nov ’24n/a
€16.92
0%
7.5%€19.38€15.62€21.907
Oct ’24n/a
€16.85
0%
8.4%€19.48€15.17€21.347
Sep ’24n/a
€16.85
0%
8.4%€19.48€15.17n/a7
Aug ’24n/a
€17.05
0%
8.5%€19.48€15.18n/a6
Jul ’24n/a
€17.05
0%
8.5%€19.48€15.18n/a6
Jun ’24n/a
€15.93
0%
3.0%€16.53€15.04n/a6
May ’24n/a
€15.63
0%
3.2%€16.25€14.78n/a6
Apr ’24n/a
€15.37
0%
5.8%€16.38€13.70n/a6
Mar ’24n/a
€15.30
0%
5.8%€16.31€13.64n/a6
Feb ’24n/a
€15.30
0%
5.8%€16.31€13.64n/a6
Jan ’24n/a
€15.23
0%
5.5%€16.19€13.88n/a6
Dec ’23n/a
€15.23
0%
5.5%€16.19€13.88n/a6
Nov ’23n/a
€14.27
0%
7.6%€16.28€12.79n/a6

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin