Kainos Group plc

DB:1KG Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.2b

Kainos Group Değerleme

1KG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1KG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1KG ( €9.15 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €8.85 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1KG adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1KG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1KG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1KG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1KG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1KG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.1x
KazançlarUK£52.01m
Piyasa DeğeriUK£992.15m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1KG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1KG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.2x
SANT Kontron
14.4x19.0%€1.2b
NA9 Nagarro
19.2x15.7%€1.0b
COK Cancom
18.8x1.1%€758.3m
YSN secunet Security Networks
28.3x8.5%€782.8m
1KG Kainos Group
19.1x1.5%€992.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1KG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.1x) kıyasla oran (20.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1KG'nin PE Oranı, DE IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
1KG 19.1xSektör Avg. 17.6xNo. of Companies4PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1KG Price-To-Earnings Oranı ( 19.1 x) baz alındığında, German IT sektör ortalamasına ( 18.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1KG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1KG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.1x
Adil PE Oran20.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1KG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.1 20.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1KG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€9.15
€12.52
+36.8%
19.5%€18.21€8.74n/a11
Jan ’26€9.10
€12.61
+38.6%
19.5%€18.35€8.81n/a11
Dec ’25€8.90
€12.43
+39.6%
19.5%€18.08€8.68n/a11
Nov ’25€8.65
€13.39
+54.9%
14.4%€18.00€10.67n/a10
Oct ’25€10.20
€15.56
+52.6%
17.5%€20.72€11.84n/a10
Sep ’25€12.90
€16.51
+28.0%
18.8%€22.67€12.51n/a10
Aug ’25€12.70
€16.51
+30.0%
18.8%€22.67€12.51n/a10
Jul ’25€12.20
€16.57
+35.8%
20.1%€22.54€11.66n/a9
Jun ’25€13.30
€16.31
+22.6%
19.6%€22.43€11.60n/a10
May ’25€11.20
€15.85
+41.5%
24.6%€24.58€11.70n/a10
Apr ’25€11.19
€16.62
+48.5%
21.9%€24.55€11.69n/a9
Mar ’25€12.58
€16.62
+32.1%
21.9%€24.55€11.69n/a9
Feb ’25€13.21
€16.54
+25.2%
22.6%€24.59€11.71n/a9
Jan ’25€12.76
€16.59
+30.0%
21.9%€24.13€11.49€9.109
Dec ’24€10.89
€16.59
+52.3%
21.9%€24.13€11.49€8.909
Nov ’24€12.75
€18.11
+42.0%
16.1%€23.14€14.81€8.658
Oct ’24€13.16
€18.15
+37.9%
15.9%€23.15€15.04€10.208
Sep ’24€14.16
€17.76
+25.4%
17.2%€23.26€13.96€12.909
Aug ’24€14.83
€17.76
+19.8%
17.2%€23.26€13.96€12.709
Jul ’24€14.11
€17.75
+25.8%
17.7%€23.36€14.02€12.209
Jun ’24€14.89
€17.69
+18.8%
18.3%€23.03€13.82€13.309
May ’24€13.99
€17.84
+27.5%
16.6%€22.69€14.05€11.209
Apr ’24€15.64
€17.62
+12.6%
15.6%€22.42€13.45€11.1910
Mar ’24€15.56
€17.92
+15.2%
15.6%€22.80€13.68€12.5810
Feb ’24€16.42
€17.92
+9.1%
15.6%€22.80€13.68€13.2110
Jan ’24€17.05
€17.60
+3.2%
11.5%€20.80€13.74€12.769

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/07 08:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/07 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Kainos Group plc 15 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Benjamin MayBerenberg
Alexander James ShortBerenberg
Aditya BuddhavarapuBofA Global Research