Upland Software, Inc.

DB:16U Stok Raporu

Piyasa değeri: €95.9m

Upland Software Değerleme

16U gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 16U 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 16U ( €3.48 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €14.62 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 16U adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

16U için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 16U kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 16U için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 16U'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
16U'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.4x
SatışUS$278.95m
Piyasa DeğeriUS$101.26m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

16U'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 16U için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.3x
ESY Easy Software
1.8xn/a€94.1m
BSS Beta Systems Software
1.6x9.1%€110.4m
CSH CENIT
0.3x5.2%€68.2m
SJJ Serviceware
1.3x8.8%€134.4m
16U Upland Software
0.4x-3.8%€101.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: 16U, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (1.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

16U'nin PS Oranı, DE Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.2.1x10.6%
16U Upland Software
 0.4x-3.8%US$101.26m
CSH CENIT
0.3x5.2%US$71.98m
CLIQ Cliq Digital
0.09x13.2%US$25.26m
16U 0.4xSektör Avg. 2.1xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.2.1x39.6%
16U Upland Software
 0.4x80.5%US$101.26m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 16U Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, German Software sektör ortalamasına ( 2.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

16U 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

16U PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.4x
Adil PS Oran1.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 16U tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.4 1.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 16U tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€3.48
€2.90
-16.6%
45.1%€4.71€1.65n/a3
Nov ’25€1.97
€2.82
+43.2%
45.1%€4.58€1.60n/a3
Oct ’25€2.22
€2.82
+27.1%
45.1%€4.58€1.60n/a3
Sep ’25€1.91
€2.82
+47.7%
45.1%€4.58€1.60n/a3
Aug ’25€2.12
€3.10
+46.2%
35.4%€4.65€2.32n/a3
Jul ’25€2.30
€3.10
+34.7%
35.4%€4.65€2.32n/a3
Jun ’25€2.68
€3.10
+15.6%
35.4%€4.65€2.32n/a3
May ’25€2.10
€4.31
+105.4%
36.4%€6.47€2.77n/a3
Apr ’25€2.80
€4.31
+54.0%
36.4%€6.47€2.77n/a3
Mar ’25€2.70
€4.31
+59.7%
36.4%€6.47€2.77n/a3
Feb ’25€3.82
€4.52
+18.4%
32.0%€6.55€3.28n/a3
Jan ’25€3.86
€4.52
+17.2%
32.0%€6.55€3.28n/a3
Dec ’24€4.58
€4.52
-1.2%
32.0%€6.55€3.28n/a3
Nov ’24€3.08
€4.62
+49.9%
32.0%€6.69€3.34€1.973
Oct ’24€4.08
€4.33
+6.1%
30.0%€6.55€3.28€2.224
Sep ’24€3.22
€4.18
+29.8%
27.0%€6.36€3.18€1.915
Aug ’24€3.54
€4.18
+18.1%
27.0%€6.36€3.18€2.125
Jul ’24€3.28
€4.18
+27.5%
27.0%€6.36€3.18€2.305
Jun ’24€2.58
€4.18
+62.1%
27.0%€6.36€3.18€2.685
May ’24€3.08
€7.96
+158.5%
5.8%€8.53€7.58€2.105
Apr ’24€3.75
€7.96
+112.2%
5.8%€8.53€7.58€2.805
Mar ’24€5.31
€7.96
+49.8%
5.8%€8.53€7.58€2.705
Feb ’24€7.86
€12.05
+53.2%
44.6%€23.17€7.41€3.826
Jan ’24€6.46
€12.41
+92.0%
42.8%€24.41€7.81€3.867
Dec ’23€7.08
€12.41
+75.4%
42.8%€24.41€7.81€4.587
Nov ’23€7.96
€18.15
+127.9%
21.2%€24.98€12.99€3.086

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€16.87

7D

-0.2%

1Y

-22.9%

TeamViewer

€1.7b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.41

7D

-1.2%

1Y

-14.1%

Indra Sistemas

€2.9b

Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.

IDA

€16.52

7D

0.1%

1Y

15.8%