Okta, Inc.

DB:0OK Stok Raporu

Piyasa değeri: €12.3b

Okta Değerleme

0OK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0OK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0OK ( €72.28 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €127.33 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0OK adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0OK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0OK kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0OK için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0OK'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0OK'un PS Oranı nedir?
PS Oranı5.3x
SatışUS$2.45b
Piyasa DeğeriUS$13.05b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0OK'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0OK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.8x
IOS IONOS Group
2.1x8.2%€3.2b
NEM Nemetschek
12.1x14.1%€11.2b
BC8 Bechtle
0.6x6.8%€4.0b
QBY q.beyond
0.5x4.8%€90.4m
0OK Okta
5.3x10.5%€13.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: 0OK Price-To-Sales Oranı ( 5.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 3.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0OK'nin PS Oranı, DE IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
ASKN asknet Solutions
0.01x20.1%US$984.32k
Bu PS aralığında başka şirket yok
0OK 5.3xSektör Avg. 0.7xNo. of Companies6PS00.61.21.82.43+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0OK Price-To-Sales Oranı ( 5.3 x) baz alındığında, German IT sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0OK 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0OK PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran5.3x
Adil PS Oran8.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0OK tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 5.3 8.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0OK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€72.28
€92.59
+28.1%
15.8%€133.63€71.59n/a36
Nov ’25€66.90
€91.14
+36.2%
15.6%€129.47€69.36n/a35
Oct ’25€66.52
€95.25
+43.2%
14.2%€125.27€67.11n/a36
Sep ’25€71.11
€98.09
+37.9%
13.0%€126.41€67.72n/a36
Aug ’25€83.89
€106.20
+26.6%
10.0%€129.35€87.77n/a36
Jul ’25€86.39
€107.36
+24.3%
10.1%€130.82€88.77n/a36
Jun ’25€82.32
€105.32
+27.9%
11.2%€129.05€74.79n/a37
May ’25€86.77
€104.47
+20.4%
11.8%€128.95€74.74n/a38
Apr ’25€96.47
€104.47
+8.3%
11.8%€128.95€74.74n/a38
Mar ’25€99.65
€101.05
+1.4%
14.6%€129.19€69.21n/a38
Feb ’25€77.68
€80.76
+4.0%
13.4%€111.06€59.23n/a39
Jan ’25€83.19
€76.16
-8.5%
14.6%€108.42€57.82n/a38
Dec ’24€64.52
€77.22
+19.7%
14.8%€110.26€58.80n/a38
Nov ’24€64.54
€86.14
+33.5%
12.3%€113.03€60.28€66.9039
Oct ’24€76.37
€87.55
+14.6%
11.8%€111.84€59.65€66.5241
Sep ’24€79.21
€86.01
+8.6%
11.7%€110.60€58.99€71.1141
Aug ’24€68.78
€83.71
+21.7%
13.1%€109.13€58.20€83.8941
Jul ’24€63.02
€85.57
+35.8%
13.2%€111.70€59.57€86.3941
Jun ’24€69.12
€85.28
+23.4%
13.6%€111.53€59.48€82.3241
May ’24€61.30
€84.14
+37.3%
13.4%€109.54€58.42€86.7740
Apr ’24€78.48
€84.43
+7.6%
13.4%€110.03€58.68€96.4738
Mar ’24€66.84
€76.50
+14.5%
18.4%€117.24€42.21€99.6537
Feb ’24€68.95
€73.94
+7.2%
19.0%€115.04€41.41€77.6835
Jan ’24€62.24
€74.64
+19.9%
23.0%€122.64€42.45€83.1932
Dec ’23€62.15
€76.65
+23.3%
25.3%€123.50€42.75€64.5230
Nov ’23€56.48
€94.41
+67.2%
23.4%€146.80€45.56€64.5429

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

TeamViewer

€1.7b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.41

7D

-3.0%

1Y

-14.7%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€16.77

7D

-1.4%

1Y

-25.5%

Indra Sistemas

€2.9b

Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.

IDA

€16.52

7D

-0.3%

1Y

16.0%