Okta, Inc.

DB:0OK Stok Raporu

Piyasa değeri: €13.4b

Okta Değerleme

0OK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0OK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0OK ( €77.71 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €147.83 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0OK adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0OK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0OK kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0OK için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0OK'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0OK'un PS Oranı nedir?
PS Oranı5.5x
SatışUS$2.53b
Piyasa DeğeriUS$13.99b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0OK'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0OK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.7x
IOS IONOS Group
2x8.3%€3.1b
NEM Nemetschek
11.8x14.1%€10.9b
BC8 Bechtle
0.6x5.6%€4.0b
QBY q.beyond
0.4x4.8%€85.2m
0OK Okta
5.5x9.4%€14.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: 0OK Price-To-Sales Oranı ( 5.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 3.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0OK'nin PS Oranı, DE IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
ASKN asknet Solutions
0.01x20.1%US$984.32k
Bu PS aralığında başka şirket yok
0OK 5.5xSektör Avg. 0.7xNo. of Companies6PS00.61.21.82.43+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0OK Price-To-Sales Oranı ( 5.5 x) baz alındığında, German IT sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0OK 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0OK PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran5.5x
Adil PS Oran8.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0OK tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 5.5 8.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0OK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€77.71
€99.90
+28.6%
13.1%€135.03€72.34n/a37
Dec ’25€72.77
€91.15
+25.3%
16.0%€132.30€70.88n/a36
Nov ’25€66.90
€91.14
+36.2%
15.6%€129.47€69.36n/a35
Oct ’25€66.52
€95.25
+43.2%
14.2%€125.27€67.11n/a36
Sep ’25€71.11
€98.09
+37.9%
13.0%€126.41€67.72n/a36
Aug ’25€83.89
€106.20
+26.6%
10.0%€129.35€87.77n/a36
Jul ’25€86.39
€107.36
+24.3%
10.1%€130.82€88.77n/a36
Jun ’25€82.32
€105.32
+27.9%
11.2%€129.05€74.79n/a37
May ’25€86.77
€104.47
+20.4%
11.8%€128.95€74.74n/a38
Apr ’25€96.47
€104.47
+8.3%
11.8%€128.95€74.74n/a38
Mar ’25€99.65
€101.05
+1.4%
14.6%€129.19€69.21n/a38
Feb ’25€77.68
€80.76
+4.0%
13.4%€111.06€59.23n/a39
Jan ’25€83.19
€76.16
-8.5%
14.6%€108.42€57.82n/a38
Dec ’24€64.52
€77.22
+19.7%
14.8%€110.26€58.80€72.7738
Nov ’24€64.54
€86.14
+33.5%
12.3%€113.03€60.28€66.9039
Oct ’24€76.37
€87.55
+14.6%
11.8%€111.84€59.65€66.5241
Sep ’24€79.21
€86.01
+8.6%
11.7%€110.60€58.99€71.1141
Aug ’24€68.78
€83.71
+21.7%
13.1%€109.13€58.20€83.8941
Jul ’24€63.02
€85.57
+35.8%
13.2%€111.70€59.57€86.3941
Jun ’24€69.12
€85.28
+23.4%
13.6%€111.53€59.48€82.3241
May ’24€61.30
€84.14
+37.3%
13.4%€109.54€58.42€86.7740
Apr ’24€78.48
€84.43
+7.6%
13.4%€110.03€58.68€96.4738
Mar ’24€66.84
€76.50
+14.5%
18.4%€117.24€42.21€99.6537
Feb ’24€68.95
€73.94
+7.2%
19.0%€115.04€41.41€77.6835
Jan ’24€62.24
€74.64
+19.9%
23.0%€122.64€42.45€83.1932
Dec ’23€62.15
€76.65
+23.3%
25.3%€123.50€42.75€64.5230

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/28 18:40
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/10/31
Yıllık Kazançlar2024/01/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Okta, Inc. 62 Bu analistlerden 40, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Shrenik KothariBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Saket KaliaBarclays