Okta, Inc.

DB:0OK Stok Raporu

Piyasa değeri: €12.0b

Okta Değerleme

0OK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0OK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 0OK ( €67.44 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €104.41 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0OK adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0OK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0OK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0OK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0OK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0OK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı59.2x
KazançlarUS$235.00m
Piyasa DeğeriUS$13.92b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0OK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0OK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.4x
IOS IONOS Group
17.1x14.50%€3.4b
NEM Nemetschek
33.8x16.70%€7.4b
QBY0 q.beyond
54.1x39.43%€84.8m
BC8 Bechtle
16.4x6.75%€3.7b
0OK Okta
59.2x18.34%€13.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0OK Price-To-Earnings Oranı ( 59.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 29.9 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0OK'nin PE Oranı, DE IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
0OK 59.2xSektör Avg. 27.6xNo. of Companies4PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0OK Price-To-Earnings Oranı ( 59.2 x) baz alındığında, German IT sektör ortalamasına ( 27.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0OK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0OK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran59.2x
Adil PE Oran31.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0OK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 59.2 31.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0OK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€66.00
€87.64
+32.79%
16.08%€121.58€65.13n/a42
Mar ’27€60.76
€92.73
+52.61%
16.48%€122.66€63.44n/a40
Feb ’27€71.07
€95.64
+34.57%
15.80%€122.26€63.24n/a40
Jan ’27€74.26
€95.72
+28.89%
16.10%€123.24€63.74n/a40
Dec ’26€68.82
€101.79
+47.91%
13.57%€124.90€64.61n/a40
Nov ’26€78.86
€104.12
+32.03%
11.95%€122.35€64.62n/a38
Oct ’26€77.50
€102.64
+32.44%
11.82%€121.08€63.95n/a40
Sep ’26€78.12
€103.17
+32.07%
12.65%€122.09€64.49n/a41
Aug ’26€85.40
€106.54
+24.76%
12.88%€129.62€65.69n/a41
Jul ’26€83.10
€105.34
+26.76%
11.93%€126.42€64.07n/a41
Jun ’26€89.79
€108.62
+20.97%
11.93%€130.36€66.06n/a41
May ’26€97.30
€103.11
+5.97%
10.72%€123.03€65.91n/a40
Apr ’26€96.46
€108.41
+12.39%
11.31%€129.40€69.32€66.0039
Mar ’26€85.73
€102.21
+19.22%
12.71%€134.99€72.32€60.7637
Feb ’26€90.76
€100.09
+10.28%
12.53%€134.46€72.03€71.0737
Jan ’26€77.82
€99.90
+28.38%
13.13%€135.03€72.34€74.2637
Dec ’25€72.77
€91.15
+25.25%
15.98%€132.30€70.88€68.8236
Nov ’25€66.90
€91.14
+36.23%
15.63%€129.47€69.36€78.8635
Oct ’25€66.52
€95.25
+43.19%
14.22%€125.27€67.11€77.5036
Sep ’25€71.11
€98.09
+37.95%
12.98%€126.41€67.72€78.1236
Aug ’25€83.89
€106.20
+26.60%
10.03%€129.35€87.77€85.4036
Jul ’25€86.39
€107.00
+23.86%
10.07%€130.38€88.47€83.1036
Jun ’25€82.32
€105.32
+27.93%
11.15%€129.05€74.79€89.7937
May ’25€86.77
€105.73
+21.85%
11.77%€130.51€75.64€97.3038
Apr ’25€96.47
€104.47
+8.30%
11.77%€128.95€74.74€96.4638
€86.47
Fair Value
22.0% değerinin altında içsel indirim
42
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/04/01 19:41
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/03/31 00:00
Kazançlar2026/01/31
Yıllık Kazançlar2026/01/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Okta, Inc. 60 Bu analistlerden 44, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ellie BagshawArete Research Services LLP
Shrenik KothariBaird
Saket KaliaBarclays