BILL Holdings, Inc.

DB:0M5 Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.8b

BILL Holdings Değerleme

0M5 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0M5 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 0M5 ( €37.89 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €115.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0M5 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0M5 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0M5 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0M5 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0M5'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0M5'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3x
SatışUS$1.55b
Piyasa DeğeriUS$4.44b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0M5'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0M5 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.5x
NEM Nemetschek
6.6x12.43%€7.6b
AOF ATOSS Software
6.7x12.09%€1.3b
TMV TeamViewer
1x5.13%€748.4m
NB2 Northern Data
3.8x33.13%€760.1m
0M5 BILL Holdings
3x12.35%€4.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: 0M5, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3x) kıyasla oran (4.5x).

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0M5'nin PS Oranı, DE Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CSH CENIT
0.3x3.00%US$65.00m
CLIQ Cliq Digital
0.05x-27.91%US$10.34m
8DQ GetSwift Technologies
0.07xn/aUS$2.53m
9R6 Scape Technologies
0.3xn/aUS$256.04k
0M5 3.0xSektör Avg. 1.9xNo. of Companies6PS0246810+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0M5 Price-To-Sales Oranı ( 3 x) baz alındığında, German Software sektör ortalamasına ( 1.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0M5 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0M5 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3x
Adil PS Oran7.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0M5 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3 7.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0M5 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€37.89
€48.74
+28.66%
17.78%€70.76€35.38n/a22
Feb ’27€35.90
€51.08
+42.29%
14.59%€69.67€35.66n/a22
Jan ’27€46.51
€52.66
+13.22%
14.80%€71.50€36.60n/a22
Dec ’26€42.88
€52.45
+22.34%
16.18%€72.39€37.06n/a22
Nov ’26€42.11
€53.19
+26.33%
16.58%€76.42€36.92n/a21
Oct ’26€46.52
€50.81
+9.22%
19.00%€75.85€35.79n/a21
Sep ’26€39.24
€49.22
+25.44%
19.86%€76.09€35.91n/a21
Aug ’26€36.02
€51.25
+42.27%
17.12%€75.77€41.72n/a21
Jul ’26€38.84
€53.56
+37.90%
24.84%€101.78€39.87n/a23
Jun ’26€37.95
€55.88
+47.24%
25.35%€106.33€35.44n/a23
May ’26€39.23
€63.04
+60.71%
29.01%€105.84€37.93n/a24
Apr ’26€41.57
€78.90
+89.81%
18.65%€110.92€49.91n/a23
Mar ’26€53.00
€83.64
+57.81%
16.28%€115.36€54.79n/a23
Feb ’26€92.02
€93.71
+1.84%
14.95%€115.76€57.88€35.9023
Jan ’26€81.98
€89.01
+8.57%
15.53%€115.74€53.05€46.5122
Dec ’25€84.04
€81.18
-3.40%
16.98%€100.22€52.50€42.8822
Nov ’25€53.63
€63.04
+17.55%
21.08%€92.28€41.53€42.1122
Oct ’25€46.92
€60.94
+29.89%
21.65%€89.85€40.43€46.5222
Sep ’25€50.18
€61.16
+21.87%
20.85%€90.29€40.63€39.2422
Aug ’25€46.03
€71.23
+54.76%
15.97%€92.67€55.60€36.0222
Jul ’25€48.26
€75.01
+55.43%
17.05%€95.22€56.01€38.8423
Jun ’25€47.71
€76.39
+60.13%
17.75%€101.57€55.40€37.9522
May ’25€59.63
€79.34
+33.06%
15.26%€102.88€56.12€39.2323
Apr ’25€63.52
€81.08
+27.64%
14.51%€102.41€55.86€41.5723
Mar ’25€58.64
€81.06
+38.23%
13.68%€101.98€60.26€53.0023
Feb ’25€73.04
€79.39
+8.69%
15.20%€101.20€56.12€92.0224
€47.01
Fair Value
19.4% değerinin altında içsel indirim
22
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/19 07:06
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/19 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair rehberler ve Youtube'da eğitim videoları da sunuyoruz.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

BILL Holdings, Inc. 32 Bu analistlerden 24, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David KoningBaird
Gary PrestopinoBarrington Research Associates, Inc.
Daniel JesterBMO Capital Markets Equity Research