GB Group plc

DB:0GB Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.0b

GB Group Değerleme

0GB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0GB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0GB ( €4.04 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €5.74 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0GB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0GB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0GB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0GB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0GB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0GB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı106.9x
KazançlarUK£8.14m
Piyasa DeğeriUK£870.31m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0GB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0GB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.9x
MUM Mensch und Maschine Software
28.3x14.0%€904.0m
TMV TeamViewer
11.9x10.7%€1.4b
AOF ATOSS Software
39.6x7.7%€1.7b
OSP2 USU Software
35.9x39.7%€215.8m
0GB GB Group
106.9x36.6%€870.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0GB Price-To-Earnings Oranı ( 106.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 28.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0GB'nin PE Oranı, European Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0GB 106.9xSektör Avg. 26.2xNo. of Companies18PE020406080100+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0GB Price-To-Earnings Oranı ( 106.9 x) baz alındığında, German Software sektör ortalamasına ( 22.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0GB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0GB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran106.9x
Adil PE Oran28.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0GB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 106.9 28.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0GB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€4.04
€5.13
+27.1%
11.3%€6.60€4.68n/a9
Dec ’25€4.46
€5.13
+15.1%
11.3%€6.60€4.68n/a9
Nov ’25€4.02
€5.02
+24.8%
13.2%€6.60€4.20n/a9
Oct ’25€3.74
€5.07
+35.5%
13.4%€6.60€4.20n/a8
Sep ’25€4.02
€4.99
+24.0%
13.4%€6.49€4.13n/a8
Aug ’25€4.10
€4.99
+21.6%
13.4%€6.49€4.13n/a8
Jul ’25€3.94
€4.99
+26.5%
13.4%€6.49€4.13n/a8
Jun ’25€4.00
€4.62
+15.6%
16.4%€6.41€3.50n/a9
May ’25€3.30
€4.53
+37.2%
18.4%€6.41€3.49n/a9
Apr ’25€3.12
€4.53
+45.1%
18.8%€6.44€3.51n/a9
Mar ’25€3.28
€4.53
+38.0%
18.8%€6.44€3.51n/a9
Feb ’25€3.28
€4.53
+38.0%
18.8%€6.44€3.51n/a9
Jan ’25€3.14
€4.46
+42.0%
20.1%€6.42€3.50n/a9
Dec ’24€2.64
€4.67
+77.0%
23.0%€6.38€3.48€4.469
Nov ’24€2.68
€4.79
+78.7%
21.5%€6.31€3.44€4.029
Oct ’24€2.40
€4.90
+104.2%
20.6%€6.40€3.49€3.749
Sep ’24€2.62
€4.95
+88.9%
19.5%€6.42€3.50€4.0210
Aug ’24€2.90
€4.95
+70.6%
19.5%€6.42€3.50€4.1010
Jul ’24€2.62
€4.95
+88.7%
20.2%€6.44€3.34€3.9410
Jun ’24€3.40
€5.10
+50.1%
18.6%€6.81€3.80€4.0011
May ’24€3.70
€5.10
+37.9%
19.5%€6.81€3.80€3.3010
Apr ’24€3.38
€5.15
+52.3%
18.7%€6.80€3.80€3.1210
Mar ’24€3.74
€5.38
+43.8%
17.7%€6.79€3.79€3.2811
Feb ’24€3.96
€5.86
+47.9%
20.8%€8.20€3.99€3.2811
Jan ’24€3.58
€6.66
+86.1%
30.5%€12.16€4.24€3.1411
Dec ’23€3.80
€6.97
+83.4%
30.0%€12.50€4.36€2.6411

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 14:30
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

GB Group plc 20 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nicholas Michael DempseyBarclays
James ZarembaBarclays
Robert ChantryBerenberg