HubSpot Değerleme

096 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 096 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 096 ( €698.8 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €661.18 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 096 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

096 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 096 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 096 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 096'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
096'un PS Oranı nedir?
PS Oranı15.3x
SatışUS$2.51b
Piyasa DeğeriUS$38.34b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

096'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 096 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.1x
NEM Nemetschek
12.5x14.1%€11.5b
SAP SAP
7.9x10.3%€262.8b
NB2 Northern Data
28.5x31.5%€2.2b
AOF ATOSS Software
11.4x12.7%€1.9b
096 HubSpot
15.3x14.6%€38.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: 096 Price-To-Sales Oranı ( 15.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

096'nin PS Oranı, DE Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CSH CENIT
0.4x5.2%US$74.07m
CLIQ Cliq Digital
0.09x13.2%US$25.77m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.11m
IVX InVision
0.6xn/aUS$9.59m
096 15.3xSektör Avg. 2.2xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 096 Price-To-Sales Oranı ( 15.3 x) baz alındığında, German Software sektör ortalamasına ( 2.2 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

096 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

096 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran15.3x
Adil PS Oran15.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 096 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 15.3 15.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 096 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€698.80
€669.04
-4.3%
6.0%€736.48€599.57n/a26
Nov ’25€509.80
€571.87
+12.2%
8.2%€672.18€460.40n/a26
Oct ’25€475.20
€551.69
+16.1%
8.4%€654.01€447.95n/a27
Sep ’25€448.90
€559.02
+24.5%
8.4%€663.86€454.70n/a27
Aug ’25€456.60
€593.07
+29.9%
9.9%€675.25€425.50n/a28
Jul ’25€550.00
€625.73
+13.8%
8.5%€716.68€485.89n/a28
Jun ’25€557.20
€617.16
+10.8%
8.3%€704.87€477.88n/a29
May ’25€591.20
€652.52
+10.4%
8.4%€746.16€485.00n/a30
Apr ’25€575.20
€631.74
+9.8%
8.1%€732.48€476.11n/a29
Mar ’25€571.40
€639.93
+12.0%
7.1%€739.28€547.99n/a29
Feb ’25€563.40
€551.15
-2.2%
9.1%€644.00€464.60n/a28
Jan ’25€532.00
€522.83
-1.7%
9.0%€601.45€430.26n/a29
Dec ’24€454.30
€515.61
+13.5%
7.8%€610.08€436.43n/a29
Nov ’24€396.60
€549.02
+38.4%
7.0%€622.67€454.22€509.8028
Oct ’24€462.90
€559.00
+20.8%
7.1%€650.80€449.47€475.2028
Sep ’24€503.60
€526.85
+4.6%
7.5%€599.74€436.18€448.9028
Aug ’24€525.40
€496.82
-5.4%
10.5%€577.47€404.68€456.6028
Jul ’24€485.00
€462.59
-4.6%
8.2%€558.56€393.68€550.0028
Jun ’24€483.10
€463.94
-4.0%
7.2%€538.03€397.67€557.2028
May ’24€379.20
€413.28
+9.0%
5.7%€453.75€363.00€591.2027
Apr ’24€380.35
€415.99
+9.4%
5.4%€460.95€368.76€575.2026
Mar ’24€363.65
€415.12
+14.2%
9.1%€468.95€262.61€571.4028
Feb ’24€311.40
€342.49
+10.0%
10.3%€436.19€257.12€563.4028
Jan ’24€271.70
€353.71
+30.2%
10.5%€448.12€264.15€532.0028
Dec ’23€281.80
€363.89
+29.1%
10.5%€459.71€270.98€454.3028
Nov ’23€292.80
€401.42
+37.1%
13.4%€506.10€283.42€396.6026

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.


Değeri düşük şirketleri keşfedin