SecureWorks Corp.

DB:07S Stok Raporu

Piyasa değeri: €716.2m

SecureWorks Değerleme

07S gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 07S 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 07S ( €7.95 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €0.32 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 07S adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

07S için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 07S kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 07S için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 07S'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
07S'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.2x
SatışUS$346.35m
Piyasa DeğeriUS$745.79m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

07S'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 07S için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.9x
IXX init innovation in traffic systems
1.4x13.2%€354.6m
IVU IVU Traffic Technologies
1.8xn/a€231.1m
SUSE SUSE
3x7.4%€1.9b
CYR cyan
9.2x28.1%€54.1m
07S SecureWorks
2.2x1.7%€745.8m

Price-To-Sales vs Akranlar: 07S, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.2x) kıyasla oran (4.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

07S'nin PS Oranı, DE Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CSH CENIT
0.4x5.2%US$74.07m
CLIQ Cliq Digital
0.09x13.2%US$25.77m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.11m
IVX InVision
0.6xn/aUS$9.59m
07S 2.2xSektör Avg. 2.2xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 07S Price-To-Sales Oranı ( 2.2 x) baz alındığında, German Software sektör ortalamasına ( 2.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

07S 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

07S PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.2x
Adil PS Oran2.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 07S tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.2 2.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 07S tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€7.95
€7.60
-4.4%
14.8%€8.72€6.47n/a2
Nov ’25€7.55
€7.60
+0.6%
14.8%€8.72€6.47n/a2
Oct ’25€7.25
€6.67
-8.0%
22.7%€8.50€4.42n/a4
Sep ’25€7.35
€6.46
-12.0%
25.0%€8.53€4.43n/a4
Aug ’25€7.20
€5.86
-18.6%
21.8%€7.58€4.50n/a3
Jul ’25€6.30
€5.86
-7.0%
21.8%€7.58€4.50n/a3
Jun ’25€5.30
€5.94
+12.1%
21.8%€7.68€4.56n/a3
May ’25€5.55
€5.94
+7.1%
21.8%€7.68€4.56n/a3
Apr ’25€6.20
€5.94
-4.1%
21.8%€7.68€4.56n/a3
Mar ’25€6.20
€5.83
-5.9%
21.8%€7.54€4.48n/a3
Feb ’25€6.30
€5.83
-7.4%
21.8%€7.54€4.48n/a3
Jan ’25€5.75
€6.24
+8.5%
20.6%€7.66€4.55n/a3
Dec ’24€5.25
€6.62
+26.1%
13.0%€7.71€5.61n/a3
Nov ’24€5.15
€6.62
+28.6%
13.0%€7.71€5.61€7.553
Oct ’24€5.85
€6.62
+13.2%
13.0%€7.71€5.61€7.253
Sep ’24€6.45
€7.27
+12.7%
13.1%€8.35€6.03€7.353
Aug ’24€6.90
€7.27
+5.3%
13.1%€8.35€6.03€7.203
Jul ’24€6.55
€7.27
+10.9%
13.1%€8.35€6.03€6.303
Jun ’24€7.50
€7.72
+2.9%
5.7%€8.34€7.41€5.303
May ’24€8.10
€7.72
-4.7%
5.7%€8.34€7.41€5.553
Apr ’24€7.80
€7.72
-1.0%
5.7%€8.34€7.41€6.203
Mar ’24€7.10
€8.23
+15.9%
5.4%€8.54€7.60€6.203
Feb ’24€7.40
€8.23
+11.2%
5.4%€8.54€7.60€6.303
Jan ’24€5.50
€8.23
+49.6%
5.4%€8.54€7.60€5.753
Dec ’23€6.65
€9.18
+38.1%
17.6%€11.40€7.60€5.253
Nov ’23€7.75
€11.39
+47.0%
4.2%€12.06€11.06€5.153

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

DATAGROUP

€369.5m

Provides information technology (IT) solutions in Germany and internationally.

D6H

€44.35

7D

14.9%

1Y

-17.6%

Indra Sistemas

€2.9b

Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.

IDA

€16.50

7D

1.5%

1Y

14.0%

TeamViewer

€1.8b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.60

7D

-3.4%

1Y

-13.4%