Materialise NV

DB:06MA Stok Raporu

Piyasa değeri: €401.7m

Materialise Değerleme

06MA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 06MA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 06MA ( €6.65 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €7.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 06MA adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

06MA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 06MA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 06MA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 06MA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
06MA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı38.7x
Kazançlar€9.99m
Piyasa Değeri€401.73m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

06MA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 06MA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması37.1x
OSP2 USU Software
37.8x39.7%€225.8m
FAA Fabasoft
21.9x5.9%€201.0m
MUM Mensch und Maschine Software
27.7x14.0%€887.0m
BSS Beta Systems Software
61.1x27.7%€111.3m
06MA Materialise
38.7x27.2%€422.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 06MA Price-To-Earnings Oranı ( 38.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 37.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

06MA'nin PE Oranı, European Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
06MA 38.7xSektör Avg. 27.7xNo. of Companies17PE020406080100+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 06MA Price-To-Earnings Oranı ( 38.7 x) baz alındığında, German Software sektör ortalamasına ( 25 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

06MA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

06MA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran38.7x
Adil PE Oran22.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 06MA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 38.7 22.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 06MA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€6.65
€9.57
+43.9%
11.4%€11.11€8.80n/a3
Nov ’25€5.35
€9.57
+78.8%
11.4%€11.11€8.80n/a3
Oct ’25€4.84
€9.50
+96.2%
11.9%€11.09€8.63n/a3
Sep ’25€4.82
€9.59
+98.9%
11.1%€11.09€8.78n/a3
Aug ’25€5.90
€9.59
+62.5%
11.1%€11.09€8.78n/a3
Jul ’25€4.58
€9.68
+111.3%
11.4%€11.24€8.90n/a3
Jun ’25€4.66
€9.68
+107.7%
11.4%€11.24€8.90n/a3
May ’25€4.98
€9.68
+94.4%
11.4%€11.24€8.90n/a3
Apr ’25€4.66
€10.31
+121.2%
7.6%€11.10€9.52n/a2
Mar ’25€4.92
€10.31
+109.6%
7.6%€11.10€9.52n/a2
Jan ’25€5.95
€10.93
+83.7%
5.2%€11.33€10.13n/a3
Dec ’24€5.70
€10.93
+91.7%
5.2%€11.33€10.13n/a3
Nov ’24€5.10
€10.93
+114.3%
5.2%€11.33€10.13€5.353
Oct ’24€5.00
€11.84
+136.8%
16.4%€14.56€10.13€4.843
Sep ’24€6.10
€11.84
+94.1%
16.4%€14.56€10.13€4.823
Aug ’24€7.20
€11.84
+64.5%
16.4%€14.56€10.13€5.903
Jul ’24€7.75
€10.59
+36.7%
2.7%€10.87€10.31€4.582
Jun ’24€8.55
€10.59
+23.9%
2.7%€10.87€10.31€4.662
May ’24€7.90
€10.59
+34.1%
2.7%€10.87€10.31€4.982
Apr ’24€7.42
€12.00
+61.7%
10.1%€13.04€10.31€4.663
Mar ’24€7.98
€12.00
+50.4%
10.1%€13.04€10.31€4.923
Feb ’24€9.52
€15.98
+67.9%
12.4%€19.11€13.73€5.154
Jan ’24€8.14
€15.98
+96.3%
12.4%€19.11€13.73€5.954
Dec ’23€9.16
€15.98
+74.5%
12.4%€19.11€13.73€5.704
Nov ’23€10.50
€17.13
+63.2%
13.9%€19.61€13.73€5.104

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

RingCentral

US$3.3b

Provides cloud communications, video meetings, collaboration, and contact center software-as-a-service solutions worldwide.

3RCA

US$34.41

7D

-2.7%

1Y

28.2%

Indra Sistemas

€2.9b

Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.

IDA

€16.26

7D

-1.0%

1Y

16.7%

TeamViewer

€1.8b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€12.01

7D

2.8%

1Y

-19.2%