Docebo Inc.

DB:061 Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.4b

Docebo Değerleme

061 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 061 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 061 ( €46.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €52.54 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 061 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

061 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 061 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 061 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 061'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
061'un PE Oranı nedir?
PE Oranı83.1x
KazançlarUS$18.05m
Piyasa DeğeriUS$1.50b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

061'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 061 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27x
AOF ATOSS Software
44.7x7.8%€2.0b
TMV TeamViewer
14.7x11.1%€1.7b
MUM Mensch und Maschine Software
27.8x14.0%€888.7m
FAA Fabasoft
20.8x3.3%€190.8m
061 Docebo
83.1x38.7%€2.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 061 Price-To-Earnings Oranı ( 83.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 27 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

061'nin PE Oranı, European Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
061 83.1xSektör Avg. 27.2xNo. of Companies19PE020406080100+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 061 Price-To-Earnings Oranı ( 83.1 x) baz alındığında, German Software sektör ortalamasına ( 23.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

061 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

061 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran83.1x
Adil PE Oran29.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 061 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 83.1 29.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 061 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€46.75
€51.02
+9.1%
6.0%€55.33€46.71n/a4
Nov ’25€44.35
€47.93
+8.1%
4.5%€50.26€45.34n/a4
Oct ’25€39.25
€44.16
+12.5%
15.1%€49.64€31.42n/a5
Sep ’25€38.85
€44.76
+15.2%
14.9%€50.16€31.98n/a5
Aug ’25€34.95
€44.26
+26.6%
15.0%€50.26€32.23n/a5
Jul ’25€35.35
€44.73
+26.5%
15.0%€50.81€32.57n/a5
Jun ’25€31.40
€44.73
+42.5%
15.0%€50.81€32.57n/a5
May ’25€41.80
€52.21
+24.9%
19.3%€68.16€38.12n/a5
Apr ’25€45.00
€51.59
+14.6%
19.9%€68.18€37.51n/a5
Mar ’25€49.40
€51.59
+4.4%
19.9%€68.18€37.51n/a5
Feb ’25€40.60
€48.83
+20.3%
21.5%€65.21€29.52n/a6
Jan ’25€44.20
€48.87
+10.6%
21.2%€64.71€29.61n/a6
Dec ’24€41.40
€48.20
+16.4%
20.7%€62.97€29.31n/a6
Nov ’24€36.60
€48.44
+32.4%
21.9%€62.57€27.55€44.356
Oct ’24n/a
€48.08
0%
22.1%€62.58€27.29€39.256
Sep ’24n/a
€46.90
0%
22.3%€61.35€26.59€38.856
Aug ’24n/a
€44.21
0%
24.7%€57.49€24.40€34.955
Jul ’24n/a
€46.62
0%
21.9%€58.45€25.49€35.356
Jun ’24n/a
€46.34
0%
20.3%€58.07€25.32€31.407
May ’24n/a
€49.64
0%
10.4%€60.53€44.93€41.806
Apr ’24n/a
€50.67
0%
9.9%€61.27€45.96€45.006
Mar ’24n/a
€50.16
0%
12.7%€61.82€41.57€49.406
Feb ’24n/a
€50.16
0%
12.7%€61.82€41.57€40.606
Jan ’24n/a
€51.14
0%
12.1%€62.09€42.48€44.206
Dec ’23n/a
€51.46
0%
16.3%€65.39€39.26€41.406
Nov ’23n/a
€57.64
0%
17.4%€71.47€39.97€36.606

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€16.87

7D

-0.2%

1Y

-22.9%

TeamViewer

€1.7b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.41

7D

-1.2%

1Y

-14.1%

Indra Sistemas

€2.9b

Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.

IDA

€16.52

7D

0.1%

1Y

15.8%