Oracle Corporation

XTRA:ORC Stok Raporu

Piyasa değeri: €512.0b

Oracle Değerleme

ORC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ORC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ORC ( €186.48 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €277.63 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ORC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ORC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ORC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ORC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ORC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ORC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı48.6x
KazançlarUS$10.98b
Piyasa DeğeriUS$533.24b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ORC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ORC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması85.8x
SAP SAP
95.2x40.8%€261.4b
NOW ServiceNow
161.7x21.7%US$211.1b
IXX init innovation in traffic systems
19.3x27.8%€352.6m
NEM Nemetschek
66.9x18.6%€11.4b
ORC Oracle
48.6x16.5%€533.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ORC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (48.6x) kıyasla oran (86.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ORC'nin PE Oranı, European Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ORC 48.6xSektör Avg. 28.2xNo. of Companies17PE020406080100+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ORC Price-To-Earnings Oranı ( 48.6 x) baz alındığında, German Software sektör ortalamasına ( 24.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ORC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ORC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran48.6x
Adil PE Oran51.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ORC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 48.6 51.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ORC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€186.48
€163.63
-12.3%
14.9%€195.87€98.85n/a30
Nov ’25€158.34
€165.74
+4.7%
14.9%€198.40€100.13n/a30
Oct ’25€150.72
€158.39
+5.1%
15.3%€188.60€96.99n/a28
Sep ’25€126.84
€136.80
+7.9%
13.5%€160.76€90.02n/a27
Aug ’25€128.90
€136.80
+6.1%
13.5%€160.76€90.02n/a27
Jul ’25€133.32
€137.55
+3.2%
14.0%€162.86€91.20n/a27
Jun ’25€106.24
€126.43
+19.0%
13.1%€147.47€76.50n/a28
May ’25€107.00
€126.51
+18.2%
12.9%€147.73€76.63n/a29
Apr ’25€116.28
€126.51
+8.8%
12.9%€147.73€76.63n/a29
Mar ’25€104.28
€114.34
+9.7%
12.5%€138.03€76.38n/a30
Feb ’25€105.62
€114.34
+8.3%
12.5%€138.03€76.38n/a30
Jan ’25€96.06
€111.46
+16.0%
13.6%€135.08€74.74n/a29
Dec ’24€106.86
€117.22
+9.7%
13.9%€137.82€69.83n/a29
Nov ’24€99.47
€120.03
+20.7%
13.8%€140.67€71.27€158.3430
Oct ’24€100.26
€121.95
+21.6%
12.7%€141.63€71.76€150.7230
Sep ’24€112.16
€116.62
+4.0%
13.7%€137.78€69.81€126.8429
Aug ’24€106.70
€114.84
+7.6%
13.6%€136.41€69.11€128.9029
Jul ’24€109.90
€114.72
+4.4%
14.5%€138.02€69.93€133.3228
Jun ’24€98.10
€91.14
-7.1%
14.1%€112.28€62.69€106.2427
May ’24€85.76
€88.46
+3.1%
14.1%€109.48€61.12€107.0027
Apr ’24€84.69
€88.84
+4.9%
13.7%€110.63€61.77€116.2827
Mar ’24€80.75
€84.39
+4.5%
17.4%€110.52€50.66€104.2828
Feb ’24€81.68
€84.39
+3.3%
17.4%€110.52€50.66€105.6228
Jan ’24€75.83
€84.25
+11.1%
17.1%€113.21€51.89€96.0626
Dec ’23€79.33
€86.81
+9.4%
19.0%€121.67€55.76€106.8626
Nov ’23€78.53
€86.81
+10.5%
19.0%€121.67€55.76€99.4726

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

RingCentral

US$3.2b

Provides cloud communications, video meetings, collaboration, and contact center software-as-a-service solutions worldwide.

3RCA

US$33.07

7D

-6.6%

1Y

24.6%

INTERSHOP Communications

€28.3m

Offers B2B ecommerce solutions in Germany and internationally.

ISHA

€1.86

7D

0%

1Y

24.0%

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

COUD

UK£26.40

7D

0.8%

1Y

-12.1%