International Business Machines Corporation

XTRA:IBM Stok Raporu

Piyasa değeri: €184.6b

International Business Machines Değerleme

IBM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IBM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IBM ( €199.68 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €315.9 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IBM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IBM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

IBM temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir3.9x
İşletme Değeri/FAVÖK16.5x
PEG Oranı2.9x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

IBM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla IBM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması36x
BC8 Bechtle
16.3x10.1%€4.1b
SAP SAP
93x40.8%€255.3b
SANT Kontron
12.5x19.1%€1.1b
NA9 Nagarro
22.1x16.3%€1.2b
IBM International Business Machines
30.6x10.5%€195.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: IBM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (30.6x) kıyasla oran (36x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

IBM'nin PE Oranı, DE IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a16.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a16.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: IBM Price-To-Earnings Oranı ( 30.6 x) baz alındığında, German IT sektör ortalamasına ( 17.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

IBM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

IBM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran30.6x
Adil PE Oran43.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: IBM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 30.6 43.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IBM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€199.68
€201.74
+1.0%
18.3%€244.87€130.91n/a18
Nov ’25€192.92
€197.67
+2.5%
18.3%€239.93€128.27n/a18
Oct ’25€197.60
€177.73
-10.1%
15.1%€225.85€125.57n/a18
Sep ’25€179.98
€169.42
-5.9%
13.7%€199.53€116.84n/a19
Aug ’25€176.46
€172.13
-2.5%
14.2%€205.02€120.06n/a19
Jul ’25€163.26
€167.49
+2.6%
13.4%€200.25€121.08n/a19
Jun ’25€151.58
€167.42
+10.4%
13.9%€199.71€120.76n/a18
May ’25€154.76
€171.43
+10.8%
12.9%€201.09€121.59n/a18
Apr ’25€176.50
€171.67
-2.7%
15.6%€206.82€115.41n/a18
Mar ’25€172.60
€168.65
-2.3%
15.2%€208.79€116.51n/a19
Feb ’25€170.10
€164.23
-3.5%
16.3%€206.08€115.00n/a19
Jan ’25€148.15
€137.31
-7.3%
14.9%€190.22€99.64n/a17
Dec ’24€146.80
€136.63
-6.9%
11.2%€166.94€102.59n/a16
Nov ’24€137.50
€138.41
+0.7%
11.3%€169.55€104.19€192.9216
Oct ’24€133.30
€137.78
+3.4%
12.0%€176.36€103.19€197.6016
Sep ’24€136.50
€132.49
-2.9%
10.3%€160.49€100.88€179.9815
Aug ’24€129.85
€130.36
+0.4%
10.0%€157.75€99.15€176.4616
Jul ’24€122.30
€129.08
+5.5%
8.4%€150.06€101.89€163.2614
Jun ’24€120.35
€126.14
+4.8%
8.3%€147.24€99.98€151.5814
May ’24€114.60
€126.60
+10.5%
8.3%€147.02€99.83€154.7614
Apr ’24€119.66
€134.57
+12.5%
9.0%€153.91€102.61€176.5015
Mar ’24€120.08
€131.69
+9.7%
8.9%€150.20€100.13€172.6015
Feb ’24€122.58
€131.69
+7.4%
8.9%€150.20€100.13€170.1015
Jan ’24€131.78
€134.43
+2.0%
9.2%€157.29€105.82€148.1515
Dec ’23€140.92
€140.82
-0.07%
8.5%€160.53€111.37€146.8015
Nov ’23€139.30
€140.82
+1.1%
8.5%€160.53€111.37€137.5015

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y