ServiceNow Değerleme

4S0 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4S0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4S0 ( €1042.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €930.71 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4S0 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4S0 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4S0 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4S0 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 4S0'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
4S0'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	21.8x
Satış	US$10.46b
Piyasa Değeri	US$228.10b

4S0 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	21.1x
İşletme Değeri/FAVÖK	121.3x
PEG Oranı	7.7x

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

4S0'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 4S0 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	6.9x
SAP SAP	8.3x	10.3%	€275.0b
SUSE SUSE	3x	7.4%	€1.9b
IXX init innovation in traffic systems	1.5x	13.2%	€360.5m
PANW Palo Alto Networks	15x	13.0%	US$124.4b
4S0 ServiceNow	21.8x	16.9%	€228.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: 4S0 Price-To-Sales Oranı ( 21.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

4S0'nin PS Oranı, DE Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
CSH CENIT	0.3x	5.2%	US$64.81m
CLIQ Cliq Digital	0.1x	13.2%	US$31.88m
LSX LS telcom	0.4x	5.0%	US$17.47m
8DQ GetSwift Technologies	0.07x	n/a	US$2.53m

6 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 4S0 Price-To-Sales Oranı ( 21.8 x) baz alındığında, German Software sektör ortalamasına ( 2.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

4S0 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

4S0 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	21.8x
Adil PS Oran	25.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 4S0 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 21.8 25.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4S0 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	€1,042.60	€1,026.38 -1.6%	13.3%	€1,250.47	€688.72	n/a	38
Dec ’25	€991.80	€956.19 -3.6%	10.4%	€1,181.25	€676.62	n/a	38
Nov ’25	€874.10	€919.63 +5.2%	8.7%	€1,081.67	€661.94	n/a	37
Oct ’25	€794.10	€788.11 -0.8%	6.0%	€858.23	€646.83	n/a	37
Sep ’25	€757.80	€797.06 +5.2%	6.8%	€870.49	€586.43	n/a	37
Aug ’25	€758.00	€801.72 +5.8%	6.7%	€874.95	€589.44	n/a	37
Jul ’25	€734.70	€797.73 +8.6%	5.6%	€886.45	€684.90	n/a	36
Jun ’25	€595.10	€795.95 +33.8%	5.5%	€883.22	€682.40	n/a	37
May ’25	€657.50	€800.96 +21.8%	5.5%	€889.96	€687.61	n/a	38
Apr ’25	€707.60	€769.80 +8.8%	7.1%	€915.60	€604.30	n/a	37
Mar ’25	€715.40	€772.20 +7.9%	7.2%	€844.48	€612.48	n/a	37
Feb ’25	€707.20	€762.81 +7.9%	8.1%	€840.20	€590.91	n/a	37
Jan ’25	€635.40	€623.27 -1.9%	9.4%	€738.41	€490.77	n/a	35
Dec ’24	€630.80	€601.90 -4.6%	6.1%	€703.42	€501.13	€991.80	35
Nov ’24	€555.20	€612.24 +10.3%	5.1%	€668.16	€515.79	€874.10	36
Oct ’24	€532.80	€606.83 +13.9%	5.1%	€689.74	€540.33	€794.10	35
Sep ’24	€551.40	€590.67 +7.1%	5.0%	€673.15	€527.33	€757.80	34
Aug ’24	€537.60	€582.89 +8.4%	5.1%	€665.81	€521.58	€758.00	34
Jul ’24	€514.00	€505.50 -1.7%	10.3%	€609.27	€375.64	€734.70	34
Jun ’24	€507.80	€510.64 +0.6%	9.7%	€622.24	€383.64	€595.10	34
May ’24	€413.20	€490.59 +18.7%	9.0%	€589.88	€372.08	€657.50	35
Apr ’24	€420.20	€487.94 +16.1%	10.6%	€596.54	€344.88	€707.60	35
Mar ’24	€401.10	€487.94 +21.6%	10.6%	€596.54	€344.88	€715.40	35
Feb ’24	€419.25	€475.22 +13.4%	11.5%	€582.59	€291.30	€707.20	35
Jan ’24	€361.95	€495.83 +37.0%	12.8%	€602.48	€291.37	€635.40	35
Dec ’23	€401.60	€532.92 +32.7%	12.4%	€648.82	€313.78	€630.80	34

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2024/12/24 04:16
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2024/12/23 00:00
Kazançlar	2024/09/30
Yıllık Kazançlar	2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

ServiceNow, Inc. 70 Bu analistlerden 40, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Adam Shepherd	Arete Research Services LLP
Joseph Bonner	Argus Research Company
Dimitri Kallianiotis	Atlantic Equities LLP