Zscaler, Inc.

XTRA:0ZC Stok Raporu

Piyasa değeri: €29.2b

Zscaler Değerleme

0ZC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0ZC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0ZC ( €199.24 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €295.59 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0ZC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0ZC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0ZC kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0ZC için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0ZC'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0ZC'un PS Oranı nedir?
PS Oranı14.6x
SatışUS$2.17b
Piyasa DeğeriUS$30.64b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0ZC'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0ZC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.6x
SUSE SUSE
3x7.4%€1.9b
IXX init innovation in traffic systems
1.4x13.2%€352.6m
NEM Nemetschek
12.4x14.1%€11.4b
IVU IVU Traffic Technologies
1.8xn/a€229.4m
0ZC Zscaler
14.6x16.2%€30.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: 0ZC Price-To-Sales Oranı ( 14.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 5.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0ZC'nin PS Oranı, DE Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CSH CENIT
0.4x5.2%US$77.19m
CLIQ Cliq Digital
0.09x12.6%US$25.94m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.13m
IVX InVision
0.6xn/aUS$9.65m
0ZC 14.6xSektör Avg. 1.8xNo. of Companies9PS02.44.87.29.612+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0ZC Price-To-Sales Oranı ( 14.6 x) baz alındığında, German Software sektör ortalamasına ( 1.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0ZC 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0ZC PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran14.6x
Adil PS Oran13.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0ZC tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 14.6 13.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0ZC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€199.24
€207.40
+4.1%
10.4%€257.58€168.86n/a41
Nov ’25€169.24
€194.43
+14.9%
11.6%€245.97€150.32n/a40
Oct ’25€150.96
€192.14
+27.3%
11.5%€241.81€147.77n/a39
Sep ’25€179.22
€206.63
+15.3%
11.8%€259.29€160.94n/a39
Aug ’25€163.44
€213.21
+30.5%
12.2%€268.74€166.81n/a39
Jul ’25€183.60
€214.54
+16.9%
12.2%€270.60€167.96n/a39
Jun ’25€154.34
€214.95
+39.3%
13.0%€267.32€165.92n/a40
May ’25€162.42
€242.18
+49.1%
9.1%€290.41€199.54n/a41
Apr ’25€179.10
€237.27
+32.5%
8.9%€283.46€194.77n/a40
Mar ’25€202.05
€238.01
+17.8%
9.5%€286.07€194.62n/a39
Feb ’25€217.30
€223.83
+3.0%
12.7%€287.83€169.37n/a41
Jan ’25€203.40
€201.15
-1.1%
11.0%€249.70€163.44n/a39
Dec ’24€181.18
€186.90
+3.2%
8.1%€208.46€150.20n/a38
Nov ’24€147.66
€174.61
+18.2%
10.1%€212.56€126.86€169.2439
Oct ’24€149.76
€171.46
+14.5%
8.9%€212.83€127.02€150.9639
Sep ’24€147.02
€156.25
+6.3%
12.2%€208.87€111.40€179.2239
Aug ’24€145.54
€151.87
+4.3%
12.7%€203.58€108.58€163.4438
Jul ’24€136.24
€153.39
+12.6%
12.6%€205.36€109.52€183.6037
Jun ’24€126.36
€141.69
+12.1%
18.3%€209.12€111.53€154.3437
May ’24€81.88
€140.21
+71.2%
18.2%€205.09€104.82€162.4238
Apr ’24€107.42
€145.43
+35.4%
17.2%€210.98€112.52€179.1038
Mar ’24€120.00
€157.08
+30.9%
18.9%€260.67€113.75€202.0537
Feb ’24€114.88
€151.24
+31.6%
19.5%€250.33€104.68€217.3038
Jan ’24€103.06
€169.11
+64.1%
17.2%€259.44€127.36€203.4036
Dec ’23€134.00
€189.76
+41.6%
15.6%€266.00€147.25€181.1835
Nov ’23€160.38
€214.80
+33.9%
11.9%€283.89€162.22€147.6635

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

COUD

UK£26.40

7D

0.8%

1Y

-12.1%

RingCentral

US$3.2b

Provides cloud communications, video meetings, collaboration, and contact center software-as-a-service solutions worldwide.

3RCA

US$33.07

7D

-6.6%

1Y

24.6%

INTERSHOP Communications

€28.3m

Offers B2B ecommerce solutions in Germany and internationally.

ISHA

€1.86

7D

0%

1Y

24.0%