monday.com Değerleme

6B6 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6B6 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€338.00
Fair Value
31.6% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 6B6 ( €231.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €338 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6B6 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

6B6 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6B6 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 6B6 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 6B6'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
6B6'un PS Oranı nedir?
PS Oranı14x
SatışUS$906.59m
Piyasa DeğeriUS$12.74b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

6B6'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 6B6 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.1x
IXX init innovation in traffic systems
1.5x12.3%€366.4m
NEM Nemetschek
14.5x13.5%€13.4b
IVU IVU Traffic Technologies
2xn/a€268.5m
EXL Exasol
2.3x13.6%€84.3m
6B6 monday.com
14x18.4%€12.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: 6B6 Price-To-Sales Oranı ( 14 x) açısından benzer ortalamaya ( 5.1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

6B6'nin PS Oranı, DE Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CSH CENIT
0.4x4.7%US$73.73m
CLIQ Cliq Digital
0.1x12.3%US$33.28m
LSX LS telcom
0.4x2.5%US$18.26m
8DQ GetSwift Technologies
0.07xn/aUS$2.53m
6B6 14.0xSektör Avg. 2.2xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 6B6 Price-To-Sales Oranı ( 14 x) baz alındığında, German Software sektör ortalamasına ( 2.2 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

6B6 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

6B6 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran14x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 6B6 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6B6 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€231.20
€302.58
+30.9%
9.2%€340.94€230.50n/a24
Jan ’26n/a
€307.04
0%
9.4%€341.12€230.62n/a23
Dec ’25€270.70
€303.20
+12.0%
9.0%€335.48€226.80n/a24
Nov ’25€270.00
€286.13
+6.0%
9.4%€328.30€212.70n/a23
Oct ’25n/a
€271.97
0%
8.2%€307.16€207.78n/a21
Sep ’25€231.30
€264.12
+14.2%
8.5%€305.59€206.72n/a21
Aug ’25€212.90
€242.66
+14.0%
7.7%€277.50€203.50n/a21
Jul ’25n/a
€244.37
0%
7.4%€280.89€205.99n/a19
Jun ’25€204.70
€239.43
+17.0%
7.5%€276.03€202.42n/a18
May ’25€174.70
€229.94
+31.6%
10.1%€262.86€178.37n/a19
Apr ’25€210.00
€230.68
+9.8%
9.4%€258.33€175.29n/a17
Mar ’25n/a
€224.31
0%
8.5%€258.05€175.10n/a17
Feb ’25n/a
€207.01
0%
8.6%€248.91€175.16€231.2016
Jan ’25€175.00
€199.08
+13.8%
10.4%€247.32€164.88n/a15
Dec ’24€165.00
€187.82
+13.8%
11.6%€248.21€165.47€270.7016
Nov ’24€123.60
€189.85
+53.6%
11.0%€235.48€160.12€270.0016
Oct ’24€154.40
€194.04
+25.7%
10.1%€233.98€159.10n/a15
Sep ’24n/a
€189.44
0%
10.3%€229.28€155.91€231.3016
Aug ’24n/a
€175.35
0%
13.4%€219.05€136.91€212.9016
Jul ’24n/a
€175.35
0%
13.4%€219.05€136.91n/a16
Jun ’24n/a
€170.21
0%
13.1%€221.04€138.15€204.7016
May ’24n/a
€160.67
0%
12.6%€209.37€127.44€174.7016
Apr ’24n/a
€163.86
0%
12.1%€214.13€130.34€210.0016
Mar ’24n/a
€163.86
0%
12.1%€214.13€130.34n/a16
Feb ’24n/a
€138.28
0%
20.7%€212.29€106.15n/a16
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 24 Analysts
€285.14
Fair Value
18.9% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/02 13:33
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

monday.com Ltd. 31 Bu analistlerden 23, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Robert OliverBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Ryan MacWilliamsBarclays