WALLIX GROUP Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3WG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

3WG ( €8.22 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( €82.31 )

3WG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3WG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3WG ( €8.22 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €82.31 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3WG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3WG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3WG kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 3WG için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 3WG'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
3WG'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	1.5x
Satış	€33.44m
Piyasa Değeri	€49.09m

3WG temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	-4.4x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

3WG'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 3WG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	3.5x
EXL Exasol	1.5x	13.0%	€56.4m
CYR cyan	9.4x	28.1%	€54.9m
IVU IVU Traffic Technologies	1.7x	n/a	€231.1m
IXX init innovation in traffic systems	1.5x	13.2%	€369.4m
3WG WALLIX GROUP	1.5x	16.6%	€49.1m

Price-To-Sales vs Akranlar: 3WG, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.5x) kıyasla oran (3.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

3WG'nin PS Oranı, DE Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
CSH CENIT	0.3x	5.2%	US$72.36m
CLIQ Cliq Digital	0.08x	13.2%	US$24.26m
LSX LS telcom	0.5x	5.0%	US$21.24m
IVX InVision	0.6x	n/a	US$9.69m

7 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 3WG Price-To-Sales Oranı ( 1.5 x) baz alındığında, German Software sektör ortalamasına ( 2.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

3WG 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

3WG PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	1.5x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 3WG 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

CSE Global

S$310.8m

An investment holding company, engages in the provision of integrated industrial automation, information technology, and intelligent transport solutions in the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.

XCC

S$0.30

2.1%

8.8%

TeamViewer

€1.8b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.56

1.6%

-13.1%

Kontron

€1.1b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€17.08

-2.3%

-23.1%