ON Semiconductor Corporation

DB:XS4 Stok Raporu

Piyasa değeri: €21.0b

ON Semiconductor Değerleme

XS4 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında XS4 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€86.65
Fair Value
43.1% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: XS4 ( €49.33 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €86.65 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: XS4 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

XS4 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: XS4 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo XS4 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, XS4'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
XS4'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.9x
KazançlarUS$1.57b
Piyasa DeğeriUS$21.89b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

XS4'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla XS4 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması34.1x
IFX Infineon Technologies
35.4x22.7%€49.4b
ELG Elmos Semiconductor
12.2x3.7%€1.2b
STMPA STMicroelectronics
14.9x17.4%€22.3b
603501 Will Semiconductor
73.9x33.0%CN¥189.4b
XS4 ON Semiconductor
13.9x9.5%€21.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: XS4, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.9x) kıyasla oran (34.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

XS4'nin PE Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
XS4 13.9xSektör Avg. 15.1xNo. of Companies7PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: XS4 Price-To-Earnings Oranı ( 13.9 x) baz alındığında, German Semiconductor sektör ortalamasına ( 13.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

XS4 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

XS4 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.9x
Adil PE Oran19x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: XS4 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.9 19 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin XS4 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€49.33
€58.17
+17.9%
17.5%€81.01€40.98n/a28
Feb ’26€50.32
€76.00
+51.0%
16.2%€102.57€52.72n/a29
Jan ’26€62.71
€81.71
+30.3%
12.7%€101.82€52.34n/a29
Dec ’25€66.95
€82.59
+23.4%
12.7%€102.75€52.82n/a29
Nov ’25€65.05
€79.20
+21.7%
13.1%€98.95€50.86n/a27
Oct ’25€64.30
€78.55
+22.2%
13.3%€96.23€54.47n/a27
Sep ’25€69.90
€78.55
+12.4%
13.3%€96.23€54.47n/a27
Aug ’25€66.97
€80.14
+19.7%
13.2%€98.05€55.50n/a27
Jul ’25€63.83
€77.78
+21.9%
13.5%€96.53€51.05n/a28
Jun ’25€65.60
€77.78
+18.6%
13.5%€96.53€51.05n/a28
May ’25€65.89
€78.29
+18.8%
13.1%€97.43€51.52n/a28
Apr ’25€67.97
€82.51
+21.4%
11.4%€106.78€55.71n/a28
Mar ’25€72.74
€82.51
+13.4%
11.4%€106.78€55.71n/a28
Feb ’25€64.30
€81.13
+26.2%
12.3%€101.33€55.27€50.3228
Jan ’25€76.34
€79.50
+4.1%
14.1%€100.76€54.96€62.7128
Dec ’24€65.48
€79.89
+22.0%
14.5%€101.44€55.33€66.9527
Nov ’24€60.85
€83.29
+36.9%
16.0%€113.20€56.69€65.0526
Oct ’24€87.73
€111.24
+26.8%
8.7%€124.92€89.75€64.3026
Sep ’24€91.95
€111.24
+21.0%
8.7%€124.92€89.75€69.9026
Aug ’24€98.27
€108.45
+10.4%
9.9%€122.92€82.86€66.9726
Jul ’24€86.64
€88.13
+1.7%
8.1%€100.78€73.30€63.8326
Jun ’24€81.27
€88.59
+9.0%
7.6%€102.12€74.27€65.6026
May ’24€62.73
€84.03
+34.0%
9.3%€100.27€67.45€65.8926
Apr ’24€75.15
€86.68
+15.3%
8.3%€99.55€70.16€67.9726
Mar ’24€73.40
€85.31
+16.2%
8.6%€99.53€69.20€72.7427
Feb ’24€70.66
€69.32
-1.9%
8.1%€78.36€50.70€64.3028
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 28 Analysts
€57.96
Fair Value
14.9% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/19 01:20
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/19 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

ON Semiconductor Corporation 56 Bu analistlerden 31, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Tristan GerraBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Romit ShahBarclays