Advantest Değerleme

VANA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VANA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VANA ( €50.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €25.39 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VANA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

VANA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VANA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VANA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VANA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VANA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı57.4x
KazançlarJP¥105.70b
Piyasa DeğeriJP¥6.07t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VANA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VANA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.9x
AIXA AIXTRON
13.2x6.2%€1.5b
WAF Siltronic
14.8x-15.1%€1.4b
IFX Infineon Technologies
22.2x17.0%€38.9b
SMHN SÜSS MicroTec
21.4x-3.4%€919.5m
VANA Advantest
57.4x16.7%€6.1t

Price-To-Earnings vs Akranlar: VANA Price-To-Earnings Oranı ( 57.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.9 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VANA'nin PE Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
VANA 57.4xSektör Avg. 14.7xNo. of Companies7PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VANA Price-To-Earnings Oranı ( 57.4 x) baz alındığında, German Semiconductor sektör ortalamasına ( 12.1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VANA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VANA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran57.4x
Adil PE Oran28.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: VANA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 57.4 28.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin