Advantest Corporation

DB:VAN Stok Raporu

Piyasa değeri: €41.9b

Advantest Değerleme

VAN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VAN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VAN ( €55.59 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €25.5 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VAN adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VAN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VAN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VAN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VAN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VAN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı64.3x
KazançlarJP¥105.70b
Piyasa DeğeriJP¥6.80t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VAN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VAN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.5x
AIXA AIXTRON
14.4x3.5%€1.6b
WAF Siltronic
14.3x-23.8%€1.4b
IFX Infineon Technologies
23x16.7%€40.3b
SMHN SÜSS MicroTec
22.3x-3.4%€959.6m
VAN Advantest
64.3x17.1%€6.8t

Price-To-Earnings vs Akranlar: VAN Price-To-Earnings Oranı ( 64.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VAN'nin PE Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
VAN 64.3xSektör Avg. 17.5xNo. of Companies6PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VAN Price-To-Earnings Oranı ( 64.3 x) baz alındığında, German Semiconductor sektör ortalamasına ( 12.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VAN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VAN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran64.3x
Adil PE Oran29x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: VAN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 64.3 29 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VAN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€55.59
€60.50
+8.8%
13.7%€68.04€36.78n/a16
Dec ’25€51.22
€61.06
+19.2%
14.2%€69.44€37.54n/a15
Nov ’25€52.05
€54.40
+4.5%
15.1%€67.17€36.31n/a15
Oct ’25€43.50
€50.11
+15.2%
4.7%€54.75€45.31n/a13
Sep ’25€40.46
€46.22
+14.2%
12.1%€54.20€34.89n/a14
Aug ’25€39.50
€44.55
+12.8%
13.1%€53.83€34.65n/a14
Jul ’25€37.39
€39.09
+4.5%
14.0%€48.23€30.69n/a15
Jun ’25€30.71
€39.41
+28.3%
13.3%€48.57€30.61n/a15
May ’25€29.37
€40.89
+39.2%
14.6%€49.31€29.89n/a15
Apr ’25€40.30
€42.78
+6.1%
14.8%€51.95€33.00n/a15
Mar ’25€45.15
€40.68
-9.9%
19.0%€52.24€27.04n/a16
Feb ’25€37.00
€34.83
-5.9%
15.7%€44.64€26.41n/a16
Jan ’25€31.10
€31.59
+1.6%
15.8%€38.05€24.18€55.0415
Dec ’24€28.20
€30.58
+8.4%
15.5%€36.57€23.24€51.2216
Nov ’24€22.60
€30.19
+33.6%
20.0%€37.01€17.25€52.0517
Oct ’24€26.75
€31.04
+16.1%
23.2%€41.24€15.86€43.5017
Sep ’24€29.40
€29.81
+1.4%
25.7%€41.12€15.82€40.4617
Aug ’24€32.85
€30.27
-7.9%
25.6%€42.62€16.39€39.5017
Jul ’24€30.60
€27.71
-9.4%
25.8%€41.54€15.98€37.3917
Jun ’24€29.75
€23.81
-20.0%
20.4%€35.01€16.67€30.7117
May ’24€17.50
€21.47
+22.7%
18.5%€29.67€12.55€29.3717
Apr ’24€21.19
€20.98
-1.0%
17.6%€26.01€12.79€40.3014
Mar ’24€18.85
€19.61
+4.1%
15.7%€24.73€12.80€45.1513
Feb ’24€17.11
€19.29
+12.7%
15.9%€23.33€13.08€37.0013
Jan ’24€14.82
€18.26
+23.2%
16.3%€22.49€12.80€31.1013

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/05 13:34
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Advantest Corporation 35 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Yoshitsugu YamamotoBNP Paribas Securities (Asia)
Mikio HirakawaBofA Global Research
Hazim BahariCFRA Equity Research