Tower Semiconductor Ltd.

DB:TOW Stok Raporu

Piyasa değeri: €13.0b

Tower Semiconductor Değerleme

TOW gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TOW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: TOW ( €114.3 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €55.3 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TOW adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TOW için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TOW karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TOW için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TOW'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TOW'un PE Oranı nedir?
PE Oranı78.5x
KazançlarUS$195.48m
Piyasa DeğeriUS$15.35b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TOW'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TOW için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması40x
IFX Infineon Technologies
54.2x25.77%€53.5b
ELG Elmos Semiconductor
15.8x6.44%€2.0b
AIXA AIXTRON
24.6x10.62%€2.2b
8299 Phison Electronics
65.6x37.23%NT$414.1b
TOW Tower Semiconductor
78.5x40.48%€15.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TOW Price-To-Earnings Oranı ( 78.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 40 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TOW'nin PE Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TOW 78.5xSektör Avg. 40.4xNo. of Companies3PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TOW Price-To-Earnings Oranı ( 78.5 x) baz alındığında, German Semiconductor sektör ortalamasına ( 29 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TOW 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TOW PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran78.5x
Adil PE Oran52.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TOW tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 78.5 52.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TOW tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€114.30
€116.55
+1.97%
9.38%€128.82€97.90n/a7
Jan ’27€101.95
€109.80
+7.70%
8.95%€127.68€97.04n/a6
Dec ’26€93.10
€106.81
+14.73%
5.61%€116.29€98.20n/a6
Nov ’26€71.60
€67.44
-5.81%
15.81%€85.86€50.91n/a6
Oct ’26€60.44
€59.02
-2.35%
9.81%€67.89€50.32n/a6
Sep ’26€49.45
€54.92
+11.05%
3.92%€56.40€50.68n/a5
Aug ’26€39.37
€50.74
+28.89%
1.34%€51.08€49.38n/a5
Jul ’26€36.20
€49.68
+37.25%
9.34%€52.09€39.40n/a6
Jun ’26€35.12
€51.21
+45.82%
9.21%€53.66€40.77n/a6
May ’26€31.25
€49.91
+59.70%
9.82%€53.14€40.38n/a6
Apr ’26€32.44
€52.47
+61.74%
8.36%€55.46€44.46n/a6
Mar ’26€40.08
€54.26
+35.39%
8.36%€57.35€45.98n/a6
Feb ’26€46.21
€53.39
+15.54%
9.71%€57.59€46.17€113.205
Jan ’26€49.13
€54.69
+11.33%
7.53%€57.07€47.56€101.954
Dec ’25€44.15
€54.69
+23.88%
7.53%€57.07€47.56€93.104
Nov ’25€38.04
€48.81
+28.32%
5.50%€50.66€44.21€71.604
Oct ’25€39.14
€48.81
+24.71%
5.50%€50.66€44.21€60.444
Sep ’25€38.82
€48.81
+25.74%
5.50%€50.66€44.21€49.454
Aug ’25€38.20
€48.81
+27.78%
5.50%€50.66€44.21€39.374
Jul ’25€36.10
€43.91
+21.64%
11.93%€51.05€37.34€36.204
Jun ’25€34.10
€43.91
+28.77%
11.93%€51.05€37.34€35.124
May ’25€30.87
€35.93
+16.38%
4.07%€37.58€33.82€31.255
Apr ’25€30.03
€34.47
+14.80%
5.66%€36.74€31.23€32.446
Mar ’25€30.80
€34.66
+12.53%
6.20%€36.91€31.38€40.085
Feb ’25€26.33
€31.13
+18.23%
12.76%€36.40€25.48€46.214
€113.73
Fair Value
0.5% aşırı değerlenmiş içsel indirim
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/04 09:02
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/03 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Tower Semiconductor Ltd. 14 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Cody AcreeAscendiant Capital Markets LLC
Tavy RosnerBarclays
Cody AcreeBenchmark Company