Tower Semiconductor Ltd.

DB:TOW Stok Raporu

Piyasa değeri: €5.6b

Tower Semiconductor Değerleme

TOW gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TOW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€21.63
Fair Value
128.7% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: TOW ( €49.45 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €21.63 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TOW adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TOW için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TOW karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TOW için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TOW'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TOW'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27.4x
KazançlarUS$206.57m
Piyasa DeğeriUS$5.75b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TOW'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TOW için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.5x
ELG Elmos Semiconductor
13.1x3.9%€1.3b
IFX Infineon Technologies
23.9x16.7%€41.9b
WAF Siltronic
14.2x-23.8%€1.4b
AIXA AIXTRON
14.7x3.5%€1.7b
TOW Tower Semiconductor
27.4x10.3%€5.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TOW Price-To-Earnings Oranı ( 27.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TOW'nin PE Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TOW 27.4xSektör Avg. 16.7xNo. of Companies6PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TOW Price-To-Earnings Oranı ( 27.4 x) baz alındığında, German Semiconductor sektör ortalamasına ( 13.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TOW 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TOW PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27.4x
Adil PE Oran17x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TOW tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27.4 17 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TOW tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€49.45
€55.80
+12.8%
7.5%€58.22€48.52n/a4
Jan ’26€49.13
€54.69
+11.3%
7.5%€57.07€47.56n/a4
Dec ’25€44.15
€54.69
+23.9%
7.5%€57.07€47.56n/a4
Nov ’25€38.04
€48.81
+28.3%
5.5%€50.66€44.21n/a4
Oct ’25€39.14
€48.81
+24.7%
5.5%€50.66€44.21n/a4
Sep ’25€38.82
€48.81
+25.7%
5.5%€50.66€44.21n/a4
Aug ’25€38.20
€48.81
+27.8%
5.5%€50.66€44.21n/a4
Jul ’25€36.10
€43.91
+21.6%
11.9%€51.05€37.34n/a4
Jun ’25€34.10
€43.91
+28.8%
11.9%€51.05€37.34n/a4
May ’25€30.87
€35.93
+16.4%
4.1%€37.58€33.82n/a5
Apr ’25€30.03
€34.47
+14.8%
5.7%€36.74€31.23n/a6
Mar ’25€30.80
€34.66
+12.5%
6.2%€36.91€31.38n/a5
Feb ’25€26.33
€31.13
+18.2%
12.8%€36.40€25.48n/a4
Jan ’25€27.14
€31.13
+14.7%
12.8%€36.40€25.48€49.134
Dec ’24€24.71
€30.53
+23.6%
9.7%€33.09€25.74€44.154
Nov ’24€21.50
€32.88
+52.9%
7.4%€35.96€29.33€38.044
Oct ’24€23.02
€31.58
+37.2%
8.4%€34.95€28.51€39.143
Sep ’24€27.18
€31.58
+16.2%
8.4%€34.95€28.51€38.823
Aug ’24€33.82
€44.37
+31.2%
12.6%€48.33€36.47€38.203
Jul ’24€34.01
€47.07
+38.4%
7.5%€49.56€42.08€36.103
Jun ’24€36.12
€47.07
+30.3%
7.5%€49.56€42.08€34.103
May ’24€40.64
€47.07
+15.8%
7.5%€49.56€42.08€30.873
Apr ’24€38.33
€47.07
+22.8%
7.5%€49.56€42.08€30.033
Mar ’24€37.69
€47.07
+24.9%
7.5%€49.56€42.08€30.803
Feb ’24€37.82
€49.20
+30.1%
4.6%€50.80€46.01€26.333
Jan ’24€39.94
€49.20
+23.2%
4.6%€50.80€46.01€27.143
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€55.85
Fair Value
11.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/10 04:26
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/10 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Tower Semiconductor Ltd. 16 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Cody AcreeAscendiant Capital Markets LLC
Ishan MajumdarBaptista Research
Cody AcreeBenchmark Company