STMicroelectronics Değerleme
SGM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SGM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: SGM ( €24.07 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €51.81 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SGM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
SGM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: SGM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| SGM'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 10.8x |
| Kazançlar | US$2.07b |
| Piyasa Değeri | US$22.38b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 4.7x |
| PEG Oranı | 12.7x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
SGM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 19.5x | ||
IFX Infineon Technologies | 22.1x | 16.9% | €38.6b |
ELG Elmos Semiconductor | 10.7x | 4.1% | €1.1b |
6723 Renesas Electronics | 13.7x | 9.6% | JP¥3.6t |
GFS GlobalFoundries | 31.6x | 22.7% | US$22.8b |
SGM STMicroelectronics | 10.8x | 0.8% | €21.3b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: SGM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.8x) kıyasla oran (19.5x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
SGM'nin PE Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 3 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 3 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: SGM Price-To-Earnings Oranı ( 10.8 x) baz alındığında, German Semiconductor sektör ortalamasına ( 12.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
SGM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 10.8x |
| Adil PE Oran | 16.3x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: SGM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.8 16.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
PVA TePla
€242.7m
Develops and produces process in areas of semiconductor, metal, electrical/electronics, and optical sectors worldwide.
TPE
€11.13
7D
-12.4%
1Y
-40.7%
SMA Solar Technology
€441.4m
Develops, produces, and sells PV and battery inverters, transformers, chokes, monitoring systems for PV systems, and charging solutions for electric vehicles in Germany and internationally.
S92
€12.72
7D
-11.7%
1Y
-77.0%
Flat Glass Group
HK$59.3b
Engages in the manufacture and sale of glass products in the People's Republic of China, the rest of Asia, Europe, North America, and internationally.
72T
HK$1.49
7D
-5.1%
1Y
-10.2%