Silicon Motion Technology Corporation

DB:S9M Stok Raporu

Piyasa değeri: €8.1b

Silicon Motion Technology Değerleme

S9M gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında S9M 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: S9M ( €236 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €131.25 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: S9M adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

S9M için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: S9M karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo S9M için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, S9M'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
S9M'un PE Oranı nedir?
PE Oranı55.1x
KazançlarUS$169.97m
Piyasa DeğeriUS$9.36b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

S9M'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla S9M için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması67.7x
ELG Elmos Semiconductor
29.7x14.42%€3.2b
IFX Infineon Technologies
88.8x30.63%€95.0b
SIS First Sensor
48.1xn/a€553.1m
AIXA AIXTRON
104x33.67%€6.1b
S9M Silicon Motion Technology
55.1x24.81%€9.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: S9M, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (55.1x) kıyasla oran (67.7x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

S9M'nin PE Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
S9M 55.1xSektör Avg. 62.4xNo. of Companies4PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: S9M Price-To-Earnings Oranı ( 55.1 x) baz alındığında, German Semiconductor sektör ortalamasına ( 68.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

S9M 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

S9M PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran55.1x
Adil PE Oran57.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: S9M tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 55.1 57.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin S9M tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€236.00
€209.78
-11.11%
22.33%€275.46€124.82n/a10
May ’27€197.00
€202.66
+2.87%
20.89%€273.06€123.73n/a10
Apr ’27€97.00
€136.42
+40.64%
8.04%€156.20€121.49n/a10
Mar ’27€110.00
€127.52
+15.93%
16.81%€152.84€67.93n/a11
Feb ’27€97.50
€100.24
+2.81%
13.61%€122.05€67.34n/a11
Jan ’27€75.00
€98.04
+30.72%
11.74%€111.80€68.80n/a10
Dec ’26€75.00
€98.87
+31.83%
11.74%€112.75€69.38n/a10
Nov ’26€85.50
€93.98
+9.92%
15.69%€112.78€69.40n/a9
Oct ’26€79.00
€81.22
+2.82%
11.59%€102.24€68.16n/a9
Sep ’26€67.00
€79.73
+19.01%
8.09%€89.73€68.37n/a10
Aug ’26€66.00
€80.57
+22.08%
8.09%€90.68€69.09n/a10
Jul ’26€63.00
€68.01
+7.95%
13.37%€77.48€55.96n/a9
Jun ’26€55.00
€62.89
+14.34%
12.98%€79.47€48.57n/a9
May ’26€38.60
€63.08
+63.42%
12.98%€79.71€48.71€197.009
Apr ’26€46.00
€67.46
+46.64%
15.06%€82.41€45.79€97.009
Mar ’26€52.00
€70.15
+34.90%
15.06%€85.70€47.61€110.009
Feb ’26€52.00
€74.93
+44.10%
17.97%€92.99€48.94€97.509
Jan ’26€52.00
€73.56
+41.47%
17.62%€90.63€47.70€75.009
Dec ’25€49.20
€73.56
+49.52%
17.62%€90.63€47.70€75.009
Nov ’25€49.60
€71.16
+43.46%
17.62%€87.67€46.14€85.509
Oct ’25€54.00
€78.43
+45.25%
17.07%€99.30€54.16€79.009
Sep ’25€56.50
€80.49
+42.46%
14.90%€100.23€54.67€67.009
Aug ’25€64.00
€89.81
+40.33%
9.04%€103.47€81.29€66.009
Jul ’25€75.00
€87.72
+16.96%
8.94%€101.81€78.67€63.009
Jun ’25€72.00
€87.60
+21.66%
8.26%€102.15€78.93€55.009
May ’25€70.00
€79.64
+13.76%
14.07%€94.01€54.92€38.609
€208.28
Fair Value
13.3% aşırı değerlenmiş içsel indirim
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/23 23:08
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/22 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Silicon Motion Technology Corporation 23 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Michael BurtonBenchmark Company
Dong-je WooBofA Global Research
Craig EllisB. Riley Securities, Inc.