Power Integrations, Inc.

DB:PWI Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.5b

Power Integrations Değerleme

PWI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PWI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PWI ( €64 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €3.78 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PWI adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PWI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PWI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PWI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PWI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PWI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı96.9x
KazançlarUS$37.37m
Piyasa DeğeriUS$3.62b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PWI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PWI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.5x
ELG Elmos Semiconductor
10.6x4.1%€1.1b
IFX Infineon Technologies
22.6x17.0%€39.5b
WAF Siltronic
15x-17.0%€1.4b
AIXA AIXTRON
13.7x6.2%€1.6b
PWI Power Integrations
96.9x41.2%€3.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PWI Price-To-Earnings Oranı ( 96.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PWI'nin PE Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PWI 96.9xSektör Avg. 15.0xNo. of Companies7PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PWI Price-To-Earnings Oranı ( 96.9 x) baz alındığında, German Semiconductor sektör ortalamasına ( 12.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PWI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PWI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran96.9x
Adil PE Oran25.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PWI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 96.9 25.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PWI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€64.00
€72.24
+12.9%
10.2%€83.36€60.20n/a5
Nov ’25€55.50
€72.40
+30.4%
10.8%€85.76€61.38n/a5
Oct ’25€57.50
€72.40
+25.9%
10.8%€85.76€61.38n/a5
Sep ’25€59.50
€71.82
+20.7%
11.1%€86.92€62.21n/a6
Aug ’25€67.00
€81.10
+21.0%
11.2%€92.58€67.58n/a5
Jul ’25€65.00
€81.10
+24.8%
11.2%€92.58€67.58n/a5
Jun ’25€69.50
€81.53
+17.3%
11.2%€93.07€67.94n/a5
May ’25€63.00
€79.44
+26.1%
11.0%€92.16€67.28n/a6
Apr ’25€65.00
€79.44
+22.2%
11.0%€92.16€67.28n/a6
Mar ’25€66.00
€79.44
+20.4%
11.0%€92.16€67.28n/a6
Feb ’25€69.50
€75.63
+8.8%
14.7%€92.19€59.92n/a6
Jan ’25€75.00
€74.75
-0.3%
15.1%€91.60€59.54n/a5
Dec ’24€70.00
€71.53
+2.2%
11.8%€84.04€60.70n/a5
Nov ’24€65.00
€83.71
+28.8%
10.3%€99.13€75.53€55.506
Oct ’24€72.00
€82.09
+14.0%
11.2%€95.41€72.70€57.506
Sep ’24€77.50
€82.09
+5.9%
11.2%€95.41€72.70€59.506
Aug ’24€88.00
€86.41
-1.8%
11.9%€99.53€74.19€67.006
Jul ’24€85.50
€84.58
-1.1%
10.3%€97.41€74.22€65.006
Jun ’24€80.50
€80.59
+0.1%
8.0%€90.89€72.71€69.506
May ’24€66.00
€80.06
+21.3%
8.8%€86.59€68.36€63.006
Apr ’24€76.00
€80.27
+5.6%
14.1%€93.34€61.60€65.006
Mar ’24€77.50
€80.27
+3.6%
14.1%€93.34€61.60€66.006
Feb ’24€79.00
€72.21
-8.6%
17.7%€91.99€59.79€69.506
Jan ’24€67.00
€73.32
+9.4%
9.9%€84.80€64.84€75.006
Dec ’23€76.50
€73.32
-4.2%
9.9%€84.80€64.84€70.006
Nov ’23€67.50
€83.34
+23.5%
11.9%€91.10€64.78€65.006

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

ACM Research

US$1.2b

Develops, manufactures, and sells single-wafer wet cleaning equipment for enhancing the manufacturing process and yield for integrated chips worldwide.

813

US$17.71

7D

0.3%

1Y

14.1%

Flat Glass Group

HK$55.6b

Engages in the manufacture and sale of glass products in the People's Republic of China, the rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

72T

HK$1.43

7D

-4.0%

1Y

-7.7%

Renesas Electronics

JP¥3.6t

Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

NEN0

JP¥6.20

7D

5.1%

1Y

n/a