Monolithic Power Systems, Inc.

DB:NQG Stok Raporu

Piyasa değeri: €27.2b

Monolithic Power Systems Değerleme

NQG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NQG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NQG ( €558.2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €368.38 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NQG adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NQG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NQG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NQG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NQG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NQG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı65.2x
KazançlarUS$434.24m
Piyasa DeğeriUS$28.33b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NQG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NQG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.8x
IFX Infineon Technologies
22.3x17.0%€39.0b
ELG Elmos Semiconductor
10.5x4.1%€1.1b
6723 Renesas Electronics
13.5x10.5%JP¥3.6t
ON ON Semiconductor
16.9x14.9%US$29.6b
NQG Monolithic Power Systems
65.2x21.6%€28.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NQG Price-To-Earnings Oranı ( 65.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NQG'nin PE Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NQG 65.2xSektör Avg. 14.8xNo. of Companies7PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NQG Price-To-Earnings Oranı ( 65.2 x) baz alındığında, German Semiconductor sektör ortalamasına ( 11.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NQG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NQG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran65.2x
Adil PE Oran26.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NQG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 65.2 26.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NQG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€558.20
€820.78
+47.0%
16.1%€1,056.33€585.78n/a13
Nov ’25€724.40
€854.76
+18.0%
10.8%€1,011.34€643.58n/a11
Oct ’25€830.40
€863.05
+3.9%
11.7%€993.74€632.38n/a11
Sep ’25€837.60
€842.21
+0.6%
10.9%€986.26€627.62n/a11
Aug ’25€801.20
€775.35
-3.2%
13.0%€923.90€554.34n/a11
Jul ’25€761.00
€733.66
-3.6%
8.9%€837.90€558.60n/a12
Jun ’25€687.60
€707.51
+2.9%
8.1%€783.02€552.72n/a12
May ’25€632.40
€707.26
+11.8%
10.1%€795.01€505.06n/a11
Apr ’25€620.40
€691.67
+11.5%
9.5%€758.95€493.78n/a12
Mar ’25€664.20
€684.01
+3.0%
12.1%€770.24€501.12n/a12
Feb ’25€562.00
€574.59
+2.2%
11.7%€690.15€460.10n/a12
Jan ’25€569.00
€527.06
-7.4%
11.7%€679.20€437.40n/a12
Dec ’24€498.60
€509.05
+2.1%
7.1%€553.32€445.42n/a12
Nov ’24€416.00
€514.55
+23.7%
7.2%€566.94€456.39€724.4012
Oct ’24€425.80
€536.42
+26.0%
3.9%€578.31€495.04€830.4012
Sep ’24€481.20
€536.42
+11.5%
3.9%€578.31€495.04€837.6012
Aug ’24€468.90
€529.61
+12.9%
3.9%€569.06€487.12€801.2012
Jul ’24€497.40
€486.13
-2.3%
7.6%€582.56€442.75€761.0011
Jun ’24€457.00
€486.13
+6.4%
7.6%€582.56€442.75€687.6011
May ’24€417.90
€505.69
+21.0%
6.1%€568.17€462.78€632.4011
Apr ’24€461.95
€515.43
+11.6%
6.1%€577.53€470.41€620.4012
Mar ’24€455.05
€515.43
+13.3%
6.1%€577.53€470.41€664.2012
Feb ’24€400.00
€438.44
+9.6%
12.9%€569.78€367.60€562.0012
Jan ’24€330.15
€435.78
+32.0%
13.1%€583.23€376.28€569.0012
Dec ’23€361.25
€444.59
+23.1%
13.7%€598.80€386.32€498.6012
Nov ’23€353.00
€463.06
+31.2%
14.8%€622.23€401.44€416.0010

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

ACM Research

US$1.2b

Develops, manufactures, and sells single-wafer wet cleaning equipment for enhancing the manufacturing process and yield for integrated chips worldwide.

813

US$18.05

7D

3.6%

1Y

13.5%

Flat Glass Group

HK$56.5b

Engages in the manufacture and sale of glass products in the People's Republic of China, the rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

72T

HK$1.40

7D

-6.7%

1Y

-11.4%

PVA TePla

€273.8m

Develops and produces process in areas of semiconductor, metal, electrical/electronics, and optical sectors worldwide.

TPE

€12.74

7D

4.9%

1Y

-29.9%