KLA Değerleme
KLA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KLA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: KLA ( €591.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €645.55 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KLA adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.
Temel Değerleme Ölçütü
KLA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: KLA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| KLA'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 28.5x |
| Kazançlar | US$2.97b |
| Piyasa Değeri | US$84.47b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 8.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 20.4x |
| PEG Oranı | 2.1x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
KLA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 17.9x | ||
WAF Siltronic | 14.7x | -15.1% | €1.4b |
AIXA AIXTRON | 13.1x | 6.2% | €1.5b |
IFX Infineon Technologies | 22.3x | 17.0% | €39.0b |
SMHN SÜSS MicroTec | 21.5x | -3.4% | €925.2m |
KLA KLA | 28.5x | 13.6% | €84.5b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: KLA Price-To-Earnings Oranı ( 28.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.9 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
KLA'nin PE Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: KLA Price-To-Earnings Oranı ( 28.5 x) baz alındığında, German Semiconductor sektör ortalamasına ( 12.1 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
KLA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 28.5x |
| Adil PE Oran | 25.4x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: KLA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 28.5 25.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €591.20 | €763.63 +29.2% | 9.9% | €896.61 | €632.35 | n/a | 27 |
| Nov ’25 | €613.30 | €745.26 +21.5% | 9.6% | €873.43 | €616.00 | n/a | 27 |
| Oct ’25 | €678.70 | €754.16 +11.1% | 10.7% | €875.65 | €601.73 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | €725.90 | €786.03 +8.3% | 10.1% | €894.35 | €611.44 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | €749.30 | €796.92 +6.4% | 10.3% | €914.66 | €619.01 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | €764.90 | €723.25 -5.4% | 10.3% | €885.21 | €493.85 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | €707.60 | €691.96 -2.2% | 10.4% | €783.02 | €488.24 | n/a | 23 |
| May ’25 | €665.30 | €680.58 +2.3% | 12.0% | €792.80 | €494.33 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | €642.00 | €607.26 -5.4% | 11.9% | €778.26 | €466.96 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | €637.00 | €604.16 -5.2% | 11.0% | €738.24 | €470.63 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | €556.00 | €595.29 +7.1% | 11.2% | €692.48 | €470.88 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | €530.00 | €514.11 -3.0% | 10.6% | €668.68 | €389.30 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | €504.50 | €497.41 -1.4% | 7.2% | €551.10 | €390.36 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | €443.20 | €510.91 +15.3% | 7.3% | €565.14 | €400.31 | €613.30 | 21 |
| Oct ’24 | €432.60 | €498.16 +15.2% | 9.5% | €561.84 | €383.92 | €678.70 | 20 |
| Sep ’24 | €462.80 | €484.83 +4.8% | 9.3% | €549.96 | €375.81 | €725.90 | 19 |
| Aug ’24 | €465.40 | €478.09 +2.7% | 9.4% | €544.26 | €371.91 | €749.30 | 19 |
| Jul ’24 | €438.60 | €416.92 -4.9% | 8.1% | €513.07 | €366.48 | €764.90 | 20 |
| Jun ’24 | €413.40 | €414.20 +0.2% | 8.4% | €463.17 | €304.10 | €707.60 | 21 |
| May ’24 | €352.60 | €393.21 +11.5% | 9.3% | €449.06 | €294.84 | €665.30 | 21 |
| Apr ’24 | €362.65 | €412.36 +13.7% | 10.2% | €476.32 | €306.54 | €642.00 | 21 |
| Mar ’24 | €356.95 | €412.36 +15.5% | 10.2% | €476.32 | €306.54 | €637.00 | 21 |
| Feb ’24 | €361.50 | €387.37 +7.2% | 12.1% | €459.70 | €282.19 | €556.00 | 22 |
| Jan ’24 | €353.90 | €357.95 +1.1% | 13.1% | €452.83 | €245.28 | €530.00 | 21 |
| Dec ’23 | €376.40 | €362.21 -3.8% | 11.7% | €431.68 | €255.09 | €504.50 | 21 |
| Nov ’23 | €320.05 | €368.01 +15.0% | 11.2% | €441.45 | €260.86 | €443.20 | 21 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
ACM Research
US$1.1b
Develops, manufactures, and sells single-wafer wet cleaning equipment for enhancing the manufacturing process and yield for integrated chips worldwide.
813
US$16.46
7D
-4.0%
1Y
3.5%
Flat Glass Group
HK$57.6b
Engages in the manufacture and sale of glass products in the People's Republic of China, the rest of Asia, Europe, North America, and internationally.
72T
HK$1.50
7D
-1.3%
1Y
4.2%
AIXTRON
€1.5b
Provides deposition equipment to the semiconductor industry in Asia, Europe, and the Americas.
AIXA
€13.38
7D
1.7%
1Y
-59.5%