Technoprobe S.p.A.

DB:K8B Stok Raporu

Piyasa değeri: €18.8b

Technoprobe Değerleme

K8B gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında K8B 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: K8B ( €29.9 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €6.99 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: K8B adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

K8B için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: K8B neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo K8B için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, K8B'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
K8B'un PS Oranı nedir?
PS Oranı29.9x
Satış€628.38m
Piyasa Değeri€18.81b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

K8B'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla K8B için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.3x
AIXA AIXTRON
11.8x16.17%€5.9b
WAF Siltronic
2x8.21%€2.7b
SMHN SUSS MicroTec
3.6x13.34%€1.7b
TPE PVA TePla
3.8x17.64%€917.8m
K8B Technoprobe
29.9x26.30%€18.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: K8B Price-To-Sales Oranı ( 29.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 5.3 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

K8B'nin PS Oranı, DE Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
NW1 Windon Energy Group
0.2xn/aUS$10.32m
M5Z Manz
0.06x1.94%US$3.39m
D0Q Sondrel (Holdings)
0.2xn/aUS$2.02m
Bu PS aralığında başka şirket yok
K8B 29.9xSektör Avg. 4.6xNo. of Companies3PS02.44.87.29.612+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: K8B Price-To-Sales Oranı ( 29.9 x) baz alındığında, German Semiconductor sektör ortalamasına ( 4.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

K8B 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

K8B PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran29.9x
Adil PS Oran6.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: K8B tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 29.9 6.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin K8B tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€29.90
€31.07
+3.92%
16.73%€38.00€22.50n/a7
May ’27€18.29
€17.20
-5.95%
16.38%€21.00€11.50n/a7
Apr ’27€14.44
€15.89
+10.02%
20.13%€19.50€8.60n/a7
Mar ’27€16.97
€15.73
-7.32%
21.56%€19.50€8.60n/a7
Feb ’27€15.47
€14.37
-7.10%
21.80%€19.50€8.60n/a7
Jan ’27€12.08
€11.32
-6.26%
14.79%€14.00€8.60n/a7
Dec ’26€12.50
€10.97
-12.26%
15.07%€14.00€8.60n/a7
Nov ’26€9.48
€8.96
-5.41%
18.60%€10.50€6.30n/a7
Oct ’26€8.30
€8.16
-1.59%
16.07%€10.40€6.30n/a7
Sep ’26€6.70
€7.46
+11.48%
11.61%€8.50€6.30n/a6
Aug ’26€7.09
€7.78
+9.71%
12.07%€9.00€6.30n/a6
Jul ’26€7.36
€7.71
+4.87%
12.06%€9.00€6.30n/a6
Jun ’26€6.75
€7.34
+8.82%
11.00%€8.50€6.30n/a7
May ’26€5.53
€6.91
+25.03%
13.42%€8.50€5.50€18.297
Apr ’26€5.62
€7.27
+29.42%
10.44%€8.50€6.30€14.446
Mar ’26€5.63
€7.25
+28.77%
10.71%€8.50€6.30€16.976
Feb ’26€5.84
€7.30
+25.00%
10.52%€8.50€6.30€15.476
Jan ’26€5.59
€7.23
+29.51%
10.58%€8.50€6.30€12.086
Dec ’25€5.70
€7.37
+29.24%
9.13%€8.50€6.30€12.506
Nov ’25€6.31
€7.50
+18.95%
10.91%€8.70€6.60€9.486
Oct ’25€6.25
€7.85
+25.60%
14.46%€10.00€6.80€8.306
Sep ’25€7.32
€7.85
+7.31%
14.46%€10.00€6.80€6.706
Aug ’25€8.32
€8.92
+7.17%
15.00%€10.60€7.50€7.096
Jul ’25€9.13
€8.48
-7.08%
13.03%€10.50€7.50€7.366
Jun ’25€8.95
€8.00
-10.56%
9.75%€9.40€7.10€6.755
May ’25€7.34
€7.76
+5.79%
11.71%€9.40€7.00€5.535
€31.62
Fair Value
5.4% değerinin altında içsel indirim
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/20 03:41
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/20 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Technoprobe S.p.A. 18 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Andrea TodeschiniBanca Akros S.p.A. (ESN)
Gianmarco BonacinaBanca Akros S.p.A. (ESN)
Andrea TodeschiniBanca Akros S.p.A. (ESN)