Himax Technologies, Inc.

DB:H6Q Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.3b

Himax Technologies Değerleme

H6Q gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında H6Q 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.40
Fair Value
441.8% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: H6Q ( €7.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €1.4 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: H6Q adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

H6Q için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: H6Q karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo H6Q için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, H6Q'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
H6Q'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.5x
KazançlarUS$78.71m
Piyasa DeğeriUS$1.38b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

H6Q'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla H6Q için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.5x
ELG Elmos Semiconductor
12.9x3.9%€1.3b
IFX Infineon Technologies
24x16.7%€41.9b
WAF Siltronic
13.9x-23.8%€1.3b
SMHN SÜSS MicroTec
19x-4.2%€818.1m
H6Q Himax Technologies
17.5x24.3%€1.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: H6Q Price-To-Earnings Oranı ( 17.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

H6Q'nin PE Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
H6Q 17.5xSektör Avg. 17.0xNo. of Companies6PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: H6Q Price-To-Earnings Oranı ( 17.5 x) baz alındığında, German Semiconductor sektör ortalamasına ( 13.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

H6Q 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

H6Q PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.5x
Adil PE Oran20.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: H6Q tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.5 20.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin H6Q tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€7.60
€10.53
+38.6%
34.1%€14.54€5.82n/a3
Jan ’26€7.55
€10.35
+37.1%
34.1%€14.29€5.72n/a3
Dec ’25€4.86
€7.65
+57.4%
29.7%€10.82€5.60n/a3
Nov ’25€5.20
€7.64
+46.9%
29.7%€10.80€5.59n/a3
Oct ’25€4.90
€7.64
+55.9%
29.7%€10.80€5.59n/a3
Sep ’25€5.30
€7.64
+44.1%
29.7%€10.80€5.59n/a3
Aug ’25€6.30
€7.64
+21.2%
29.7%€10.80€5.59n/a3
Jul ’25€7.35
€7.64
+3.9%
29.7%€10.80€5.59n/a3
Jun ’25€5.95
€5.94
-0.2%
6.8%€6.49€5.56n/a3
May ’25€4.70
€6.00
+27.6%
6.8%€6.56€5.62n/a3
Apr ’25€4.94
€6.20
+25.5%
7.1%€6.51€5.58n/a3
Mar ’25€5.05
€6.20
+22.7%
7.1%€6.51€5.58n/a3
Feb ’25€5.25
€6.55
+24.8%
11.7%€7.49€5.62n/a3
Jan ’25€5.55
€6.55
+18.0%
11.7%€7.49€5.62€7.553
Dec ’24€5.30
€6.55
+23.6%
11.7%€7.49€5.62€4.863
Nov ’24€5.05
€7.36
+45.8%
19.3%€9.36€6.18€5.203
Oct ’24€5.50
€7.36
+33.9%
19.3%€9.36€6.18€4.903
Sep ’24€5.65
€7.22
+27.7%
16.6%€9.14€6.03€5.304
Aug ’24€6.20
€7.05
+13.7%
17.9%€9.21€6.08€6.304
Jul ’24€6.20
€7.05
+13.7%
17.9%€9.21€6.08€7.354
Jun ’24€6.40
€7.05
+10.1%
17.9%€9.21€6.08€5.954
May ’24€5.90
€7.41
+25.6%
15.4%€9.36€6.55€4.704
Apr ’24€7.40
€7.41
+0.1%
15.4%€9.36€6.55€4.944
Mar ’24€6.96
€7.41
+6.5%
15.4%€9.36€6.55€5.054
Feb ’24€7.66
€7.39
-3.6%
17.9%€9.65€6.37€5.254
Jan ’24€5.98
€7.39
+23.5%
17.9%€9.65€6.37€5.554
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€10.49
Fair Value
27.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/09 05:41
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/09 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Himax Technologies, Inc. 16 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Tristan GerraBaird
Daniel HeylerBofA Global Research
Jaywant SrivatsaChardan Capital Markets, LLC