Disco Corporation

DB:D65 Stok Raporu

Piyasa değeri: €28.9b

Disco Değerleme

D65 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında D65 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

€103.64
Fair Value
148.9% aşırı değerlenmiş içsel indirim
20
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: D65 ( €258 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €103.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: D65 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

D65 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: D65 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo D65 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, D65'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
D65'un PE Oranı nedir?
PE Oranı41.2x
KazançlarJP¥126.36b
Piyasa DeğeriJP¥5.21t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

D65'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla D65 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.6x
AIXA AIXTRON
21.3x9.61%€1.9b
SMHN SUSS MicroTec
12.4x-1.87%€700.0m
TPE PVA TePla
27.1x29.86%€420.2m
IFX Infineon Technologies
45.5x25.27%€44.9b
D65 Disco
41.2x10.68%€5.2t

Price-To-Earnings vs Akranlar: D65 Price-To-Earnings Oranı ( 41.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 26.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

D65'nin PE Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
D65 41.2xSektör Avg. 33.0xNo. of Companies4PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: D65 Price-To-Earnings Oranı ( 41.2 x) baz alındığında, German Semiconductor sektör ortalamasına ( 22.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

D65 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

D65 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran41.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için D65 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin D65 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€252.00
€281.32
+11.63%
17.92%€400.94€183.51n/a20
Nov ’26€280.00
€277.32
-0.96%
18.06%€405.87€185.76n/a20
Oct ’26n/a
€274.14
0%
15.52%€407.27€191.18n/a20
Sep ’26n/a
€265.54
0%
16.88%€408.93€191.96n/a20
Aug ’26n/a
€264.80
0%
17.65%€411.77€193.29n/a20
Jul ’26n/a
€249.21
0%
21.13%€409.44€162.24n/a17
Jun ’26n/a
€258.76
0%
23.81%€417.48€167.85n/a17
May ’26n/a
€285.35
0%
25.18%€418.79€168.37n/a17
Apr ’26n/a
€313.05
0%
15.23%€406.81€230.53n/a17
Mar ’26n/a
€333.88
0%
14.44%€423.82€237.60n/a17
Feb ’26n/a
€321.98
0%
14.54%€411.18€230.51n/a17
Jan ’26n/a
€300.29
0%
17.33%€404.54€226.79n/a17
Dec ’25n/a
€298.95
0%
18.95%€407.52€228.46n/a16
Nov ’25n/a
€288.87
0%
18.68%€398.15€223.21€280.0016
Oct ’25n/a
€335.46
0%
15.60%€445.28€228.83n/a14
Sep ’25n/a
€359.67
0%
17.89%€482.75€229.00n/a15
Aug ’25n/a
€386.02
0%
15.63%€480.88€228.11n/a15
Jul ’25n/a
€348.17
0%
16.82%€454.19€215.45n/a16
Jun ’25n/a
€327.74
0%
16.55%€441.55€217.83n/a16
May ’25n/a
€317.08
0%
14.40%€389.33€221.62n/a16
Apr ’25n/a
€307.30
0%
11.48%€371.63€224.68n/a16
Mar ’25n/a
€289.12
0%
14.51%€350.31€184.37n/a16
Feb ’25n/a
€253.53
0%
17.04%€314.36€160.32n/a16
Jan ’25n/a
€218.56
0%
12.85%€254.00€161.93n/a16
Dec ’24n/a
€196.14
0%
17.21%€240.70€92.58n/a17
Nov ’24n/a
€186.28
0%
18.71%€244.61€94.08n/a17
€271.86
Fair Value
5.1% değerinin altında içsel indirim
20
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/17 03:05
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/17 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Disco Corporation 34 Bu analistlerden 20, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Steven LiuAletheia Analyst Network Limited
Warren LauAletheia Analyst Network Limited
Alex ChangBNP Paribas