BE Semiconductor Industries N.V.

DB:BSI Stok Raporu

Piyasa değeri: €10.4b

BE Semiconductor Industries Değerleme

BSI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BSI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BSI ( €128.15 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €142.65 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BSI adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

BSI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BSI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BSI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BSI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BSI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı58.6x
Kazançlar€177.59m
Piyasa Değeri€10.41b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BSI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BSI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14x
WAF Siltronic
14.2x-23.7%€1.4b
AIXA AIXTRON
14x3.5%€1.6b
SMHN SÜSS MicroTec
22.2x-3.4%€955.8m
S92 SMA Solar Technology
5.7x30.8%€459.1m
BSI BE Semiconductor Industries
58.6x30.2%€10.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BSI Price-To-Earnings Oranı ( 58.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 14 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BSI'nin PE Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BSI 58.6xSektör Avg. 17.0xNo. of Companies7PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BSI Price-To-Earnings Oranı ( 58.6 x) baz alındığında, German Semiconductor sektör ortalamasına ( 12.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BSI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BSI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran58.6x
Adil PE Oran27.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BSI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 58.6 27.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BSI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€128.15
€137.18
+7.0%
16.6%€185.00€96.00n/a21
Dec ’25€110.30
€134.70
+22.1%
16.9%€185.00€96.00n/a21
Nov ’25€99.02
€134.89
+36.2%
16.7%€185.00€96.00n/a21
Oct ’25€113.15
€145.43
+28.5%
16.7%€200.00€95.00n/a21
Sep ’25€120.20
€151.95
+26.4%
15.9%€200.00€108.00n/a20
Aug ’25€116.30
€152.45
+31.1%
15.9%€200.00€108.00n/a20
Jul ’25€157.10
€158.66
+1.0%
16.7%€215.00€108.00n/a20
Jun ’25€136.05
€147.81
+8.6%
13.6%€188.00€108.00n/a20
May ’25€129.75
€148.51
+14.5%
14.2%€188.00€108.00n/a20
Apr ’25€143.75
€154.10
+7.2%
14.0%€193.00€108.00n/a20
Mar ’25€165.35
€158.20
-4.3%
16.0%€200.00€108.00n/a20
Feb ’25€138.80
€130.49
-6.0%
18.4%€165.00€85.00n/a19
Jan ’25€138.40
€122.53
-11.5%
18.1%€150.00€85.00n/a17
Dec ’24€130.75
€115.59
-11.6%
16.9%€150.00€85.00€110.3017
Nov ’24€98.50
€108.80
+10.5%
12.7%€125.00€85.00€99.0215
Oct ’24€93.80
€105.47
+12.4%
16.9%€128.00€68.00€113.1517
Sep ’24€105.90
€105.29
-0.6%
16.7%€128.00€68.00€120.2017
Aug ’24€109.95
€104.41
-5.0%
17.4%€128.00€68.00€116.3017
Jul ’24€97.38
€103.13
+5.9%
13.3%€128.00€82.00€157.1015
Jun ’24€104.20
€94.08
-9.7%
18.6%€128.00€70.00€136.0512
May ’24€79.76
€88.25
+10.6%
11.9%€101.00€70.00€129.7512
Apr ’24€79.30
€79.58
+0.4%
11.4%€94.00€64.00€143.7512
Mar ’24€74.70
€76.36
+2.2%
14.6%€94.00€55.00€165.3511
Feb ’24€66.10
€67.91
+2.7%
15.9%€94.00€55.00€138.8011
Jan ’24€56.42
€69.00
+22.3%
15.5%€94.00€55.00€138.4010
Dec ’23€63.38
€67.80
+7.0%
16.0%€90.00€50.00€130.7510

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 01:11
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

BE Semiconductor Industries N.V. 31 Bu analistlerden 20, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Wim GilleABN AMRO Bank N.V.
James FontanelliArete Research Services LLP
Simon Alexander ColesBarclays