Skyworks Solutions, Inc.

DB:AWM Stok Raporu

Piyasa değeri: €9.3b

Skyworks Solutions Değerleme

AWM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AWM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€108.14
Fair Value
42.5% değerinin altında içsel indirim
20
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: AWM ( €62.13 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €108.14 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AWM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AWM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AWM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AWM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AWM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AWM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26.5x
KazançlarUS$412.10m
Piyasa DeğeriUS$10.84b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AWM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AWM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.5x
IFX Infineon Technologies
40.1x26.02%€49.5b
ELG Elmos Semiconductor
13.6x2.47%€1.7b
WAF Siltronic
34x-21.86%€1.3b
AIXA AIXTRON
18.3x8.66%€1.8b
AWM Skyworks Solutions
26.5x7.93%€10.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AWM Price-To-Earnings Oranı ( 26.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 26.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AWM'nin PE Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AWM 26.5xSektör Avg. 29.5xNo. of Companies4PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AWM Price-To-Earnings Oranı ( 26.5 x) baz alındığında, German Semiconductor sektör ortalamasına ( 17.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AWM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AWM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26.5x
Adil PE Oran25.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AWM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26.5 25.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AWM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€62.13
€59.98
-3.46%
13.47%€85.95€44.69n/a20
Jul ’26€63.02
€60.53
-3.94%
14.15%€87.09€45.29n/a19
Jun ’26€61.01
€61.50
+0.80%
14.58%€88.61€46.08n/a19
May ’26€53.85
€59.72
+10.91%
15.87%€87.88€39.55n/a20
Apr ’26€59.07
€65.11
+10.22%
13.48%€92.14€50.68n/a20
Mar ’26€62.30
€69.54
+11.62%
16.55%€95.30€52.42n/a20
Feb ’26€86.41
€91.11
+5.44%
11.43%€115.24€67.22n/a21
Jan ’26€84.82
€91.17
+7.48%
11.46%€115.43€69.26n/a21
Dec ’25€83.88
€91.90
+9.56%
12.85%€113.99€68.39n/a21
Nov ’25€81.36
€103.87
+27.66%
12.28%€129.19€76.59n/a21
Oct ’25€88.40
€104.67
+18.40%
11.17%€126.34€74.90n/a21
Sep ’25€98.93
€106.32
+7.47%
11.90%€129.29€76.65n/a21
Aug ’25€103.02
€106.32
+3.20%
11.90%€129.29€76.65n/a21
Jul ’25€98.88
€95.55
-3.37%
12.93%€121.42€77.52€63.0222
Jun ’25€84.83
€93.59
+10.32%
11.95%€115.01€76.37€61.0122
May ’25€101.08
€98.03
-3.02%
15.15%€144.04€77.63€53.8524
Apr ’25€100.72
€108.26
+7.49%
12.98%€143.37€79.14€59.0726
Mar ’25€96.88
€107.66
+11.12%
13.02%€142.91€78.88€62.3026
Feb ’25€94.32
€106.89
+13.32%
13.03%€141.68€78.20€86.4126
Jan ’25€102.46
€98.65
-3.72%
18.08%€161.22€76.03€84.8227
Dec ’24€88.35
€98.85
+11.89%
18.42%€164.14€77.41€83.8826
Nov ’24€82.40
€113.24
+37.43%
16.23%€166.30€82.21€81.3626
Oct ’24€93.57
€116.70
+24.72%
14.63%€167.53€95.19€88.4025
Sep ’24€99.81
€112.11
+12.33%
14.36%€160.35€91.11€98.9325
Aug ’24€103.78
€108.00
+4.07%
16.80%€167.85€83.03€103.0226
Jul ’24€101.18
€111.71
+10.40%
17.04%€174.41€86.28€98.8825
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
€59.58
Fair Value
4.3% aşırı değerlenmiş içsel indirim
20
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/07/18 03:34
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/07/18 00:00
Kazançlar2025/03/28
Yıllık Kazançlar2024/09/27

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Skyworks Solutions, Inc. 60 Bu analistlerden 25, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Brett SimpsonArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company
Cody AcreeAscendiant Capital Markets LLC