GlobalFoundries Inc.

DB:76J Stok Raporu

Piyasa değeri: €22.1b

GlobalFoundries Değerleme

76J gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 76J 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 76J ( €39.41 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €42.1 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 76J adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

76J için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 76J karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 76J için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 76J'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
76J'un PE Oranı nedir?
PE Oranı31.1x
KazançlarUS$742.00m
Piyasa DeğeriUS$23.06b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

76J'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 76J için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.6x
IFX Infineon Technologies
23.3x17.1%€40.8b
ELG Elmos Semiconductor
11.5x3.9%€1.2b
3711 ASE Technology Holding
21x32.9%NT$683.4b
STMPA STMicroelectronics
10.7x8.5%€21.3b
76J GlobalFoundries
31.1x22.5%€23.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 76J Price-To-Earnings Oranı ( 31.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

76J'nin PE Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
76J 31.1xSektör Avg. 17.0xNo. of Companies7PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 76J Price-To-Earnings Oranı ( 31.1 x) baz alındığında, German Semiconductor sektör ortalamasına ( 12.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

76J 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

76J PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran31.1x
Adil PE Oran24.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 76J tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 31.1 24.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 76J tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€39.41
€46.86
+18.9%
14.1%€62.72€38.60n/a19
Dec ’25€40.55
€46.11
+13.7%
14.5%€61.67€37.95n/a18
Nov ’25€33.52
€47.64
+42.1%
18.1%€65.28€36.78n/a17
Oct ’25€35.93
€48.36
+34.6%
15.0%€63.80€37.74n/a17
Sep ’25€41.85
€48.45
+15.8%
14.4%€63.44€37.53n/a17
Aug ’25€47.27
€55.51
+17.4%
14.0%€70.97€38.71n/a17
Jul ’25€46.85
€55.51
+18.5%
14.0%€70.97€38.71n/a17
Jun ’25€44.73
€55.51
+24.1%
14.0%€70.97€38.71n/a17
May ’25€45.36
€56.98
+25.6%
12.5%€70.46€45.10n/a16
Apr ’25€47.64
€56.89
+19.4%
11.9%€69.08€44.21n/a16
Mar ’25€50.45
€58.07
+15.1%
10.2%€69.31€44.36n/a16
Feb ’25€50.85
€62.27
+22.5%
11.0%€72.78€41.35n/a16
Jan ’25€55.30
€61.93
+12.0%
11.4%€72.55€41.22n/a15
Dec ’24€48.94
€64.04
+30.9%
7.1%€73.04€56.25€40.5514
Nov ’24€46.84
€69.52
+48.4%
13.0%€94.62€52.90€33.5215
Oct ’24€55.80
€65.26
+17.0%
14.8%€91.11€46.47€35.9316
Sep ’24€50.80
€65.26
+28.5%
14.8%€91.11€46.47€41.8516
Aug ’24€57.65
€65.38
+13.4%
14.2%€89.28€45.53€47.2717
Jul ’24€58.40
€67.36
+15.3%
15.4%€93.31€47.59€46.8515
Jun ’24€54.45
€67.36
+23.7%
15.4%€93.31€47.59€44.7315
May ’24€52.45
€70.85
+35.1%
15.7%€90.75€46.28€45.3615
Apr ’24€65.89
€72.45
+10.0%
14.8%€92.19€47.02€47.6417
Mar ’24€61.32
€72.47
+18.2%
18.1%€94.32€35.84€50.4518
Feb ’24€54.05
€64.19
+18.8%
19.2%€91.99€34.96€50.8518
Jan ’24€49.93
€65.85
+31.9%
19.9%€94.07€35.75€55.3017
Dec ’23€61.91
€67.62
+9.2%
19.9%€96.85€36.80€48.9417

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 00:43
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

GlobalFoundries Inc. 29 Bu analistlerden 20, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Tayla-Blair BothaArete Research Services LLP
Janco VenterArete Research Services LLP
Tristan GerraBaird