OSAI Automation System S.p.A.

DB:6JG Stok Raporu

Piyasa değeri: €11.8m

OSAI Automation System Değerleme

6JG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6JG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6JG ( €0.68 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €2.87 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6JG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

6JG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6JG kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 6JG için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 6JG'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
6JG'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.3x
Satış€41.92m
Piyasa Değeri€11.78m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

6JG'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 6JG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.7x
M5Z Manz
0.2x7.5%€47.7m
CTNK centrotherm international
0.5xn/a€67.9m
TPE PVA TePla
1x4.7%€274.5m
P4O Planoptik
1.1xn/a€14.4m
6JG OSAI Automation System
0.3x8.1%€11.8m

Price-To-Sales vs Akranlar: 6JG, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (0.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

6JG'nin PS Oranı, DE Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
M5Z Manz
0.2x7.5%US$50.30m
D0Q Sondrel (Holdings)
0.2xn/aUS$2.02m
Bu PS aralığında başka şirket yok
6JG 0.3xSektör Avg. 1.8xNo. of Companies3PS012345+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 6JG Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, German Semiconductor sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

6JG 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

6JG PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.3x
Adil PS Oran0.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 6JG tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.3 0.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6JG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.68
€1.20
+76.5%
36.8%€1.90€0.70n/a4
Nov ’25€0.56
€1.20
+115.8%
36.8%€1.90€0.70n/a4
Oct ’25€0.79
€1.82
+129.7%
20.5%€2.20€1.20n/a4
Sep ’25€0.88
€1.82
+106.3%
20.5%€2.20€1.20n/a4
Aug ’25€0.99
€1.82
+83.0%
20.5%€2.20€1.20n/a4
Jul ’25€1.02
€1.82
+77.9%
20.5%€2.20€1.20n/a4
Jun ’25€0.99
€1.93
+95.1%
10.1%€2.20€1.65n/a4
May ’25€1.16
€2.05
+76.9%
19.1%€2.70€1.65n/a4
Apr ’25€1.31
€2.15
+63.7%
18.8%€2.70€1.65n/a4
Mar ’25€1.51
€2.28
+51.7%
14.0%€2.70€1.80n/a4
Feb ’25€1.64
€2.28
+39.2%
14.0%€2.70€1.80n/a4
Jan ’25€1.60
€2.28
+42.7%
14.0%€2.70€1.80n/a4
Dec ’24€1.29
€2.71
+109.9%
30.0%€4.00€1.80n/a4
Nov ’24€1.43
€2.71
+89.3%
30.0%€4.00€1.80€0.564
Oct ’24€2.01
€4.08
+102.9%
9.6%€4.60€3.51€0.794
Sep ’24€2.62
€4.08
+55.6%
9.6%€4.60€3.51€0.884
Aug ’24€2.79
€4.08
+46.1%
9.6%€4.60€3.51€0.994
Jul ’24€2.76
€4.08
+47.7%
9.6%€4.60€3.51€1.024
Jun ’24€2.89
€4.08
+41.1%
9.6%€4.60€3.51€0.994
May ’24€2.61
€4.08
+56.2%
9.6%€4.60€3.51€1.164
Apr ’24€3.01
€4.41
+46.6%
11.2%€5.00€3.85€1.314
Mar ’24€3.29
€4.41
+34.3%
11.2%€5.00€3.85€1.514
Feb ’24€3.42
€4.41
+29.2%
11.2%€5.00€3.85€1.644
Jan ’24€3.22
€4.41
+37.0%
11.2%€5.00€3.85€1.604
Dec ’23€3.63
€4.41
+21.7%
11.2%€5.00€3.85€1.294
Nov ’23€3.41
€4.41
+29.6%
11.2%€5.00€3.85€1.434

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

ACM Research

US$1.1b

Develops, manufactures, and sells single-wafer wet cleaning equipment for enhancing the manufacturing process and yield for integrated chips worldwide.

813

US$16.14

7D

-11.4%

1Y

7.3%

PVA TePla

€274.5m

Develops and produces process in areas of semiconductor, metal, electrical/electronics, and optical sectors worldwide.

TPE

€12.70

7D

17.9%

1Y

-34.0%

ON Semiconductor

US$30.0b

Provides intelligent sensing and power solutions in the United States and internationally.

XS4

US$66.13

7D

1.6%

1Y

0.7%