Kokusai Electric Değerleme

69B gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 69B 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 69B ( €15.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €31.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 69B adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

69B için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 69B karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 69B için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 69B'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
69B'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	18.1x
Kazançlar	JP¥31.61b
Piyasa Değeri	JP¥573.54b

69B temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	10.5x
PEG Oranı	1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

69B'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 69B için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	14x
AIXA AIXTRON	13.4x	6.2%	€1.5b
WAF Siltronic	14.9x	-15.1%	€1.4b
SMHN SÜSS MicroTec	21.8x	-3.4%	€935.7m
S92 SMA Solar Technology	5.9x	28.8%	€474.0m
69B Kokusai Electric	18.1x	17.4%	€573.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 69B Price-To-Earnings Oranı ( 18.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 14 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

69B'nin PE Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Şirket	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

1 Şirket		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 69B Price-To-Earnings Oranı ( 18.1 x) baz alındığında, German Semiconductor sektör ortalamasına ( 12.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

69B 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

69B PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	18.1x
Adil PE Oran	22.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 69B tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.1 22.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 69B tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	€15.50	€24.66 +59.1%	23.0%	€33.30	€16.12	n/a	10
Nov ’25	€16.60	€26.57 +60.1%	22.1%	€36.94	€17.42	n/a	10
Oct ’25	€20.00	€30.11 +50.5%	19.9%	€38.73	€18.27	n/a	9
Sep ’25	€24.20	€31.48 +30.1%	17.8%	€38.03	€17.93	n/a	9
Aug ’25	€24.80	€31.13 +25.5%	11.0%	€35.11	€25.69	n/a	9
Jul ’25	€27.00	€32.10 +18.9%	11.3%	€36.28	€26.55	n/a	9
Jun ’25	€25.20	€29.87 +18.6%	12.5%	€35.32	€25.32	n/a	9
May ’25	€25.40	€29.99 +18.1%	15.0%	€36.43	€24.29	n/a	9
Apr ’25	€23.46	€29.30 +24.9%	16.6%	€36.74	€23.27	n/a	7
Mar ’25	€28.00	€26.11 -6.7%	22.8%	€35.77	€17.27	n/a	6
Feb ’25	€23.26	€20.74 -10.9%	11.0%	€24.02	€17.51	n/a	6
Jan ’25	€19.42	€20.76 +6.9%	11.8%	€24.54	€17.89	n/a	6
Dec ’24	€19.77	€19.63 -0.7%	12.1%	€23.58	€17.19	n/a	4

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

ACM Research

US$1.1b

Develops, manufactures, and sells single-wafer wet cleaning equipment for enhancing the manufacturing process and yield for integrated chips worldwide.

813

US$16.14

-11.4%

7.3%

PVA TePla

€274.5m

Develops and produces process in areas of semiconductor, metal, electrical/electronics, and optical sectors worldwide.

TPE

€12.70

17.9%

-34.0%

Renesas Electronics

JP¥3.5t

Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

NEN0

JP¥6.05

n/a