MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.

DB:1MA Stok Raporu

Piyasa değeri: €9.5b

MACOM Technology Solutions Holdings Değerleme

1MA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1MA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1MA ( €129 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €111.63 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1MA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1MA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1MA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1MA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1MA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1MA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı127.9x
KazançlarUS$76.86m
Piyasa DeğeriUS$9.83b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1MA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1MA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16x
IFX Infineon Technologies
23.4x17.1%€41.0b
ELG Elmos Semiconductor
11.2x3.9%€1.1b
WAF Siltronic
14.4x-23.8%€1.4b
AIXA AIXTRON
15.1x3.5%€1.7b
1MA MACOM Technology Solutions Holdings
127.9x35.4%€9.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1MA Price-To-Earnings Oranı ( 127.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 16 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1MA'nin PE Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1MA 127.9xSektör Avg. 17.2xNo. of Companies7PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1MA Price-To-Earnings Oranı ( 127.9 x) baz alındığında, German Semiconductor sektör ortalamasına ( 13 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1MA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1MA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran127.9x
Adil PE Oran26.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1MA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 127.9 26.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1MA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€129.00
€141.33
+9.6%
10.6%€153.34€100.63n/a13
Dec ’25€125.00
€140.07
+12.1%
10.6%€151.98€99.74n/a13
Nov ’25€103.00
€109.24
+6.1%
11.2%€125.06€78.74n/a13
Oct ’25€96.00
€105.49
+9.9%
12.0%€121.96€76.79n/a13
Sep ’25€98.50
€107.86
+9.5%
11.7%€123.70€77.89n/a14
Aug ’25€92.00
€108.42
+17.9%
12.0%€125.10€78.77n/a14
Jul ’25€102.00
€103.89
+1.9%
10.6%€125.31€78.90n/a13
Jun ’25€93.00
€103.89
+11.7%
10.6%€125.31€78.90n/a13
May ’25€95.50
€92.17
-3.5%
13.8%€112.42€70.26n/a13
Apr ’25€88.00
€87.58
-0.5%
9.4%€97.26€69.47n/a13
Mar ’25€85.00
€87.58
+3.0%
9.4%€97.26€69.47n/a13
Feb ’25€77.50
€84.58
+9.1%
11.5%€96.60€64.40n/a13
Jan ’25€85.00
€79.81
-6.1%
10.8%€96.32€64.21n/a13
Dec ’24€77.50
€80.34
+3.7%
9.2%€93.59€65.51€125.0013
Nov ’24€66.50
€81.17
+22.1%
11.9%€103.73€61.30€103.0013
Oct ’24€77.00
€79.17
+2.8%
12.3%€102.54€60.59€96.0013
Sep ’24€77.00
€76.73
-0.4%
9.0%€87.82€60.09€98.5013
Aug ’24€63.00
€58.26
-7.5%
11.0%€66.80€44.53€92.0012
Jul ’24€60.00
€58.75
-2.1%
10.6%€68.05€45.37€102.0012
Jun ’24€56.50
€58.75
+4.0%
10.6%€68.05€45.37€93.0012
May ’24€52.50
€69.12
+31.7%
7.0%€76.42€60.58€95.5012
Apr ’24€65.00
€69.12
+6.3%
7.0%€76.42€60.58€88.0012
Mar ’24€64.00
€69.16
+8.1%
7.1%€75.62€61.44€85.0012
Feb ’24€62.00
€66.12
+6.6%
6.7%€75.30€59.69€77.5011
Jan ’24€58.50
€67.45
+15.3%
6.5%€77.36€61.32€85.0012
Dec ’23€64.50
€70.34
+9.1%
4.5%€75.28€65.24€77.5012

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 11:19
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/27
Yıllık Kazançlar2024/09/27

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. 24 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ishan MajumdarBaptista Research
Blayne CurtisBarclays
Thomas O'MalleyBarclays