MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.

DB:1MA Stok Raporu

Piyasa değeri: €10.3b

MACOM Technology Solutions Holdings Değerleme

1MA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1MA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

€102.14
Fair Value
33.2% aşırı değerlenmiş içsel indirim
14
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 1MA ( €136 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €102.14 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1MA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1MA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1MA kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 1MA için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 1MA'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
1MA'un PS Oranı nedir?
PS Oranı12.4x
SatışUS$967.26m
Piyasa DeğeriUS$11.98b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

1MA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 1MA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.7x
IFX Infineon Technologies
3.1x8.16%€44.9b
ELG Elmos Semiconductor
2.9x9.15%€1.6b
SIS First Sensor
5.7xn/a€589.3m
AIXA AIXTRON
3.2x5.95%€1.9b
1MA MACOM Technology Solutions Holdings
12.4x12.50%€12.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: 1MA Price-To-Sales Oranı ( 12.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 3.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

1MA'nin PS Oranı, DE Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
M5Z Manz
0.06x1.94%US$3.39m
D0Q Sondrel (Holdings)
0.2xn/aUS$2.02m
M5Z Manz
0.003xn/aUS$832.26k
Bu PS aralığında başka şirket yok
1MA 12.4xSektör Avg. 2.3xNo. of Companies3PS01.22.43.64.86+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 1MA Price-To-Sales Oranı ( 12.4 x) baz alındığında, German Semiconductor sektör ortalamasına ( 1.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

1MA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

1MA PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran12.4x
Adil PS Oran3.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 1MA tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 12.4 3.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1MA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€136.00
€158.24
+16.35%
7.46%€174.67€138.35n/a14
Nov ’26€128.00
€129.08
+0.85%
9.72%€142.63€92.49n/a15
Oct ’26€108.00
€127.20
+17.78%
9.72%€140.55€91.14n/a15
Sep ’26€108.00
€127.39
+17.95%
10.06%€140.79€91.30n/a14
Aug ’26€117.00
€125.40
+7.18%
10.03%€136.22€91.10n/a14
Jul ’26€116.00
€122.15
+5.30%
10.00%€135.84€90.84n/a15
Jun ’26€107.00
€124.15
+16.03%
9.86%€142.18€95.08n/a15
May ’26€91.00
€119.14
+30.93%
11.17%€140.05€99.78n/a15
Apr ’26€93.50
€141.19
+51.01%
8.24%€152.48€115.31n/a13
Mar ’26€111.00
€141.19
+27.20%
8.24%€152.48€115.31n/a13
Feb ’26€127.00
€143.49
+12.99%
10.61%€155.70€102.18n/a13
Jan ’26€127.00
€141.33
+11.28%
10.61%€153.34€100.63n/a13
Dec ’25€125.00
€140.07
+12.06%
10.61%€151.98€99.74n/a13
Nov ’25€103.00
€109.24
+6.06%
11.21%€125.06€78.74€128.0013
Oct ’25€96.00
€105.49
+9.88%
12.04%€121.96€76.79€108.0013
Sep ’25€98.50
€107.86
+9.50%
11.71%€123.70€77.89€108.0014
Aug ’25€92.00
€108.42
+17.85%
12.00%€125.10€78.77€117.0014
Jul ’25€102.00
€103.89
+1.85%
10.59%€125.31€78.90€116.0013
Jun ’25€93.00
€103.89
+11.71%
10.59%€125.31€78.90€107.0013
May ’25€95.50
€92.17
-3.48%
13.77%€112.42€70.26€91.0013
Apr ’25€88.00
€87.58
-0.48%
9.42%€97.26€69.47€93.5013
Mar ’25€85.00
€87.58
+3.03%
9.42%€97.26€69.47€111.0013
Feb ’25€77.50
€84.58
+9.13%
11.46%€96.60€64.40€127.0013
Jan ’25€85.00
€79.81
-6.11%
10.80%€96.32€64.21€127.0013
Dec ’24€77.50
€80.34
+3.67%
9.23%€93.59€65.51€125.0013
Nov ’24€66.50
€81.17
+22.06%
11.92%€103.73€61.30€103.0013
€155.72
Fair Value
12.7% değerinin altında içsel indirim
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/18 17:24
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/17 00:00
Kazançlar2025/10/03
Yıllık Kazançlar2025/10/03

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. 21 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Blayne CurtisBarclays
Thomas O'MalleyBarclays
Ruben RoyBenchmark Company