Xinyi Solar Holdings Değerleme

13X gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 13X 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 13X ( €0.4 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €0.38 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 13X adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

13X için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 13X için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 13X'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
13X'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

13X temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	5.4x
PEG Oranı	0.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

13X'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 13X için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	14x
AIXA AIXTRON	13.5x	6.2%	€1.5b
WAF Siltronic	16.3x	-17.0%	€1.6b
SMHN SÜSS MicroTec	23.2x	-3.4%	€995.9m
S92 SMA Solar Technology	2.9x	-32.6%	€479.6m
13X Xinyi Solar Holdings	6.5x	9.0%	€30.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 13X, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.5x) kıyasla oran (14x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

13X'nin PE Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	13.4%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	13.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 13X Price-To-Earnings Oranı ( 6.5 x) baz alındığında, German Semiconductor sektör ortalamasına ( 12.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

13X 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

13X PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	6.5x
Adil PE Oran	21.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 13X tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.5 21.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 13X tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	€0.40	€0.58 +45.2%	23.6%	€0.86	€0.41	n/a	23
Nov ’25	€0.45	€0.58 +30.4%	23.8%	€0.86	€0.42	n/a	23
Oct ’25	€0.50	€0.58 +15.4%	23.9%	€0.89	€0.43	n/a	24
Sep ’25	€0.34	€0.60 +76.2%	23.3%	€0.91	€0.43	n/a	24
Aug ’25	€0.42	€0.64 +52.1%	24.3%	€0.97	€0.44	n/a	24
Jul ’25	€0.46	€0.80 +75.2%	21.1%	€1.37	€0.44	n/a	25
Jun ’25	€0.61	€0.81 +32.1%	18.6%	€1.36	€0.63	n/a	25
May ’25	€0.66	€0.80 +21.0%	19.7%	€1.35	€0.61	n/a	24
Apr ’25	€0.71	€0.80 +12.7%	19.7%	€1.35	€0.61	n/a	24
Mar ’25	€0.58	€0.77 +32.4%	23.5%	€1.36	€0.51	n/a	22
Feb ’25	€0.41	€0.95 +130.7%	42.8%	€2.02	€0.48	n/a	21
Jan ’25	€0.51	€0.99 +92.7%	38.2%	€1.99	€0.60	n/a	21
Dec ’24	€0.53	€1.11 +108.1%	32.3%	€2.01	€0.61	n/a	21
Nov ’24	€0.58	€1.19 +103.4%	28.7%	€2.08	€0.69	€0.45	21
Oct ’24	€0.71	€1.26 +76.6%	23.9%	€2.05	€0.74	€0.50	23
Sep ’24	€0.83	€1.23 +48.4%	24.2%	€2.00	€0.66	€0.34	23
Aug ’24	€0.89	€1.31 +47.3%	22.7%	€2.01	€0.66	€0.42	24
Jul ’24	€1.06	€1.46 +38.1%	26.4%	€2.53	€0.79	€0.46	24
Jun ’24	€0.94	€1.46 +56.4%	27.6%	€2.57	€0.80	€0.61	23
May ’24	€0.98	€1.49 +51.8%	26.9%	€2.59	€0.81	€0.66	23
Apr ’24	€1.10	€1.49 +35.5%	26.9%	€2.59	€0.81	€0.71	23
Mar ’24	€1.07	€1.51 +41.2%	27.4%	€2.59	€0.81	€0.58	24
Feb ’24	€1.25	€1.61 +29.1%	26.5%	€2.57	€0.81	€0.41	24
Jan ’24	€1.03	€1.70 +66.3%	27.1%	€2.63	€1.05	€0.51	24
Dec ’23	€1.11	€1.77 +59.9%	25.5%	€2.66	€1.06	€0.53	23
Nov ’23	€1.04	€1.91 +83.3%	23.8%	€2.79	€1.11	€0.58	23

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.