Xinyi Solar Holdings Limited

DB:13X Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.6b

Xinyi Solar Holdings Değerleme

13X gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 13X 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.35
Fair Value
15.6% overvalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 13X ( €0.4 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €0.35 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 13X adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

13X için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 13X karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 13X için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 13X'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
13X'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.1x
KazançlarHK$4.76b
Piyasa DeğeriHK$29.05b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

13X'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Bu değerleme analizi kontrolünü hesaplamak için yeterli veri yok
Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 13X için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalamasın/a
13X Xinyi Solar Holdings
6.1x3.7%€29.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 13X, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.1x) kıyasla oran (13.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

13X'nin PE Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
13X 6.1xSektör Avg. 17.7xNo. of Companies6PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 13X Price-To-Earnings Oranı ( 6.1 x) baz alındığında, German Semiconductor sektör ortalamasına ( 13.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

13X 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

13X PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.1x
Adil PE Oran20.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 13X tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.1 20.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 13X tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.40
€0.55
+36.3%
23.5%€0.90€0.39n/a20
Jan ’26€0.38
€0.57
+51.1%
22.9%€0.89€0.38n/a20
Dec ’25€0.42
€0.59
+41.3%
23.8%€0.88€0.41n/a23
Nov ’25€0.45
€0.58
+30.4%
23.8%€0.86€0.42n/a23
Oct ’25€0.50
€0.58
+15.4%
23.9%€0.89€0.43n/a24
Sep ’25€0.34
€0.60
+76.2%
23.3%€0.91€0.43n/a24
Aug ’25€0.42
€0.64
+52.1%
24.3%€0.97€0.44n/a24
Jul ’25€0.46
€0.80
+75.2%
21.1%€1.37€0.44n/a25
Jun ’25€0.61
€0.81
+32.1%
18.6%€1.36€0.63n/a25
May ’25€0.66
€0.80
+21.0%
19.7%€1.35€0.61n/a24
Apr ’25€0.71
€0.80
+12.7%
19.7%€1.35€0.61n/a24
Mar ’25€0.58
€0.77
+32.4%
23.5%€1.36€0.51n/a22
Feb ’25€0.41
€0.95
+130.7%
42.8%€2.02€0.48n/a21
Jan ’25€0.51
€0.99
+92.7%
38.2%€1.99€0.60€0.3821
Dec ’24€0.53
€1.11
+108.1%
32.3%€2.01€0.61€0.4221
Nov ’24€0.58
€1.19
+103.4%
28.7%€2.08€0.69€0.4521
Oct ’24€0.71
€1.26
+76.6%
23.9%€2.05€0.74€0.5023
Sep ’24€0.83
€1.23
+48.4%
24.2%€2.00€0.66€0.3423
Aug ’24€0.89
€1.31
+47.3%
22.7%€2.01€0.66€0.4224
Jul ’24€1.06
€1.46
+38.1%
26.4%€2.53€0.79€0.4624
Jun ’24€0.94
€1.46
+56.4%
27.6%€2.57€0.80€0.6123
May ’24€0.98
€1.49
+51.8%
26.9%€2.59€0.81€0.6623
Apr ’24€1.10
€1.49
+35.5%
26.9%€2.59€0.81€0.7123
Mar ’24€1.07
€1.51
+41.2%
27.4%€2.59€0.81€0.5824
Feb ’24€1.25
€1.61
+29.1%
26.5%€2.57€0.81€0.4124
Jan ’24€1.03
€1.70
+66.3%
27.1%€2.63€1.05€0.5124
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
€0.55
Fair Value
26.9% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/09 23:10
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/09 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Xinyi Solar Holdings Limited 40 Bu analistlerden 21, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Wenzhou HuBOCI Research Ltd.
Yunqing FeiBOCI Research Ltd.
Edward LeungBofA Global Research