Microchip Technology Incorporated

XTRA:MCP Stok Raporu

Piyasa değeri: €39.8b

Microchip Technology Değerleme

MCP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MCP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: MCP ( €73.24 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €63.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MCP adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MCP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MCP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MCP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MCP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MCP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı125.2x
KazançlarUS$367.20m
Piyasa DeğeriUS$45.99b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MCP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MCP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması62.7x
IFX Infineon Technologies
64.5x35.11%€78.1b
ELG Elmos Semiconductor
24.4x17.36%€2.5b
SIS First Sensor
85.2xn/a€532.4m
AIXA AIXTRON
76.6x38.96%€4.3b
MCP Microchip Technology
125.2x32.76%€46.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MCP Price-To-Earnings Oranı ( 125.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 63.3 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MCP'nin PE Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MCP 125.2xSektör Avg. 55.2xNo. of Companies3PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MCP Price-To-Earnings Oranı ( 125.2 x) baz alındığında, German Semiconductor sektör ortalamasına ( 66.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MCP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MCP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran125.2x
Adil PE Oran54.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MCP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 125.2 54.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MCP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€73.24
€95.06
+29.79%
12.99%€116.75€69.18n/a24
Aug ’27€64.99
€99.46
+53.03%
12.27%€118.73€70.36n/a24
Jul ’27n/a
€99.19
0%
12.94%€118.54€65.86n/a24
Jun ’27€78.64
€97.40
+23.85%
12.71%€116.11€64.51n/a25
May ’27n/a
€75.09
0%
13.96%€98.22€58.93n/a24
Apr ’27€54.31
€74.80
+37.73%
12.90%€99.26€59.55n/a24
Mar ’27€62.43
€73.53
+17.78%
12.66%€97.65€58.59n/a25
Feb ’27€64.87
€70.59
+8.82%
12.28%€84.32€50.59n/a25
Jan ’27€55.26
€63.90
+15.64%
11.70%€74.74€47.56n/a25
Dec ’26€46.51
€63.54
+36.62%
12.33%€75.94€48.32n/a25
Nov ’26€54.59
€66.10
+21.09%
12.16%€78.08€52.05n/a25
Oct ’26€54.27
€64.74
+19.29%
12.58%€76.66€51.11n/a25
Sep ’26n/a
€65.63
0%
11.86%€76.80€51.20n/a24
Aug ’26n/a
€64.03
0%
13.38%€76.63€48.53€64.9924
Jul ’26n/a
€57.47
0%
11.64%€72.10€42.41n/a24
Jun ’26n/a
€56.26
0%
10.42%€66.06€44.04€78.6423
May ’26n/a
€51.69
0%
16.96%€61.52€30.76n/a23
Apr ’26n/a
€60.64
0%
10.28%€73.94€48.99€54.3123
Mar ’26n/a
€61.26
0%
11.21%€76.58€47.87€62.4323
Feb ’26n/a
€74.95
0%
14.18%€91.07€53.68€64.8724
Jan ’26n/a
€79.73
0%
11.96%€91.38€57.71€55.2624
Dec ’25n/a
€80.47
0%
10.40%€92.81€66.29€46.5125
Nov ’25n/a
€84.50
0%
10.72%€97.07€64.72€54.5925
Oct ’25n/a
€83.52
0%
10.62%€94.49€67.49€54.2725
Sep ’25n/a
€84.70
0%
10.09%€95.26€68.04n/a25
Aug ’25n/a
€92.69
0%
9.70%€105.98€70.04n/a25
€95.06
Fair Value
23.0% değerinin altında içsel indirim
24
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/08/07 16:01
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/08/07 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2026/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Microchip Technology Incorporated 41 Bu analistlerden 22, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
James KelleherArgus Research Company
Timothy LukeBarclays
Thomas O'MalleyBarclays